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| 线上线下(300959) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 284,719.67 | 198,056.04 | 80,985.84 | 369,506.86 | 241,468.10 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | 284.73 | 275.59 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,079.82 | 3,330.09 | 494.98 | 2,694.01 | 1,848.29 |
| 经营活动现金流入小计 | 288,799.49 | 201,386.13 | 81,480.81 | 372,485.59 | 243,591.99 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 279,199.03 | 196,376.08 | 77,622.46 | 350,993.54 | 231,719.23 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,603.17 | 2,440.03 | 1,229.61 | 5,143.20 | 4,019.38 |
| 支付的各项税费 | 1,096.11 | 955.48 | 483.92 | 1,230.61 | 882.35 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,461.40 | 3,447.02 | 3,181.72 | 2,597.63 | 2,774.07 |
| 经营活动现金流出小计 | 288,359.71 | 203,218.62 | 82,517.71 | 359,964.98 | 239,395.03 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 439.78 | -1,832.49 | -1,036.90 | 12,520.61 | 4,196.96 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 64,917.08 | 50,841.57 | 20,301.50 | 66,519.96 | 58,610.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 581.85 | 478.41 | 118.20 | 642.17 | 559.34 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.18 | 0.09 | 0.09 | 0.18 | 5.77 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 65,499.10 | 51,320.07 | 20,419.78 | 67,162.31 | 59,175.11 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,138.85 | 2,138.85 | 8.19 | 315.52 | 281.68 |
| 投资所支付的现金 | 60,913.40 | 46,233.24 | 17,110.04 | 72,300.00 | 66,300.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | 2,480.60 | 2,480.60 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 63,052.24 | 48,372.09 | 17,118.23 | 75,096.13 | 69,062.28 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 2,446.86 | 2,947.98 | 3,301.56 | -7,933.82 | -9,887.17 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 1,000.00 | 1,000.00 | -- | 9,727.60 | 5,265.06 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,000.00 | 1,000.00 | -- | 9,727.60 | 5,265.06 |
| 偿还债务支付的现金 | 3,765.00 | 2,765.00 | 2,265.00 | 12,944.68 | 8,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,690.41 | 2,670.54 | 22.94 | 2,402.89 | 2,191.88 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | 180.00 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,866.06 | 2,805.35 | 2,750.66 | 3,161.92 | 2,167.16 |
| 筹资活动现金流出小计 | 9,321.46 | 8,240.89 | 5,038.60 | 18,509.49 | 12,359.04 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -8,321.46 | -7,240.89 | -5,038.60 | -8,781.89 | -7,093.98 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.17 | 1.06 | 0.51 | 2.30 | 0.72 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -5,434.66 | -6,124.34 | -2,773.43 | -4,192.80 | -12,783.47 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 22,667.73 | 22,667.73 | 22,667.73 | 26,860.53 | 26,860.53 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 17,233.06 | 16,543.39 | 19,894.30 | 22,667.73 | 14,077.06 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 1,272.07 | -- | 3,375.99 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | 852.22 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 345.91 | -- | 757.77 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 3.12 | -- | 6.24 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 76.91 | -- | 181.42 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -15.15 | -- | 36.29 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 192.20 | -- | -39.05 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 42.77 | -- | 89.87 | -- |
| 投资损失 | -- | -478.41 | -- | -642.17 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -206.45 | -- | -428.69 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -48.05 | -- | 3.81 | -- |
| 存货的减少 | -- | 85.86 | -- | 1,519.74 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 2,626.10 | -- | -1,240.74 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -5,942.07 | -- | 6,923.40 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -1,832.49 | -- | 12,520.61 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 16,543.39 | -- | 22,667.73 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 22,667.73 | -- | 26,860.53 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -6,124.34 | -- | -4,192.80 | -- |
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