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| 建工修复(300958) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 64,228.27 | 44,236.88 | 30,606.86 | 92,472.04 | 64,268.36 |
| 收到的税费返还 | 142.21 | 11.57 | -- | 0.01 | 1.02 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 9,525.20 | 8,325.06 | 3,128.27 | 8,452.25 | 7,224.13 |
| 经营活动现金流入小计 | 73,895.68 | 52,573.50 | 33,735.13 | 100,924.30 | 71,493.51 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 50,272.25 | 38,941.66 | 26,894.74 | 76,412.32 | 60,437.41 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,612.41 | 7,560.23 | 4,021.79 | 16,732.65 | 12,990.47 |
| 支付的各项税费 | 1,602.75 | 1,205.03 | 831.21 | 1,881.28 | 1,317.28 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 13,373.43 | 11,530.31 | 3,908.28 | 8,993.58 | 6,725.70 |
| 经营活动现金流出小计 | 75,860.84 | 59,237.22 | 35,656.01 | 104,019.82 | 81,470.86 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,965.16 | -6,663.72 | -1,920.88 | -3,095.53 | -9,977.35 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 15.87 | -- | -- | 462.33 | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 36.67 | 40.34 | 35.00 | 924.94 | 924.03 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | 462.11 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 596.41 | 596.41 | -- | 90.00 | 60.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 648.95 | 636.75 | 35.00 | 1,477.27 | 1,446.14 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 498.14 | 422.39 | 369.01 | 1,114.85 | 794.76 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 93.88 | -- | -- | 30.00 | 30.00 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 592.02 | 422.39 | 369.01 | 1,144.85 | 824.76 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 56.93 | 214.36 | -334.01 | 332.42 | 621.39 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 10,884.68 | 9,584.68 | 6,284.68 | 4,015.32 | 750.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 10,884.68 | 9,584.68 | 6,284.68 | 4,015.32 | 750.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 7,815.72 | 5,965.73 | 385.76 | 2,010.13 | 1,970.93 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 503.93 | 404.73 | 99.61 | 2,164.88 | 2,088.89 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 176.88 | 176.88 | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,135.72 | 641.71 | 548.36 | 1,288.38 | 1,004.17 |
| 筹资活动现金流出小计 | 9,455.37 | 7,012.16 | 1,033.73 | 5,463.40 | 5,063.98 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,429.31 | 2,572.52 | 5,250.95 | -1,448.08 | -4,313.98 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -478.92 | -3,876.84 | 2,996.06 | -4,211.19 | -13,669.95 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 32,682.94 | 32,682.94 | 32,682.94 | 36,894.13 | 36,894.13 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 32,204.02 | 28,806.10 | 35,679.00 | 32,682.94 | 23,224.18 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -3,531.34 | -- | -4,895.59 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 5,602.35 | -- | 11,624.14 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,470.60 | -- | 2,906.10 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 112.50 | -- | 235.32 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 45.50 | -- | 61.50 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -13.10 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -35.70 | -- | 45.71 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -410.01 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 243.59 | -- | 381.21 | -- |
| 投资损失 | -- | -512.27 | -- | -589.33 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -920.01 | -- | -1,834.01 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -196.26 | -- | 52.63 | -- |
| 存货的减少 | -- | 652.12 | -- | -492.74 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 15,299.38 | -- | -1,035.20 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -23,874.81 | -- | -10,661.12 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -1,566.23 | -- | 420.46 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -6,663.72 | -- | -3,095.53 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | 334.06 | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 28,806.10 | -- | 32,682.94 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 32,682.94 | -- | 36,894.13 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -3,876.84 | -- | -4,211.19 | -- |
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