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| 线上线下(300959) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 20,007.66 | 23,000.85 | 14,316.85 | 23,643.72 | 25,339.16 |
| 交易性金融资产 | 24,362.89 | 27,262.41 | 28,946.01 | 24,347.00 | 25,452.55 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 33,727.37 | 32,399.29 | 36,242.01 | 34,141.36 | 29,483.95 |
| 应收票据 | -- | 807.30 | 1.34 | 6.58 | 12.24 |
| 应收账款 | 33,727.37 | 31,591.98 | 36,240.67 | 34,134.77 | 29,471.70 |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 20,223.85 | 21,491.68 | 19,774.79 | 15,336.82 | 13,997.34 |
| 其他应收款(合计) | 4,108.64 | 1,857.75 | 1,659.52 | 1,847.66 | 2,211.99 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 1,857.75 | -- | 1,847.66 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 218.30 | 217.24 | 1,863.73 | 1,970.85 | 2,039.16 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 19,654.58 | 16,869.05 | 14,933.65 | 11,136.13 | 12,022.81 |
| 流动资产合计 | 122,303.30 | 123,098.27 | 117,736.57 | 112,423.55 | 110,546.96 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 4,685.64 | 4,858.79 | 5,030.14 | 5,153.16 | 5,309.11 |
| 固定资产净额 | -- | 4,858.79 | -- | 5,153.16 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 201.55 | 242.02 | 77.55 | 113.61 | 760.90 |
| 无形资产 | 8.20 | 9.77 | 11.33 | 12.89 | 14.45 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 2,801.26 | 2,801.26 | 2,801.26 | 2,801.26 | -- |
| 长期待摊费用 | 211.88 | 246.09 | 286.98 | 328.82 | 350.76 |
| 递延所得税资产 | 2,362.25 | 2,223.98 | 2,239.12 | 2,190.91 | 2,034.01 |
| 其他非流动资产 | 7,565.70 | 10,876.35 | 12,907.58 | 15,092.35 | 16,278.56 |
| 非流动资产合计 | 17,840.93 | 21,262.71 | 23,353.95 | 25,693.01 | 24,747.78 |
| 资产总计 | 140,144.23 | 144,360.98 | 141,090.51 | 138,116.55 | 135,294.74 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 2,501.08 | 4,767.25 | 5,288.51 | 5,268.84 | 4,986.73 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 11,972.06 | 13,025.98 | 6,536.95 | 4,277.05 | 6,362.13 |
| 应付票据 | 5,790.00 | 6,790.00 | -- | -- | -- |
| 应付账款 | 6,182.06 | 6,235.98 | 6,536.95 | 4,277.05 | 6,362.13 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 277.02 | 396.46 | 769.71 | 829.73 | 260.12 |
| 应交税费 | 1,334.83 | 1,297.25 | 1,395.33 | 1,141.86 | 297.60 |
| 其他应付款(合计) | 197.45 | 203.98 | 763.12 | 2,388.32 | 184.73 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 203.98 | -- | 2,388.32 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 109.36 | 134.49 | 52.05 | 90.72 | 458.68 |
| 其他流动负债 | 394.89 | 348.69 | 536.82 | 363.67 | 228.80 |
| 流动负债合计 | 23,377.01 | 25,983.41 | 24,306.74 | 20,511.62 | 16,592.54 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 63.38 | 71.62 | -- | 14.09 | 226.82 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 65.72 | 65.60 | 36.50 | 9.25 | 90.01 |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 129.11 | 137.22 | 36.50 | 23.34 | 316.83 |
| 负债合计 | 23,506.11 | 26,120.63 | 24,343.25 | 20,534.96 | 16,909.37 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 8,036.78 | 8,036.78 | 8,036.78 | 8,118.08 | 8,118.08 |
| 资本公积 | 80,812.60 | 80,812.60 | 80,812.60 | 82,750.75 | 82,750.75 |
| 减：库存股 | 3,013.71 | 298.64 | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 3,419.47 | 3,419.47 | 3,251.59 | 3,251.59 | 3,251.59 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 26,643.48 | 25,613.49 | 23,989.97 | 22,949.00 | 24,529.86 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 115,898.61 | 117,583.70 | 116,090.93 | 117,069.42 | 118,650.28 |
| 少数股东权益 | 739.51 | 656.65 | 656.34 | 512.17 | -264.91 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 116,638.12 | 118,240.35 | 116,747.27 | 117,581.59 | 118,385.37 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 140,144.23 | 144,360.98 | 141,090.51 | 138,116.55 | 135,294.74 |
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