扬电科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2025  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017 
扬电科技(301012) 现金流量表
单位:万元
报表日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金24,301.6281,325.3648,492.5429,319.7310,955.05
收到的税费返还357.05936.53555.2783.0365.72
收到的其他与经营活动有关的现金211.57533.54329.31293.56178.76
经营活动现金流入小计24,870.2482,795.4349,377.1329,696.3211,199.53
购买商品、接受劳务支付的现金22,672.3282,283.1743,455.7828,341.196,809.75
支付给职工以及为职工支付的现金1,620.395,606.884,009.612,527.501,210.73
支付的各项税费701.013,156.802,542.431,495.48471.34
支付的其他与经营活动有关的现金2,484.013,353.152,506.671,856.56914.91
经营活动现金流出小计27,477.7294,400.0152,514.4934,220.739,406.74
经营活动产生的现金流量净额-2,607.48-11,604.58-3,137.36-4,524.421,792.79
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金41,000.0088,000.0044,000.009,000.00--
取得投资收益所收到的现金97.64249.46124.4941.80--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额----------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----14.3114.31--
投资活动现金流入小计41,097.6488,249.4644,138.809,056.12--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金887.773,980.423,002.402,338.351,610.95
投资所支付的现金37,000.0099,000.0058,000.0023,000.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金62.009,000.00------
投资活动现金流出小计37,949.77111,980.4261,002.4025,338.351,610.95
投资活动产生的现金流量净额3,147.87-23,730.95-16,863.59-16,282.23-1,610.95
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金16,080.0045,547.0016,576.6721,207.003,307.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计16,080.0045,547.0016,576.6721,207.003,307.00
偿还债务支付的现金15,377.0027,330.007,980.0013,630.001,500.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金172.661,935.641,662.34138.8742.68
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金--3,018.483,018.443,017.363,017.31
筹资活动现金流出小计15,549.6632,284.1212,660.7716,786.234,559.99
筹资活动产生的现金流量净额530.3413,262.883,915.904,420.77-1,252.99
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响94.6698.75-0.069.14-0.06
五、现金及现金等价物净增加额1,165.39-21,973.90-16,085.12-16,376.74-1,071.22
加:期初现金及现金等价物余额20,357.9233,147.6233,147.6233,147.6233,147.62
六、期末现金及现金等价物余额21,523.3111,173.7217,062.5016,770.8832,076.40
附注
净利润--7,003.14--4,034.60--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--995.08--899.56--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,915.00--850.92--
无形资产摊销--125.94--139.95--
长期待摊费用摊销--248.52--113.21--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----------
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失---4.35------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--439.95---124.01--
投资损失---249.46--68.49--
递延所得税资产减少---197.18---103.51--
递延所得税负债增加--0.58--1.32--
存货的减少---2,969.62--1,564.23--
经营性应收项目的减少---26,516.94---24,774.83--
经营性应付项目的增加--7,788.97--12,805.66--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---184.20------
经营活动产生现金流量净额---11,604.58---4,524.42--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--11,173.72--16,770.88--
现金的期初余额--33,147.62--33,147.62--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---21,973.90---16,376.74--
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