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| 达瑞电子(300976) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 67,077.75 | 241,863.52 | 181,459.72 | 119,252.55 | 60,017.61 |
| 收到的税费返还 | 672.69 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 452.91 | 3,370.64 | 1,312.83 | 770.76 | 390.02 |
| 经营活动现金流入小计 | 68,203.34 | 245,234.16 | 182,772.54 | 120,023.31 | 60,407.63 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 44,401.82 | 138,971.95 | 115,313.12 | 76,222.07 | 40,222.13 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 17,623.65 | 53,724.46 | 35,466.03 | 24,191.87 | 11,713.60 |
| 支付的各项税费 | 4,968.32 | 15,175.71 | 11,793.63 | 7,554.68 | 3,397.74 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,456.37 | 11,581.56 | 5,910.57 | 3,962.91 | 2,277.11 |
| 经营活动现金流出小计 | 70,450.16 | 219,453.68 | 168,483.35 | 111,931.52 | 57,610.58 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -2,246.81 | 25,780.49 | 14,289.20 | 8,091.78 | 2,797.04 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 60,530.79 | 228,724.69 | 171,817.50 | 105,982.47 | 81,346.33 |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 24.03 | 16.75 | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3.15 | 190.58 | 14.91 | 14.26 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 60,533.94 | 228,939.30 | 171,849.16 | 105,996.72 | 81,346.33 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,159.49 | 20,954.86 | 10,714.33 | 8,443.27 | 6,896.02 |
| 投资所支付的现金 | 63,586.00 | 229,115.30 | 167,028.76 | 101,888.76 | 72,188.76 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 5,877.47 | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 67,745.49 | 255,947.63 | 177,743.09 | 110,332.03 | 79,084.78 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -7,211.55 | -27,008.33 | -5,893.93 | -4,335.31 | 2,261.55 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 1,627.30 | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 82.47 | 10,296.42 | 8,275.79 | 6,215.88 | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 69.80 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 82.47 | 11,993.51 | 8,275.79 | 6,215.88 | -- |
| 偿还债务支付的现金 | 2,059.91 | 6,215.88 | 3,310.99 | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | 10,409.59 | 10,377.92 | 10,377.92 | 7,547.58 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 197.55 | 4,681.88 | 5,124.29 | 5,677.58 | 82.08 |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,257.47 | 21,307.34 | 18,813.19 | 16,055.50 | 7,629.65 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,174.99 | -9,313.83 | -10,537.40 | -9,839.62 | -7,629.65 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -467.70 | -363.28 | -81.50 | 34.84 | 3.79 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -12,101.06 | -10,904.95 | -2,223.64 | -6,048.30 | -2,567.27 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 54,847.59 | 65,752.53 | 65,752.53 | 65,752.53 | 65,752.53 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 42,746.53 | 54,847.59 | 63,528.90 | 59,704.23 | 63,185.27 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 27,916.96 | -- | 13,034.61 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 3,200.68 | -- | -0.12 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 7,574.07 | -- | 3,390.51 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 500.47 | -- | 258.59 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 2,430.72 | -- | 892.73 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -4.91 | -- | -1.86 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 26.36 | -- | 4.53 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 999.39 | -- | -307.86 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 352.82 | -- | -85.77 | -- |
| 投资损失 | -- | -1,332.86 | -- | -625.85 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -406.67 | -- | 171.42 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -19.66 | -- | 15.79 | -- |
| 存货的减少 | -- | -3,570.81 | -- | 1,319.81 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -25,049.32 | -- | -3,492.99 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 9,330.81 | -- | -6,707.36 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 3,083.67 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 25,780.49 | -- | 8,091.78 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 54,847.59 | -- | 59,704.23 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 65,752.53 | -- | 65,752.53 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -10,904.95 | -- | -6,048.30 | -- |
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