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| 曼卡龙(300945) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 54,963.25 | 280,637.39 | 219,900.99 | 158,389.36 | 65,319.21 |
| 收到的税费返还 | -- | 131.60 | 130.64 | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 161.94 | 3,231.92 | 3,685.87 | 2,204.01 | 1,974.57 |
| 经营活动现金流入小计 | 55,125.18 | 284,000.91 | 223,717.50 | 160,593.37 | 67,293.79 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 36,393.32 | 261,106.48 | 198,175.72 | 143,814.87 | 58,575.78 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,793.15 | 11,618.46 | 8,633.86 | 5,947.51 | 3,101.45 |
| 支付的各项税费 | 5,679.84 | 8,080.68 | 6,071.85 | 3,432.30 | 1,797.69 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,467.95 | 8,434.10 | 6,528.01 | 4,066.37 | 2,256.94 |
| 经营活动现金流出小计 | 48,334.26 | 289,239.71 | 219,409.43 | 157,261.05 | 65,731.86 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 6,790.92 | -5,238.80 | 4,308.07 | 3,332.32 | 1,561.93 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 6,500.00 | 73,501.48 | 56,801.48 | 47,501.48 | 21,000.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 52.45 | 498.20 | 363.64 | 334.39 | 141.62 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.59 | 16.15 | 25.30 | 25.22 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 117,588.49 | 478,460.92 | 371,485.26 | 247,193.49 | 141,403.48 |
| 投资活动现金流入小计 | 124,141.53 | 552,476.76 | 428,675.68 | 295,054.58 | 162,545.10 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 259.67 | 714.46 | 493.56 | 148.90 | 38.46 |
| 投资所支付的现金 | 10,000.00 | 62,000.00 | 52,000.00 | 42,000.00 | 20,500.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 117,400.00 | 468,606.22 | 359,437.81 | 242,437.81 | 137,600.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 127,659.67 | 531,320.68 | 411,931.37 | 284,586.71 | 158,138.46 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,518.14 | 21,156.08 | 16,744.31 | 10,467.87 | 4,406.64 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 102.84 | 102.84 | 102.84 | 102.84 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 30,914.72 | 83,694.83 | 61,790.79 | 48,449.68 | 26,915.53 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,642.50 | 2,992.78 | 2,952.33 | 1,915.52 | 1,500.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 32,557.22 | 86,790.44 | 64,845.95 | 50,468.04 | 28,518.37 |
| 偿还债务支付的现金 | 31,500.00 | 80,470.00 | 57,500.00 | 45,500.00 | 25,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7.50 | 5,274.97 | 3,720.88 | 48.01 | 34.13 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,413.53 | 6,026.26 | 5,027.34 | 4,047.44 | 3,314.71 |
| 筹资活动现金流出小计 | 34,921.03 | 91,771.23 | 66,248.22 | 49,595.45 | 28,348.84 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,363.81 | -4,980.79 | -1,402.27 | 872.58 | 169.53 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | 0.03 | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 908.97 | 10,936.51 | 19,650.12 | 14,672.77 | 6,138.10 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 62,067.74 | 51,131.23 | 51,131.23 | 51,131.23 | 51,131.23 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 62,976.71 | 62,067.74 | 70,781.35 | 65,804.00 | 57,269.32 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 11,546.41 | -- | 7,755.39 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 1,044.13 | -- | 289.37 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 395.51 | -- | 195.62 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 22.88 | -- | 12.88 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 482.24 | -- | 208.85 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 3.84 | -- | 1.30 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 3.11 | -- | 0.37 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -15.10 | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -435.60 | -- | -330.28 | -- |
| 投资损失 | -- | -498.08 | -- | -334.26 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 83.09 | -- | -46.75 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 1.27 | -- | 37.83 | -- |
| 存货的减少 | -- | -24,468.37 | -- | -10,728.72 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 387.34 | -- | 1,572.41 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 4,167.00 | -- | 3,771.95 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -5,238.80 | -- | 3,332.32 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 62,067.74 | -- | 65,804.00 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 51,131.23 | -- | 51,131.23 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 10,936.51 | -- | 14,672.77 | -- |
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