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| 建工修复(300958) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 33,732.35 | 96,349.46 | 70,134.03 | 52,634.06 | 36,867.49 |
| 收到的税费返还 | -- | 142.59 | 142.59 | 142.59 | 0.14 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,037.21 | 10,557.90 | 9,239.19 | 5,556.92 | 1,593.00 |
| 经营活动现金流入小计 | 36,769.56 | 107,049.95 | 79,515.81 | 58,333.57 | 38,460.63 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 36,972.58 | 81,525.49 | 53,055.34 | 34,834.57 | 20,823.57 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,993.43 | 16,140.67 | 12,596.99 | 8,820.10 | 4,669.04 |
| 支付的各项税费 | 549.54 | 3,438.50 | 3,099.15 | 2,439.88 | 1,757.05 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,393.78 | 13,373.23 | 9,917.97 | 6,675.47 | 3,358.77 |
| 经营活动现金流出小计 | 45,909.34 | 114,477.88 | 78,669.45 | 52,770.03 | 30,608.42 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -9,139.78 | -7,427.94 | 846.35 | 5,563.53 | 7,852.21 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 10,003.56 | 9,000.00 | 9,000.00 | 9,000.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 20.79 | 20.79 | 20.79 | 20.79 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 924.03 | 14.14 | 10.77 | 5.23 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | 1,003.56 | 1,003.56 | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 223.36 | 195.57 | 195.57 | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 924.03 | 10,261.86 | 10,230.69 | 10,225.15 | 9,020.79 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 374.89 | 3,368.57 | 2,904.26 | 1,625.86 | 426.46 |
| 投资所支付的现金 | -- | 9,294.00 | 9,294.00 | 9,000.00 | 9,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 82.08 | 82.08 | 82.08 | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 374.89 | 12,744.65 | 12,280.34 | 10,707.94 | 9,426.46 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 549.14 | -2,482.78 | -2,049.65 | -482.78 | -405.67 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 22,009.99 | 22,009.99 | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | 9,559.40 | 8,514.19 | 1,967.59 | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 223.07 | 223.07 | 129.29 | 74.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | 31,792.46 | 30,747.25 | 2,096.87 | 74.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 446.97 | 8,986.53 | 8,986.54 | 3,207.33 | 207.98 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 85.51 | 2,919.12 | 2,839.93 | 177.91 | 60.49 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 614.13 | 1,251.56 | 1,117.35 | 591.37 | 531.39 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,146.61 | 13,157.22 | 12,943.82 | 3,976.61 | 799.87 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,146.61 | 18,635.25 | 17,803.43 | -1,879.74 | -725.87 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -9,737.25 | 8,724.53 | 16,600.13 | 3,201.01 | 6,720.67 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 36,894.13 | 28,169.60 | 28,169.60 | 28,169.60 | 28,169.60 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 27,156.88 | 36,894.13 | 44,769.73 | 31,370.61 | 34,890.28 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 7,092.64 | -- | 4,244.88 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 9,713.59 | -- | 858.11 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 3,204.21 | -- | 1,620.40 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 201.50 | -- | 92.86 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 39.64 | -- | 19.18 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 27.36 | -- | -4.46 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -521.52 | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 410.33 | -- | 230.07 | -- |
| 投资损失 | -- | -842.40 | -- | -275.92 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -1,448.01 | -- | -101.69 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 121.54 | -- | -16.47 | -- |
| 存货的减少 | -- | 152.11 | -- | -4.44 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -27,162.63 | -- | 442.51 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 139.82 | -- | -2,874.91 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 406.75 | -- | 909.24 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -7,427.94 | -- | 5,563.53 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 36,894.13 | -- | 31,370.61 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 28,169.60 | -- | 28,169.60 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 8,724.53 | -- | 3,201.01 | -- |
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