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| 创识科技(300941) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 14,330.26 | 6,522.92 | 4,576.62 | 6,944.09 | 9,122.27 |
| 交易性金融资产 | 62.37 | 12,312.72 | 3,390.62 | 4,455.76 | 1,545.87 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 9,314.23 | 6,867.47 | 8,733.38 | 9,391.75 | 8,141.31 |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | 10.54 |
| 应收账款 | 9,314.23 | 6,867.47 | 8,733.38 | 9,391.75 | 8,130.77 |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 1,546.75 | 965.62 | 6,218.64 | 2,713.60 | 1,790.26 |
| 其他应收款(合计) | 1,415.75 | 4,085.89 | 470.30 | 396.60 | 653.30 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 4,085.89 | -- | 396.60 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 1,674.90 | 1,346.61 | 1,932.67 | 1,696.73 | 1,843.82 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 104,011.23 | 102,341.19 | 101,583.15 | 100,721.64 | 106,216.82 |
| 流动资产合计 | 133,728.59 | 135,351.89 | 128,768.58 | 127,930.48 | 130,754.88 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 103.95 | 115.29 | 122.88 | 119.60 | 133.31 |
| 固定资产净额 | -- | 115.29 | -- | 119.60 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 524.36 | 513.85 | 453.06 | 489.28 | 570.31 |
| 无形资产 | 23.86 | 26.23 | 30.37 | 33.26 | 37.76 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 125.54 | 129.74 | 159.88 | 143.88 | 135.54 |
| 递延所得税资产 | 725.20 | 733.16 | 793.29 | 836.77 | 851.43 |
| 其他非流动资产 | 589.87 | 953.59 | 806.05 | 1,016.27 | 1,118.85 |
| 非流动资产合计 | 2,865.49 | 3,244.57 | 3,879.54 | 4,153.07 | 4,361.21 |
| 资产总计 | 136,594.08 | 138,596.45 | 132,648.13 | 132,083.55 | 135,116.09 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 3,035.15 | 4,462.84 | 3,191.36 | 3,729.05 | 3,369.65 |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | 3,035.15 | 4,462.84 | 3,191.36 | 3,729.05 | 3,369.65 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 783.12 | 2,108.92 | 1,039.79 | 882.19 | 843.58 |
| 应交税费 | 717.92 | 1,051.96 | 353.76 | 297.52 | 596.38 |
| 其他应付款(合计) | 659.94 | 446.51 | 623.20 | 417.91 | 430.52 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 446.51 | -- | 417.91 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 229.07 | 304.84 | 240.36 | 290.85 | 277.34 |
| 其他流动负债 | 256.72 | 197.39 | 68.03 | 83.05 | 122.57 |
| 流动负债合计 | 6,619.04 | 9,167.29 | 6,642.35 | 6,921.69 | 6,370.08 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 259.40 | 171.61 | 114.35 | 121.86 | 195.05 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 1,518.93 | 1,520.31 | 1,594.14 | 1,607.64 | 1,635.65 |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | 1.43 |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 1,778.33 | 1,691.91 | 1,708.48 | 1,729.49 | 1,832.13 |
| 负债合计 | 8,397.37 | 10,859.20 | 8,350.83 | 8,651.18 | 8,202.21 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 20,475.00 | 20,475.00 | 20,475.00 | 20,475.00 | 20,475.00 |
| 资本公积 | 56,923.27 | 56,923.27 | 56,923.27 | 56,892.28 | 56,892.28 |
| 减：库存股 | 4,002.34 | 2,984.79 | 1,600.63 | 1,600.63 | 600.19 |
| 其他综合收益 | -91.20 | -91.20 | -- | -- | -- |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 6,453.38 | 6,453.38 | 5,660.28 | 5,660.28 | 5,660.28 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 48,371.02 | 46,879.95 | 42,887.48 | 42,040.39 | 44,505.71 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 128,129.13 | 127,655.61 | 124,345.39 | 123,467.31 | 126,933.07 |
| 少数股东权益 | 67.58 | 81.64 | -48.10 | -34.94 | -19.19 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 128,196.71 | 127,737.25 | 124,297.29 | 123,432.37 | 126,913.88 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 136,594.08 | 138,596.45 | 132,648.13 | 132,083.55 | 135,116.09 |
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