贝泰妮

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2025  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017 
贝泰妮(300957) 现金流量表
单位:万元
报表日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金135,460.93624,617.63415,034.47293,173.28127,591.71
收到的税费返还--568.89------
收到的其他与经营活动有关的现金1,000.3717,709.935,197.342,522.641,318.36
经营活动现金流入小计136,461.30642,896.45420,231.81295,695.92128,910.07
购买商品、接受劳务支付的现金34,265.07162,298.12100,537.3864,811.1637,994.97
支付给职工以及为职工支付的现金24,561.4785,984.4260,436.2741,940.9023,521.45
支付的各项税费14,443.2767,944.6932,602.7822,691.2412,775.48
支付的其他与经营活动有关的现金70,056.72257,182.67226,012.38152,132.3270,389.59
经营活动现金流出小计143,326.52573,409.91419,588.81281,575.62144,681.50
经营活动产生的现金流量净额-6,865.2269,486.55643.0014,120.30-15,771.43
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金97,200.65429,100.00301,600.00181,000.0067,000.00
取得投资收益所收到的现金1,455.014,990.514,210.033,008.531,130.41
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--348.02123.26119.60--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金--0.75------
投资活动现金流入小计98,655.65434,439.28305,933.29184,128.1368,130.41
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金36,955.9137,838.4825,637.0317,589.707,093.58
投资所支付的现金89,860.84504,994.14382,558.88240,758.88104,150.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计126,816.75542,832.62408,195.91258,348.58111,243.58
投资活动产生的现金流量净额-28,161.10-108,393.34-102,262.62-74,220.45-43,113.16
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金40.00--0.000.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金40.00--0.00----
取得借款收到的现金6,350.0083,770.6666,928.0059,412.266,922.26
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计6,390.0083,770.6666,928.0059,412.266,922.26
偿还债务支付的现金21,722.2631,051.0021,050.0011,050.0010,764.29
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金375.1226,403.4526,057.1325,594.45249.20
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润0.21151.84152.46152.46121.75
支付其他与筹资活动有关的现金2,501.6821,068.9719,168.3916,616.1711,574.72
筹资活动现金流出小计24,599.0678,523.4366,275.5253,260.6222,588.20
筹资活动产生的现金流量净额-18,209.065,247.23652.496,151.65-15,665.94
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响26.15-122.72126.71-143.94-94.29
五、现金及现金等价物净增加额-53,209.23-33,782.28-100,840.42-54,092.44-74,644.82
加:期初现金及现金等价物余额173,605.89207,388.17207,359.29207,388.17207,388.17
六、期末现金及现金等价物余额120,396.66173,605.89106,518.87153,295.74132,743.35
附注
净利润--49,479.32--47,557.75--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--17,486.76--1,437.82--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--9,000.89--4,480.35--
无形资产摊销--2,588.31--1,070.42--
长期待摊费用摊销--4,443.54--2,084.84--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--504.23--139.30--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失---17,755.29---2,070.98--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--1,881.48--673.40--
投资损失---6,196.96---3,472.76--
递延所得税资产减少---3,620.82---1,894.58--
递延所得税负债增加---714.92--1,204.72--
存货的减少--25,489.48--13,854.17--
经营性应收项目的减少---31,003.34---12,440.14--
经营性应付项目的增加--9,249.87---42,239.09--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--69,486.55--14,120.30--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--173,605.89--153,295.74--
现金的期初余额--207,388.17--207,388.17--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---33,782.28---54,092.44--
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