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| 创识科技(300941) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 5,761.18 | 35,453.93 | 15,116.32 | 6,466.31 | 3,280.92 |
| 收到的税费返还 | 30.87 | 109.76 | 93.44 | 79.29 | 60.49 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,398.85 | 6,504.51 | 7,600.75 | 6,515.98 | 4,233.65 |
| 经营活动现金流入小计 | 7,190.91 | 42,068.20 | 22,810.51 | 13,061.58 | 7,575.07 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 5,926.28 | 30,024.87 | 27,909.17 | 15,863.97 | 7,526.64 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,950.09 | 7,266.64 | 5,892.11 | 4,485.73 | 2,665.35 |
| 支付的各项税费 | 313.23 | 1,063.43 | 708.55 | 681.32 | 578.08 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,117.81 | 6,064.85 | 7,733.81 | 5,262.27 | 3,958.76 |
| 经营活动现金流出小计 | 11,307.41 | 44,419.79 | 42,243.65 | 26,293.29 | 14,728.83 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -4,116.50 | -2,351.59 | -19,433.15 | -13,231.71 | -7,153.77 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 86,650.00 | 175,858.89 | 125,318.93 | 75,376.77 | 15,837.38 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,766.38 | 2,797.62 | 2,108.63 | 1,936.20 | 95.21 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 6.50 | 6.50 | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | 11.39 | 11.39 | -149.74 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 2,441.03 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 88,416.38 | 181,104.04 | 127,445.44 | 77,324.36 | 15,782.85 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2.48 | 48.56 | 47.04 | 41.31 | 7.73 |
| 投资所支付的现金 | 83,860.00 | 175,496.04 | 110,151.40 | 54,676.87 | 15,434.46 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 138.35 | 149.74 | 149.74 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 83,862.48 | 175,682.95 | 110,348.18 | 54,867.92 | 15,442.19 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 4,553.90 | 5,421.09 | 17,097.27 | 22,456.44 | 340.66 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 196.00 | 196.00 | 196.00 | 196.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 196.00 | -- | 196.00 | 196.00 |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | 196.00 | 196.00 | 196.00 | 196.00 |
| 偿还债务支付的现金 | -- | 186.15 | 186.15 | 164.08 | 52.31 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | 2,669.66 | 2,548.93 | 2,548.93 | 90.74 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | 113.43 | 90.74 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 75.71 | 358.42 | 237.87 | 217.83 | 101.13 |
| 筹资活动现金流出小计 | 75.71 | 3,214.23 | 2,972.95 | 2,930.84 | 244.18 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -75.71 | -3,018.23 | -2,776.95 | -2,734.84 | -48.18 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2.92 | -4.08 | -2.13 | -1.00 | -0.33 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 358.78 | 47.19 | -5,114.95 | 6,488.89 | -6,861.62 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 11,542.24 | 11,495.05 | 11,495.05 | 11,495.05 | 11,495.39 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 11,901.02 | 11,542.24 | 6,380.09 | 17,983.94 | 4,633.77 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 3,405.03 | -- | 674.65 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -138.38 | -- | -568.37 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 89.15 | -- | 13.91 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 13.54 | -- | 7.06 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 121.47 | -- | 37.60 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 0.12 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -192.29 | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 16.57 | -- | 20.01 | -- |
| 投资损失 | -- | -2,566.58 | -- | -1,518.17 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 332.53 | -- | 184.71 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 35.01 | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | -1,603.29 | -- | -8,251.58 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 798.89 | -- | -1,001.43 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -2,884.95 | -- | -2,959.64 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -2,351.59 | -- | -13,231.71 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 11,542.24 | -- | 17,983.94 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 11,495.05 | -- | 11,495.05 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 47.19 | -- | 6,488.89 | -- |
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