曼卡龙(300945)基金持股_新浪财经

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截至日期:

2024-03-31 2023-12-31

曼卡龙(300945)项目：基金持股
截止日期	2024-03-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
华夏磐益一年定开混合	010695	1955132	0.7464	19336300	3.24
华夏磐润两年定开混合C	015698	1104409	0.4216	10922600	3.56
华夏磐润两年定开混合A	015697	1104409	0.4216	10922600	3.56
创金合信启富优选股票发起C	019339	51300	0.0196	507357	1.38
创金合信启富优选股票发起A	019338	51300	0.0196	507357	1.38
工银平衡回报6个月持有期债券C	012741	11500	0.0044	113735	0.22
工银平衡回报6个月持有期债券A	012740	11500	0.0044	113735	0.22

截止日期	2023-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
华夏磐益一年定开混合	010695	2980132	3.4223	41394000	4.85
华夏磐润两年定开混合C	015698	1208609	1.3879	16787600	4.4
华夏磐润两年定开混合A	015697	1208609	1.3879	16787600	4.4
兴全多维价值混合C	007450	827818	0.9506	11498400	0.33
兴全多维价值混合A	007449	827818	0.9506	11498400	0.33
兴全可转债混合	340001	496688	0.5704	6899000	0.22
兴证全球优选平衡三个月持有混合FOFC	016460	227649	0.2614	3162040	0.07
兴证全球优选平衡三个月持有混合FOFA	012654	227649	0.2614	3162040	0.07
兴证全球积极配置三年封闭混合(FOF-LOF)A	501215	206953	0.2377	2874580	0.08
兴证全球积极配置三年封闭混合(FOF-LOF)C	013786	206953	0.2377	2874580	0.08
兴全优选进取三个月持有混合(FOF)C	013255	165562	0.1901	2299660	0.08
兴全优选进取三个月持有混合(FOF)A	008145	165562	0.1901	2299660	0.08
兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y	017384	115894	0.1331	1609770	0.14
兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A	010266	115894	0.1331	1609770	0.14
兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y	017387	82781	0.0951	1149830	0.06
兴全安泰积极养老目标五年持有混合发起式(FOF)Y	017386	82781	0.0951	1149830	0.07
兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	012509	82781	0.0951	1149830	0.06
兴全安泰积极养老目标五年持有混合发起式(FOF)A	010267	82781	0.0951	1149830	0.07
兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y	018321	74503	0.0856	1034850	0.29
兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A	017264	74503	0.0856	1034850	0.29
兴证全球优选积极三个月持有期混合(FOF)C	017845	62086	0.0713	862375	0.13
兴证全球优选积极三个月持有期混合(FOF)A	017844	62086	0.0713	862375	0.13
兴全安泰平衡养老三年持有混合(FOF)Y	017672	62086	0.0713	862375	0.07

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