宁波方正

- 300998

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016 
宁波方正(300998) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-302021-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金13,939.6563,716.1946,256.8530,391.0216,866.30
收到的税费返还366.471,410.671,271.47838.66344.76
收到的其他与经营活动有关的现金442.751,099.971,415.261,021.0519.11
经营活动现金流入小计14,748.8766,226.8448,943.5932,250.7317,230.17
购买商品、接受劳务支付的现金9,795.7944,435.8332,423.0320,912.3110,492.16
支付给职工以及为职工支付的现金3,436.5114,966.1311,235.207,041.603,682.76
支付的各项税费82.041,956.012,001.071,588.30613.19
支付的其他与经营活动有关的现金1,640.005,024.773,808.502,083.191,851.87
经营活动现金流出小计14,954.3466,382.7449,467.8131,625.4016,639.98
经营活动产生的现金流量净额-205.47-155.90-524.21625.33590.19
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--4,500.004,500.004,500.00800.00
取得投资收益所收到的现金--7.247.247.243.35
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--272.58111.60--3.72
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金--53.11----29.26
投资活动现金流入小计--4,832.934,618.844,507.24836.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,187.863,478.401,284.30606.24271.68
投资所支付的现金--3,700.003,700.003,700.002,100.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计2,187.867,178.404,984.304,306.242,371.68
投资活动产生的现金流量净额-2,187.86-2,345.46-365.46201.00-1,535.35
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金1,283.8811,845.9613,937.7313,937.73--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金1,283.88--------
取得借款收到的现金4,380.0012,895.008,225.006,695.002,700.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计5,663.8824,740.9622,162.7320,632.732,700.00
偿还债务支付的现金1,200.0013,000.0010,630.007,100.002,700.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金134.431,765.531,420.85276.00142.35
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金--228.721,873.741,873.7432.63
筹资活动现金流出小计1,334.4314,994.2513,924.599,249.742,874.97
筹资活动产生的现金流量净额4,329.459,746.718,238.1411,382.99-174.97
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-71.57-609.73-58.73-36.80-126.27
五、现金及现金等价物净增加额1,864.566,635.617,289.7312,172.52-1,246.41
加:期初现金及现金等价物余额9,333.622,698.002,727.262,727.262,698.00
六、期末现金及现金等价物余额11,198.189,333.6210,016.9914,899.781,451.60
附注
净利润--2,581.78--1,871.97--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--958.27--459.10--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--4,487.63--2,118.01--
无形资产摊销--393.00--189.98--
长期待摊费用摊销--237.22--117.10--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---131.22---47.46--
固定资产报废损失--0.05------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--1,281.48--312.80--
投资损失---116.30---7.24--
递延所得税资产减少---46.63---19.37--
递延所得税负债增加---7.38--48.84--
存货的减少---3,169.09---1,711.74--
经营性应收项目的减少---1,073.92---2,929.78--
经营性应付项目的增加---5,843.79--107.09--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--134.98--50.79--
经营活动产生现金流量净额---155.90--625.33--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--9,333.62--14,899.78--
现金的期初余额--2,698.00--2,727.26--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--6,635.61--12,172.52--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶