贝泰妮

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017 
贝泰妮(300957) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金302,688.37214,629.5588,264.17452,998.02235,969.39
收到的税费返还124.86125.46------
收到的其他与经营活动有关的现金8,177.597,870.851,997.9710,290.634,113.53
经营活动现金流入小计310,990.82222,625.8690,262.14463,288.65240,082.92
购买商品、接受劳务支付的现金95,804.4861,187.8733,968.77125,091.0851,787.98
支付给职工以及为职工支付的现金41,691.3528,657.7916,718.6040,632.9129,253.92
支付的各项税费37,298.3127,324.8413,031.3249,074.7428,263.85
支付的其他与经营活动有关的现金127,605.7884,349.0243,261.05133,217.8995,977.50
经营活动现金流出小计302,399.92201,519.53106,979.75348,016.61205,283.25
经营活动产生的现金流量净额8,590.9021,106.33-16,717.61115,272.0434,799.67
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金527,115.00419,015.00213,515.00632,152.90320,559.87
取得投资收益所收到的现金6,022.554,632.202,261.041,883.04828.22
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1.08----22.640.55
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计533,138.63423,647.20215,776.04634,058.57321,388.64
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金25,434.2316,314.078,469.7027,068.3716,686.35
投资所支付的现金564,675.31446,315.64235,411.71862,187.90611,532.64
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额747.45747.45747.45650.00--
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计590,856.99463,377.16244,628.87889,906.27628,218.98
投资活动产生的现金流量净额-57,718.35-39,729.96-28,852.82-255,847.70-306,830.35
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------292,513.14291,533.14
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------1,980.00--
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计------292,513.14291,533.14
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金25,494.4023,209.0662.7219,111.0019,111.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润78.4078.40--49.00--
支付其他与筹资活动有关的现金4,681.662,404.151,408.176,978.116,792.36
筹资活动现金流出小计30,176.0625,613.211,470.8926,089.1125,903.36
筹资活动产生的现金流量净额-30,176.06-25,613.21-1,470.89266,424.04265,629.78
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响2.491.20-0.05-0.42-0.01
五、现金及现金等价物净增加额-79,301.03-44,235.64-47,041.37125,847.95-6,400.90
加:期初现金及现金等价物余额200,937.08200,937.08200,937.0875,089.1275,089.12
六、期末现金及现金等价物余额121,636.05156,701.44153,895.71200,937.0868,688.22
附注
净利润--39,407.09--86,406.25--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---94.47--1,191.33--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,193.29--1,385.17--
无形资产摊销--489.20--580.51--
长期待摊费用摊销--1,078.74--1,486.50--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-------51.67--
固定资产报废损失------4.07--
公允价值变动损失--339.37---1,079.71--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--236.49--419.17--
投资损失---4,433.13---1,883.04--
递延所得税资产减少--2.30---186.10--
递延所得税负债增加------165.00--
存货的减少---8,957.36---22,143.36--
经营性应收项目的减少---3,783.60---4,509.80--
经营性应付项目的增加---6,993.68--49,073.82--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--21,106.33--115,272.04--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--156,701.44--200,937.08--
现金的期初余额--200,937.08--75,089.12--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---44,235.64--125,847.95--
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