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| 贝泰妮(300957) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 135,460.93 | 624,617.63 | 415,034.47 | 293,173.28 | 127,591.71 |
| 收到的税费返还 | -- | 568.89 | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,000.37 | 17,709.93 | 5,197.34 | 2,522.64 | 1,318.36 |
| 经营活动现金流入小计 | 136,461.30 | 642,896.45 | 420,231.81 | 295,695.92 | 128,910.07 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 34,265.07 | 162,298.12 | 100,537.38 | 64,811.16 | 37,994.97 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 24,561.47 | 85,984.42 | 60,436.27 | 41,940.90 | 23,521.45 |
| 支付的各项税费 | 14,443.27 | 67,944.69 | 32,602.78 | 22,691.24 | 12,775.48 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 70,056.72 | 257,182.67 | 226,012.38 | 152,132.32 | 70,389.59 |
| 经营活动现金流出小计 | 143,326.52 | 573,409.91 | 419,588.81 | 281,575.62 | 144,681.50 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -6,865.22 | 69,486.55 | 643.00 | 14,120.30 | -15,771.43 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 97,200.65 | 429,100.00 | 301,600.00 | 181,000.00 | 67,000.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,455.01 | 4,990.51 | 4,210.03 | 3,008.53 | 1,130.41 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 348.02 | 123.26 | 119.60 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 0.75 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 98,655.65 | 434,439.28 | 305,933.29 | 184,128.13 | 68,130.41 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 36,955.91 | 37,838.48 | 25,637.03 | 17,589.70 | 7,093.58 |
| 投资所支付的现金 | 89,860.84 | 504,994.14 | 382,558.88 | 240,758.88 | 104,150.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 126,816.75 | 542,832.62 | 408,195.91 | 258,348.58 | 111,243.58 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -28,161.10 | -108,393.34 | -102,262.62 | -74,220.45 | -43,113.16 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 40.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 40.00 | -- | 0.00 | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 6,350.00 | 83,770.66 | 66,928.00 | 59,412.26 | 6,922.26 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 6,390.00 | 83,770.66 | 66,928.00 | 59,412.26 | 6,922.26 |
| 偿还债务支付的现金 | 21,722.26 | 31,051.00 | 21,050.00 | 11,050.00 | 10,764.29 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 375.12 | 26,403.45 | 26,057.13 | 25,594.45 | 249.20 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 0.21 | 151.84 | 152.46 | 152.46 | 121.75 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,501.68 | 21,068.97 | 19,168.39 | 16,616.17 | 11,574.72 |
| 筹资活动现金流出小计 | 24,599.06 | 78,523.43 | 66,275.52 | 53,260.62 | 22,588.20 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -18,209.06 | 5,247.23 | 652.49 | 6,151.65 | -15,665.94 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 26.15 | -122.72 | 126.71 | -143.94 | -94.29 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -53,209.23 | -33,782.28 | -100,840.42 | -54,092.44 | -74,644.82 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 173,605.89 | 207,388.17 | 207,359.29 | 207,388.17 | 207,388.17 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 120,396.66 | 173,605.89 | 106,518.87 | 153,295.74 | 132,743.35 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 49,479.32 | -- | 47,557.75 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 17,486.76 | -- | 1,437.82 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 9,000.89 | -- | 4,480.35 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 2,588.31 | -- | 1,070.42 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 4,443.54 | -- | 2,084.84 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 504.23 | -- | 139.30 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -17,755.29 | -- | -2,070.98 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 1,881.48 | -- | 673.40 | -- |
| 投资损失 | -- | -6,196.96 | -- | -3,472.76 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -3,620.82 | -- | -1,894.58 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -714.92 | -- | 1,204.72 | -- |
| 存货的减少 | -- | 25,489.48 | -- | 13,854.17 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -31,003.34 | -- | -12,440.14 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 9,249.87 | -- | -42,239.09 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 69,486.55 | -- | 14,120.30 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 173,605.89 | -- | 153,295.74 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 207,388.17 | -- | 207,388.17 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -33,782.28 | -- | -54,092.44 | -- |
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