| 报表日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
|
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 83,097.17 | 60,685.21 | 24,301.62 | 81,325.36 | 48,492.54 |
| 收到的税费返还 | 2,361.40 | 664.44 | 357.05 | 936.53 | 555.27 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,686.30 | 609.96 | 211.57 | 533.54 | 329.31 |
| 经营活动现金流入小计 | 87,144.88 | 61,959.61 | 24,870.24 | 82,795.43 | 49,377.13 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 66,071.07 | 57,890.92 | 22,672.32 | 82,283.17 | 43,455.78 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,629.63 | 3,215.06 | 1,620.39 | 5,606.88 | 4,009.61 |
| 支付的各项税费 | 1,733.24 | 1,205.56 | 701.01 | 3,156.80 | 2,542.43 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,555.47 | 2,795.79 | 2,484.01 | 3,353.15 | 2,506.67 |
| 经营活动现金流出小计 | 76,989.42 | 65,107.32 | 27,477.72 | 94,400.01 | 52,514.49 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 10,155.45 | -3,147.71 | -2,607.48 | -11,604.58 | -3,137.36 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 108,500.00 | 75,000.00 | 41,000.00 | 88,000.00 | 44,000.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 220.73 | 164.54 | 97.64 | 249.46 | 124.49 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 62.00 | 62.00 | -- | -- | 14.31 |
| 投资活动现金流入小计 | 108,782.73 | 75,226.54 | 41,097.64 | 88,249.46 | 44,138.80 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,890.99 | 1,217.61 | 887.77 | 3,980.42 | 3,002.40 |
| 投资所支付的现金 | 110,321.13 | 77,321.13 | 37,000.00 | 99,000.00 | 58,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 62.00 | 62.00 | 62.00 | 9,000.00 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 112,274.12 | 78,600.74 | 37,949.77 | 111,980.42 | 61,002.40 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,491.40 | -3,374.20 | 3,147.87 | -23,730.95 | -16,863.59 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 36,449.55 | 35,974.55 | 16,080.00 | 45,547.00 | 16,576.67 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 36,449.55 | 35,974.55 | 16,080.00 | 45,547.00 | 16,576.67 |
| 偿还债务支付的现金 | 44,548.00 | 28,794.05 | 15,377.00 | 27,330.00 | 7,980.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,505.53 | 2,392.93 | 172.66 | 1,935.64 | 1,662.34 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 3,018.48 | 3,018.44 |
| 筹资活动现金流出小计 | 47,053.53 | 31,186.98 | 15,549.66 | 32,284.12 | 12,660.77 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -10,603.98 | 4,787.57 | 530.34 | 13,262.88 | 3,915.90 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 147.14 | 147.64 | 94.66 | 98.75 | -0.06 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -3,792.78 | -1,586.70 | 1,165.39 | -21,973.90 | -16,085.12 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 20,357.92 | 20,357.92 | 20,357.92 | 33,147.62 | 33,147.62 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 16,565.14 | 18,771.23 | 21,523.31 | 11,173.72 | 17,062.50 |
| 附注 |
| 净利润 | -- | 2,234.28 | -- | 7,003.14 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -658.43 | -- | 995.08 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,108.05 | -- | 1,915.00 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 62.62 | -- | 125.94 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 141.88 | -- | 248.52 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -7.12 | -- | -4.35 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -66.08 | -- | 439.95 | -- |
| 投资损失 | -- | 17.67 | -- | -249.46 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 70.72 | -- | -197.18 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -0.58 | -- | 0.58 | -- |
| 存货的减少 | -- | -9,633.37 | -- | -2,969.62 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 3,773.10 | -- | -26,516.94 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -190.46 | -- | 7,788.97 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -184.20 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -3,147.71 | -- | -11,604.58 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 18,771.23 | -- | 11,173.72 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 20,357.92 | -- | 33,147.62 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -1,586.70 | -- | -21,973.90 | -- |
每日必读
发行与分配