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| 金沃股份(300984) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 26,504.50 | 109,056.12 | 80,613.53 | 52,462.06 | 25,125.62 |
| 收到的税费返还 | 1,638.58 | 4,863.79 | 3,886.56 | 2,331.45 | 1,096.51 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 447.77 | 1,767.14 | 1,179.39 | 642.78 | 68.56 |
| 经营活动现金流入小计 | 28,590.85 | 115,687.05 | 85,679.48 | 55,436.30 | 26,290.69 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 22,521.92 | 83,420.45 | 60,720.80 | 38,682.41 | 17,852.36 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,084.32 | 19,507.01 | 14,365.55 | 9,366.74 | 4,721.61 |
| 支付的各项税费 | 941.80 | 3,462.44 | 2,998.13 | 1,965.51 | 904.63 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,700.72 | 5,123.23 | 3,637.16 | 1,912.43 | 1,566.91 |
| 经营活动现金流出小计 | 30,248.77 | 111,513.13 | 81,721.63 | 51,927.10 | 25,045.52 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,657.93 | 4,173.92 | 3,957.84 | 3,509.20 | 1,245.18 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 39.30 | 457.92 | 7.87 | 6.25 | 6.25 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 39.30 | 457.92 | 7.87 | 6.25 | 6.25 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,915.67 | 15,916.00 | 12,060.53 | 8,927.69 | 3,933.57 |
| 投资所支付的现金 | -- | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 3,915.67 | 16,916.00 | 13,060.53 | 9,927.69 | 3,933.57 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,876.37 | -16,458.08 | -13,052.66 | -9,921.43 | -3,927.32 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 612.31 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 11,000.00 | 26,500.00 | 19,000.00 | 13,000.00 | 7,500.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 11,612.31 | 26,500.00 | 19,000.00 | 13,000.00 | 7,500.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 5,000.00 | 12,183.33 | 8,183.33 | 6,133.33 | 3,113.33 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 131.76 | 1,672.37 | 1,571.30 | 1,458.46 | 69.91 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 14.79 | 555.92 | -8.45 | 53.77 | 58.92 |
| 筹资活动现金流出小计 | 5,146.56 | 14,411.62 | 9,746.18 | 7,645.56 | 3,242.16 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 6,465.76 | 12,088.38 | 9,253.82 | 5,354.44 | 4,257.84 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -124.37 | 210.32 | 294.58 | 266.61 | 99.74 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 807.09 | 14.55 | 453.59 | -791.18 | 1,675.43 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 2,024.37 | 2,009.82 | 2,009.82 | 2,009.82 | 2,009.82 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,831.45 | 2,024.37 | 2,463.41 | 1,218.64 | 3,685.26 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 4,819.88 | -- | 2,546.93 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 906.15 | -- | 659.88 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 6,708.55 | -- | 3,195.30 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 198.06 | -- | 98.80 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 126.49 | -- | 64.25 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -19.82 | -- | -19.82 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 10.52 | -- | 11.34 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 187.70 | -- | -125.00 | -- |
| 投资损失 | -- | 49.60 | -- | 17.87 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -643.95 | -- | -318.00 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | -6,489.03 | -- | -163.93 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -8,896.97 | -- | -4,607.34 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 4,815.31 | -- | 950.10 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 1,991.10 | -- | 1,003.18 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 4,173.92 | -- | 3,509.20 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | 161.01 | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 2,024.37 | -- | 1,218.64 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 2,009.82 | -- | 2,009.82 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 14.55 | -- | -791.18 | -- |
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