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| 读客文化(301025) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 4,923.39 | 5,264.02 | 5,847.35 | 16,185.51 | 8,993.00 |
| 交易性金融资产 | 35,128.57 | 38,495.72 | 39,726.64 | 24,683.09 | 28,133.90 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 6,665.66 | 7,005.67 | 6,207.46 | 6,884.70 | 5,674.52 |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | 586.46 |
| 应收账款 | 6,665.66 | 7,005.67 | 6,207.46 | 6,884.70 | 5,088.07 |
| 应收款项融资 | 638.70 | 46.97 | 66.56 | 66.56 | -- |
| 预付款项 | 8,281.95 | 8,179.67 | 9,169.07 | 10,603.42 | 19,587.28 |
| 其他应收款(合计) | 363.23 | 428.02 | 433.98 | 334.84 | 360.41 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 428.02 | -- | 334.84 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 7,106.25 | 7,418.31 | 7,760.22 | 8,665.58 | 10,591.63 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | 1,008.30 | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 350.67 | 346.16 | 336.69 | 369.23 | 306.12 |
| 流动资产合计 | 63,458.42 | 67,184.54 | 69,547.97 | 68,801.23 | 73,646.87 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 374.37 | 372.28 | 415.89 | 461.96 | 439.80 |
| 固定资产净额 | -- | 372.28 | -- | 461.96 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 1,088.05 | 1,262.60 | 1,435.53 | 535.57 | 894.75 |
| 无形资产 | 44.30 | 48.90 | 38.64 | 42.50 | 49.70 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 66.60 | 73.35 | 80.09 | 86.83 | 125.53 |
| 递延所得税资产 | 3,460.91 | 3,299.94 | 3,235.02 | 3,111.66 | 3,103.70 |
| 其他非流动资产 | 196.36 | 196.36 | 216.36 | 229.68 | 210.60 |
| 非流动资产合计 | 5,230.58 | 5,253.42 | 5,421.53 | 4,468.19 | 4,824.07 |
| 资产总计 | 68,689.00 | 72,437.97 | 74,969.50 | 73,269.42 | 78,470.94 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 3,962.03 | 6,343.96 | 9,388.38 | 8,337.97 | 13,535.77 |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | 3,962.03 | 6,343.96 | 9,388.38 | 8,337.97 | 13,535.77 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 547.03 | 736.94 | 616.79 | 959.29 | 686.27 |
| 应交税费 | 661.23 | 512.08 | 526.39 | 540.04 | 273.30 |
| 其他应付款(合计) | 156.87 | 182.19 | 235.04 | 162.11 | 226.14 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 182.19 | -- | 162.11 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 703.40 | 704.93 | 701.12 | 72.06 | 243.17 |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 流动负债合计 | 6,322.83 | 8,706.10 | 11,646.38 | 10,330.72 | 15,271.43 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 435.64 | 638.38 | 774.64 | 454.66 | 661.89 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期递延收益 | 41.64 | 43.20 | 44.76 | 46.32 | 64.00 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 477.28 | 681.58 | 819.40 | 500.99 | 725.89 |
| 负债合计 | 6,800.10 | 9,387.68 | 12,465.78 | 10,831.71 | 15,997.32 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 40,030.94 | 40,030.94 | 40,030.94 | 40,030.94 | 40,030.94 |
| 资本公积 | 1,938.08 | 1,938.08 | 1,938.08 | 1,938.08 | 1,938.08 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 2,391.35 | 2,391.35 | 2,391.35 | 2,391.35 | 2,391.35 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 17,528.52 | 18,689.92 | 18,143.35 | 18,077.35 | 18,113.25 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 61,888.89 | 63,050.29 | 62,503.72 | 62,437.72 | 62,473.62 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 61,888.89 | 63,050.29 | 62,503.72 | 62,437.72 | 62,473.62 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 68,689.00 | 72,437.97 | 74,969.50 | 73,269.42 | 78,470.94 |
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