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蕾奥规划(300989) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 6,905.66 | 43,762.56 | 28,068.48 | 17,031.25 | 7,940.42 |
收到的税费返还 | -- | 161.29 | 161.29 | 160.02 | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 381.89 | 2,155.82 | 1,775.09 | 1,118.13 | 630.16 |
经营活动现金流入小计 | 7,287.55 | 46,079.68 | 30,004.87 | 18,309.39 | 8,570.58 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,406.13 | 8,034.31 | 6,008.75 | 3,585.31 | 2,921.53 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,053.26 | 27,076.70 | 20,654.78 | 16,671.91 | 11,235.23 |
支付的各项税费 | 1,703.86 | 3,031.40 | 3,075.39 | 2,154.53 | 1,696.94 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,682.60 | 6,719.34 | 5,428.62 | 3,305.68 | 1,327.80 |
经营活动现金流出小计 | 16,845.86 | 44,861.75 | 35,167.55 | 25,717.42 | 17,181.50 |
经营活动产生的现金流量净额 | -9,558.31 | 1,217.92 | -5,162.67 | -7,408.03 | -8,610.91 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 238.06 | 1,298.33 | 980.69 | 673.16 | 345.80 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 4.25 | 6.86 | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 101,099.90 | 334,658.06 | 247,551.15 | 168,551.15 | 65,000.00 |
投资活动现金流入小计 | 101,342.21 | 335,963.25 | 248,531.84 | 169,224.31 | 65,345.80 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 756.62 | 2,001.15 | 1,391.51 | 625.43 | 153.58 |
投资所支付的现金 | 429.00 | 58.50 | 54.00 | 49.00 | 49.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 109,800.00 | 341,050.98 | 242,711.08 | 172,658.06 | 65,000.00 |
投资活动现金流出小计 | 110,985.62 | 343,110.63 | 244,156.59 | 173,332.49 | 65,202.58 |
投资活动产生的现金流量净额 | -9,643.42 | -7,147.38 | 4,375.25 | -4,108.19 | 143.22 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 89.10 | 761.62 | 709.62 | 681.62 | 681.62 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 89.10 | 170.00 | 118.00 | 90.00 | 90.00 |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 89.10 | 761.62 | 709.62 | 681.62 | 681.62 |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | 542.97 | 542.97 | 542.97 | 17.97 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 493.31 | 1,878.61 | 1,423.33 | 1,006.32 | 561.71 |
筹资活动现金流出小计 | 493.31 | 2,421.58 | 1,966.30 | 1,549.29 | 579.68 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -404.21 | -1,659.95 | -1,256.68 | -867.66 | 101.94 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
五、现金及现金等价物净增加额 | -19,605.94 | -7,589.41 | -2,044.10 | -12,383.88 | -8,365.75 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 31,272.57 | 38,861.98 | 38,861.98 | 38,861.98 | 38,856.32 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 11,666.63 | 31,272.57 | 36,817.88 | 26,478.10 | 30,490.57 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 4,220.90 | -- | 1,382.90 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | -- | -- | 450.02 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 392.67 | -- | 193.23 | -- |
无形资产摊销 | -- | 85.98 | -- | 35.28 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 429.39 | -- | 204.29 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -14.13 | -- | -1.04 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 1.18 | -- | 0.03 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -423.18 | -- | -227.37 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 134.59 | -- | 37.88 | -- |
投资损失 | -- | -1,193.24 | -- | -423.10 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -1,049.21 | -- | -470.10 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 813.40 | -- | 356.71 | -- |
存货的减少 | -- | -0.24 | -- | -5.91 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -7,778.81 | -- | -4,347.96 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 2,197.99 | -- | -5,780.64 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | 464.10 | -- | 379.82 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 1,217.92 | -- | -7,408.03 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 31,272.57 | -- | 26,478.10 | -- |
现金的期初余额 | -- | 38,861.98 | -- | 38,861.98 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -7,589.41 | -- | -12,383.88 | -- |
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