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| 建工修复(300958) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 24,394.11 | 28,137.90 | 29,327.27 | 39,064.52 | 45,529.85 |
| 交易性金融资产 | 371.52 | 401.52 | 521.52 | 521.52 | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 74,668.83 | 66,965.59 | 72,529.03 | 86,570.63 | 57,309.93 |
| 应收票据 | 138.60 | 418.83 | 212.70 | 59.40 | 1,235.84 |
| 应收账款 | 74,530.23 | 66,546.76 | 72,316.33 | 86,511.23 | 56,074.08 |
| 应收款项融资 | -- | 2,175.24 | 230.25 | 2,155.43 | 2,044.98 |
| 预付款项 | 677.66 | 1,307.89 | 1,940.50 | 907.63 | 1,657.33 |
| 其他应收款(合计) | 6,310.54 | 6,230.34 | 6,276.79 | 6,790.71 | 7,530.61 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | 767.37 | 767.37 | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 5,462.97 | -- | 6,790.71 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 1,695.66 | 1,593.79 | 1,244.35 | 980.83 | 1,339.31 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | 261.44 | 470.45 | 470.45 | 468.88 |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 290.50 | 647.69 | 631.71 | 218.40 | 342.19 |
| 流动资产合计 | 272,113.89 | 271,409.04 | 264,865.43 | 286,021.83 | 290,624.15 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 8,576.48 | 8,730.52 | 9,146.60 | 8,768.99 | 8,735.69 |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 186.56 | 149.03 | -- | -- | -- |
| 在建工程 | -- | 149.03 | -- | -- | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 16,542.95 | 17,232.13 | 18,096.53 | 18,815.55 | 19,459.59 |
| 固定资产净额 | -- | 17,232.13 | -- | 18,815.55 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 1,224.62 | 1,466.70 | 1,796.27 | 2,009.67 | 1,726.15 |
| 无形资产 | 965.31 | 1,018.33 | 1,064.16 | 1,953.64 | 1,848.43 |
| 开发支出 | 101.35 | 105.77 | 104.40 | 177.61 | 211.88 |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 74.17 | 87.79 | 83.81 | 69.41 | 79.24 |
| 递延所得税资产 | 5,955.06 | 5,761.27 | 5,493.84 | 5,174.56 | 4,023.86 |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动资产合计 | 33,626.51 | 34,551.55 | 35,785.60 | 36,969.42 | 36,084.86 |
| 资产总计 | 305,740.39 | 305,960.59 | 300,651.03 | 322,991.25 | 326,709.00 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 300.41 | 200.11 | 1,300.37 | 1,562.28 | 1,300.25 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 111,838.12 | 113,706.95 | 107,238.56 | 116,540.86 | 120,761.11 |
| 应付票据 | 1,553.83 | 4,028.65 | 3,530.68 | 784.52 | 4,556.33 |
| 应付账款 | 110,284.28 | 109,678.30 | 103,707.87 | 115,756.34 | 116,204.78 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 474.57 | 442.03 | 989.52 | 2,581.30 | 263.68 |
| 应交税费 | 807.79 | 562.21 | 151.88 | 284.49 | 643.17 |
| 其他应付款(合计) | 2,148.79 | 3,923.49 | 2,110.45 | 2,460.36 | 2,891.34 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | 1,849.49 | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 2,074.00 | -- | 2,460.36 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 7,753.33 | 6,700.58 | 1,735.59 | 1,738.43 | 1,321.41 |
| 其他流动负债 | 33,325.04 | 31,450.60 | 30,370.85 | 39,490.30 | 42,234.85 |
| 流动负债合计 | 158,236.25 | 157,974.40 | 145,696.62 | 166,817.49 | 172,222.71 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 2,798.55 | 3,674.31 | 8,713.51 | 8,899.27 | 8,226.37 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 413.94 | 499.53 | 568.29 | 979.19 | 821.09 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | 88.87 | 88.87 | 88.87 |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | 88.87 | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 171.67 | 172.36 | 170.96 | 171.70 | 32.98 |
| 长期递延收益 | 1,445.66 | 1,495.64 | 2,137.55 | 2,190.02 | 2,772.12 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 4,829.82 | 5,841.84 | 11,679.18 | 12,329.06 | 11,941.42 |
| 负债合计 | 163,066.07 | 163,816.24 | 157,375.80 | 179,146.54 | 184,164.13 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 15,673.66 | 15,673.66 | 15,673.66 | 15,673.66 | 15,673.66 |
| 资本公积 | 62,209.02 | 62,209.02 | 62,209.02 | 62,209.02 | 62,185.60 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 6,881.75 | 6,881.75 | 6,881.75 | 6,881.75 | 6,161.24 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 53,092.90 | 52,627.77 | 53,747.63 | 54,089.91 | 53,698.08 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 137,857.33 | 137,392.21 | 138,512.07 | 138,854.35 | 137,718.59 |
| 少数股东权益 | 4,816.98 | 4,752.14 | 4,763.16 | 4,990.36 | 4,826.29 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 142,674.32 | 142,144.34 | 143,275.23 | 143,844.70 | 142,544.87 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 305,740.39 | 305,960.59 | 300,651.03 | 322,991.25 | 326,709.00 |
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