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蕾奥规划(300989) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
流动资产 | |||||
货币资金 | 12,085.34 | 31,656.89 | 37,180.00 | 26,841.48 | 30,841.87 |
交易性金融资产 | 58,283.97 | 42,516.43 | 38,249.14 | 47,192.90 | 43,143.02 |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据及应收账款 | 24,042.53 | 22,173.11 | 19,514.03 | 19,355.62 | 16,425.95 |
应收票据 | 22.00 | 20.00 | 80.00 | 94.00 | 58.00 |
应收账款 | 24,020.53 | 22,153.11 | 19,434.03 | 19,261.62 | 16,367.95 |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
预付款项 | 615.29 | 325.21 | 568.85 | 725.02 | 803.90 |
其他应收款(合计) | 601.77 | 572.52 | 816.39 | 711.85 | 734.00 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | 51.15 |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | 572.52 | -- | 711.85 | -- |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 5.91 | 33.02 |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 166.94 | 7,172.92 | 172.65 | 211.14 | 305.29 |
流动资产合计 | 95,796.07 | 104,417.32 | 96,501.30 | 95,043.92 | 92,287.04 |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 13,015.10 | 12,668.91 | 12,389.80 | 12,410.16 | 12,335.74 |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
在建工程 | -- | -- | -- | -- | -- |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产及清理(合计) | 1,573.37 | 1,519.04 | 821.55 | 865.92 | 909.69 |
固定资产净额 | -- | 1,519.04 | -- | 865.92 | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
使用权资产 | 5,953.71 | 6,319.72 | 2,040.28 | 2,413.51 | 1,392.59 |
无形资产 | 2,623.14 | 2,655.45 | 2,272.13 | 2,290.13 | 2,279.26 |
开发支出 | 665.98 | 502.64 | 795.03 | 393.04 | -- |
商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期待摊费用 | 696.47 | 802.29 | 579.91 | 508.57 | 565.91 |
递延所得税资产 | 1,793.96 | 1,781.89 | 979.46 | 969.39 | 507.72 |
其他非流动资产 | 644.97 | 252.84 | 470.78 | 310.69 | 332.44 |
非流动资产合计 | 26,974.60 | 26,510.89 | 20,348.94 | 20,161.41 | 18,323.35 |
资产总计 | 122,770.67 | 130,928.21 | 116,850.24 | 115,205.33 | 110,610.39 |
流动负债 | |||||
短期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据及应付账款 | 3,162.81 | 3,580.99 | 2,734.75 | 2,739.18 | 2,343.56 |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付账款 | 3,162.81 | 3,580.99 | 2,734.75 | 2,739.18 | 2,343.56 |
预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 1,006.82 | 7,076.39 | 1,866.34 | 1,580.67 | 1,017.55 |
应交税费 | 1,470.50 | 2,545.93 | 1,139.58 | 1,315.58 | 755.94 |
其他应付款(合计) | 1,142.92 | 1,530.42 | 1,365.20 | 1,105.09 | 1,140.56 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | -- | 1,530.42 | -- | 1,105.09 | -- |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 1,759.73 | 1,649.70 | 707.27 | 853.75 | 920.21 |
其他流动负债 | 17.08 | 17.30 | 18.90 | 18.61 | 17.36 |
流动负债合计 | 12,130.60 | 20,039.14 | 12,106.12 | 11,243.07 | 9,034.04 |
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
租赁负债 | 4,503.79 | 4,852.94 | 1,441.40 | 1,610.26 | 512.42 |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 1,007.37 | 1,081.94 | 334.95 | 392.20 | 28.04 |
长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | 5,511.16 | 5,934.87 | 1,776.36 | 2,002.46 | 540.46 |
负债合计 | 17,641.75 | 25,974.01 | 13,882.48 | 13,245.53 | 9,574.50 |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 16,289.10 | 16,289.10 | 16,289.10 | 16,289.10 | 10,859.40 |
资本公积 | 58,987.47 | 58,920.99 | 59,133.51 | 58,843.55 | 63,876.19 |
减:库存股 | 688.69 | 588.65 | 588.65 | 588.65 | 591.62 |
其他综合收益 | -0.84 | -0.73 | -- | -- | -- |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 4,282.42 | 4,282.42 | 3,815.81 | 3,815.81 | 3,815.81 |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
未分配利润 | 26,234.29 | 26,118.46 | 24,394.54 | 23,685.02 | 23,102.32 |
归属于母公司股东权益合计 | 105,103.75 | 105,021.59 | 103,044.31 | 102,044.83 | 101,062.10 |
少数股东权益 | 25.17 | -67.39 | -76.54 | -85.03 | -26.21 |
所有者权益(或股东权益)合计 | 105,128.92 | 104,954.20 | 102,967.77 | 101,959.80 | 101,035.89 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 122,770.67 | 130,928.21 | 116,850.24 | 115,205.33 | 110,610.39 |
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