扬电科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017 
扬电科技(301012) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金14,506.7110,131.09--20,219.5314,312.97
收到的税费返还234.42218.11--33.24--
收到的其他与经营活动有关的现金571.2120.55--371.07--
经营活动现金流入小计15,312.3510,369.75--20,623.8414,312.97
购买商品、接受劳务支付的现金18,401.3812,145.30--11,032.0010,613.57
支付给职工以及为职工支付的现金1,762.451,107.30--2,174.241,692.50
支付的各项税费1,121.02737.08--2,316.521,950.36
支付的其他与经营活动有关的现金1,690.98558.99--922.20--
经营活动现金流出小计22,975.8414,548.66--16,444.9614,256.43
经营活动产生的现金流量净额-7,663.49-4,178.91-2,536.634,178.89-315.24
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金1,200.00--------
取得投资收益所收到的现金3.31--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额------13.97--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计1,203.31----13.97--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金611.20134.08--1,278.521,213.20
投资所支付的现金5,200.00--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计5,811.20134.08--1,278.521,213.20
投资活动产生的现金流量净额-4,607.88-134.08-158.28-1,264.55-1,188.28
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金14,640.8514,640.85------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金8,820.004,820.00--15,880.0012,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计23,460.8519,460.85--15,880.0012,000.00
偿还债务支付的现金11,000.004,120.00--17,380.0011,500.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金227.81165.02--738.65--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金2,018.65178.30------
筹资活动现金流出小计13,246.464,463.32--18,118.6511,500.00
筹资活动产生的现金流量净额10,214.3914,997.53-81.75-2,238.65-138.03
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响---1.16-1.63-16.05-4.38
五、现金及现金等价物净增加额-2,056.9810,683.37-2,778.30659.63-1,645.93
加:期初现金及现金等价物余额4,300.044,300.04--3,640.41--
六、期末现金及现金等价物余额2,243.0614,983.41--4,300.04--
附注
净利润--2,644.64--4,845.80--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--217.63--27.42--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--328.50--636.78--
无形资产摊销--27.50--55.00--
长期待摊费用摊销--5.17------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失------1.60--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--199.60--503.59--
投资损失----------
递延所得税资产减少---40.31---16.42--
递延所得税负债增加---1.09---2.19--
存货的减少---3,186.41--3,342.15--
经营性应收项目的减少---6,084.97---622.65--
经营性应付项目的增加--1,710.83---4,592.20--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---4,178.91--4,178.89--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--14,983.41--4,300.04--
现金的期初余额--4,300.04--3,640.41--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--10,683.37--659.63--
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