扬电科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017 
扬电科技(301012) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金12,498.238,842.264,439.2151,375.2942,584.46
收到的税费返还2,542.772,414.231,760.272,671.312,064.76
收到的其他与经营活动有关的现金358.9653.1126.42997.74343.73
经营活动现金流入小计15,399.9711,309.606,225.9155,044.3444,992.95
购买商品、接受劳务支付的现金12,561.418,467.454,400.7950,108.0944,566.85
支付给职工以及为职工支付的现金2,317.471,553.83794.263,184.472,467.71
支付的各项税费1,265.11613.89278.312,723.802,367.99
支付的其他与经营活动有关的现金1,376.26683.94404.501,808.892,048.32
经营活动现金流出小计17,520.2611,319.115,877.8657,825.2451,450.87
经营活动产生的现金流量净额-2,120.30-9.52348.04-2,780.90-6,457.92
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额4.504.504.502.002.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计4.504.504.502.002.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金4,548.262,985.051,404.4910,876.084,071.32
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金2,000.002,000.00------
投资活动现金流出小计6,548.264,985.051,404.4910,876.084,071.32
投资活动产生的现金流量净额-6,543.76-4,980.55-1,399.99-10,874.08-4,069.32
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金50,370.29--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金16,280.0015,380.004,200.0032,100.0026,300.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计66,650.2915,380.004,200.0032,100.0026,300.00
偿还债务支付的现金23,000.0010,700.003,800.0020,520.0018,020.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,294.391,209.32127.051,681.451,475.28
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金47.2884.502.26----
筹资活动现金流出小计24,341.6811,993.823,929.3122,201.4519,495.28
筹资活动产生的现金流量净额42,308.623,386.18270.699,898.556,804.72
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1.761.76-1.450.762.45
五、现金及现金等价物净增加额33,646.31-1,602.13-782.71-3,755.67-3,720.07
加:期初现金及现金等价物余额3,501.923,501.923,501.927,257.597,257.59
六、期末现金及现金等价物余额37,148.241,899.792,719.223,501.923,537.52
附注
净利润---358.60--6,593.56--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--139.52---404.71--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--599.51--894.64--
无形资产摊销--62.24--66.86--
长期待摊费用摊销--100.67--144.66--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---0.43---0.10--
固定资产报废损失------3.45--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--357.64--837.38--
投资损失-------89.28--
递延所得税资产减少---16.94--79.40--
递延所得税负债增加---13.83--131.76--
存货的减少---1,916.41---18,070.23--
经营性应收项目的减少--4,084.10--14,509.74--
经营性应付项目的增加---3,047.00---7,478.00--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---9.52---2,780.90--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--1,899.79--3,501.92--
现金的期初余额--3,501.92--7,257.59--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---1,602.13---3,755.67--
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