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| 宁波方正(300998) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 38,001.69 | 18,627.08 | 70,609.15 | 55,019.91 | 34,736.38 |
| 收到的税费返还 | 888.74 | 678.63 | 879.26 | 1,115.51 | 973.55 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,366.42 | 2,241.77 | 2,340.48 | 2,271.77 | 2,168.11 |
| 经营活动现金流入小计 | 42,256.85 | 21,547.48 | 73,828.89 | 58,407.19 | 37,878.04 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 24,822.80 | 12,141.39 | 55,644.62 | 43,485.79 | 29,113.93 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,189.32 | 4,682.81 | 17,576.28 | 12,194.77 | 7,760.63 |
| 支付的各项税费 | 1,540.91 | 987.95 | 2,019.78 | 1,835.72 | 982.42 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,091.46 | 3,632.35 | 9,055.72 | 6,568.06 | 4,580.70 |
| 经营活动现金流出小计 | 39,644.49 | 21,444.51 | 84,296.40 | 64,084.33 | 42,437.68 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,612.36 | 102.97 | -10,467.50 | -5,677.14 | -4,559.64 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 52,202.41 | 1,173.50 | 104,003.56 | 56,000.00 | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 299.22 | 0.20 | 366.18 | 29.34 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 28.64 | 1.44 | 1,237.66 | 138.45 | 0.45 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 432.26 | 4,748.45 | 6,544.00 | 1,656.45 | 769.14 |
| 投资活动现金流入小计 | 52,962.53 | 5,923.59 | 112,151.39 | 57,824.24 | 769.59 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 13,915.28 | 6,828.08 | 15,788.69 | 8,378.16 | 6,633.22 |
| 投资所支付的现金 | 6,392.87 | 120.99 | 146,200.00 | 106,500.00 | 10,500.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | 9,730.86 | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 2,300.00 | -- | 123.41 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 20,308.15 | 9,249.07 | 171,719.55 | 115,001.57 | 17,133.22 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 32,654.38 | -3,325.48 | -59,568.16 | -57,177.33 | -16,363.63 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | 84,636.22 | 84,830.26 | 84,540.26 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | 6,208.26 | 5,718.26 | 5,918.26 |
| 取得借款收到的现金 | 10,359.25 | 7,306.75 | 34,639.80 | 26,338.59 | 19,627.02 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 10,359.25 | 7,306.75 | 119,276.02 | 111,168.85 | 104,167.28 |
| 偿还债务支付的现金 | 6,747.10 | 5,109.68 | 22,358.97 | 14,014.78 | 7,519.78 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,566.94 | 1,810.11 | 2,662.93 | 2,322.52 | 2,005.61 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,730.19 | -- | 510.22 | 182.59 | 361.87 |
| 筹资活动现金流出小计 | 11,044.23 | 6,919.79 | 25,532.12 | 16,519.89 | 9,887.27 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -684.99 | 386.95 | 93,743.90 | 94,648.95 | 94,280.01 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 190.97 | 59.27 | 211.84 | 25.08 | -9.64 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 34,772.72 | -2,776.28 | 23,920.07 | 31,819.56 | 73,347.09 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 33,175.64 | 33,175.64 | 9,391.40 | 10,160.54 | 9,391.40 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 67,948.36 | 30,399.36 | 33,311.47 | 41,980.10 | 82,738.49 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -1,581.78 | -- | -960.76 | -- | -876.66 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 402.08 | -- | 1,611.22 | -- | 136.75 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,458.91 | -- | 4,985.04 | -- | 2,211.77 |
| 无形资产摊销 | 295.58 | -- | 513.56 | -- | 225.07 |
| 长期待摊费用摊销 | 354.79 | -- | 520.56 | -- | 218.33 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 2.32 | -- | -180.82 | -- | -109.97 |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 0.49 | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -65.99 | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 658.70 | -- | 1,308.20 | -- | 145.32 |
| 投资损失 | -- | -- | -366.18 | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | -275.25 | -- | -576.87 | -- | 6.90 |
| 递延所得税负债增加 | 9.35 | -- | 340.88 | -- | -34.68 |
| 存货的减少 | -5,500.76 | -- | 6,660.85 | -- | -2,974.76 |
| 经营性应收项目的减少 | -2,578.68 | -- | -23,409.37 | -- | -6,537.40 |
| 经营性应付项目的增加 | 8,002.93 | -- | -1,397.90 | -- | 2,741.84 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | 81.28 | -- | -37.64 | -- | 72.24 |
| 经营活动产生现金流量净额 | 2,612.36 | -- | -10,467.50 | -- | -4,559.64 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 67,948.36 | -- | 33,311.47 | -- | 82,738.49 |
| 现金的期初余额 | 33,175.64 | -- | 9,391.40 | -- | 9,391.40 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 34,772.72 | -- | 23,920.07 | -- | 73,347.09 |
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