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| 达瑞电子(300976) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 42,710.14 | 134,808.35 | 96,894.83 | 70,497.87 | 45,376.00 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | 2.42 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 758.00 | 4,101.40 | 4,188.02 | 2,937.25 | 1,136.66 |
| 经营活动现金流入小计 | 43,468.14 | 138,909.75 | 101,082.85 | 73,435.12 | 46,515.08 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 28,445.91 | 61,407.79 | 42,086.90 | 29,167.46 | 17,184.82 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,387.58 | 36,691.81 | 27,349.92 | 19,752.06 | 9,774.20 |
| 支付的各项税费 | 2,097.55 | 9,745.60 | 7,788.04 | 6,211.64 | 4,401.77 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,639.26 | 10,074.61 | 8,307.50 | 5,291.17 | 3,136.73 |
| 经营活动现金流出小计 | 42,570.30 | 117,919.81 | 85,532.36 | 60,422.32 | 34,497.53 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 897.84 | 20,989.93 | 15,550.49 | 13,012.80 | 12,017.55 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 28,313.00 | 212,228.56 | 66,000.00 | 34,000.00 | 12,000.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 506.44 | 71.51 | 2,489.30 | 1,644.38 | 978.13 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 47.87 | 1.65 | 1.65 | 1.61 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 3,500.00 | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 28,819.44 | 212,347.94 | 71,990.95 | 35,646.02 | 12,979.74 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,491.10 | 14,014.76 | 7,609.79 | 4,575.13 | 3,410.51 |
| 投资所支付的现金 | 35,713.00 | 246,892.47 | 117,690.00 | 59,390.00 | 22,930.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 530.00 | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 3,500.00 | 3,500.00 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 41,204.10 | 261,437.23 | 128,799.79 | 67,465.13 | 26,340.51 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -12,384.65 | -49,089.28 | -56,808.84 | -31,819.10 | -13,360.77 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 3,430.64 | 720.00 | 720.00 | 720.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 720.00 | 720.00 | 720.00 | 720.00 |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 175.00 | 175.00 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | 3,430.64 | 895.00 | 895.00 | 720.00 |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | 7,541.11 | 7,169.67 | 7,169.67 | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 355.97 | 5,977.58 | 3,077.72 | 873.45 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 355.97 | 13,518.69 | 10,247.39 | 8,043.12 | -- |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -355.97 | -10,088.05 | -9,352.39 | -7,148.12 | 720.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 70.64 | 228.67 | 156.79 | 103.33 | -63.23 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -11,772.14 | -37,958.73 | -50,453.94 | -25,851.09 | -686.46 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 108,135.88 | 146,094.61 | 146,094.61 | 146,094.61 | 146,094.61 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 96,363.74 | 108,135.88 | 95,640.66 | 120,243.52 | 145,408.15 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 6,845.29 | -- | 1,573.95 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 554.69 | -- | -1,373.48 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 5,494.99 | -- | 2,676.92 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 505.75 | -- | 222.71 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 1,231.69 | -- | 354.23 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -20.35 | -- | -21.85 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 5.87 | -- | 1.59 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 94.45 | -- | -88.90 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -131.43 | -- | -103.33 | -- |
| 投资损失 | -- | -2,564.95 | -- | -1,063.38 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -490.55 | -- | -573.45 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -259.01 | -- | 40.95 | -- |
| 存货的减少 | -- | -1,834.66 | -- | 827.18 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 6,932.46 | -- | 18,396.34 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 1,834.53 | -- | -8,148.02 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 2,522.89 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 20,989.93 | -- | 13,012.80 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 108,135.88 | -- | 120,243.52 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 146,094.61 | -- | 146,094.61 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -37,958.73 | -- | -25,851.09 | -- |
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