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| 创识科技(300941) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 12,106.02 | 15,747.24 | 6,597.81 | 18,201.70 | 4,851.91 |
| 交易性金融资产 | 66,721.68 | 50,492.29 | 33,628.10 | 29,059.30 | 5,061.14 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 9,380.36 | 8,149.11 | 11,984.34 | 8,294.73 | 6,645.38 |
| 应收票据 | 104.13 | 85.00 | -- | -- | -- |
| 应收账款 | 9,276.23 | 8,064.11 | 11,984.34 | 8,294.73 | 6,645.38 |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 2,501.18 | 160.44 | 5,977.33 | 483.19 | 5,174.00 |
| 其他应收款(合计) | 4,329.35 | 2,744.59 | 3,613.03 | 2,742.64 | 4,253.86 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | -- | -- | 2,742.64 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 3,717.63 | 4,665.09 | 12,555.07 | 11,388.19 | 2,701.14 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 38,011.70 | 54,255.70 | 60,506.94 | 59,299.53 | 104,330.36 |
| 流动资产合计 | 137,622.97 | 136,899.15 | 135,707.16 | 130,431.29 | 134,001.62 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 891.38 | 911.18 | 111.29 | 69.63 | 68.63 |
| 固定资产净额 | -- | 911.18 | -- | 69.63 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 374.65 | 211.28 | 214.22 | 212.41 | 286.67 |
| 无形资产 | 21.48 | 24.78 | 26.77 | 29.96 | 33.15 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 911.48 | 911.48 | 1,244.03 | 1,244.03 | 1,244.03 |
| 长期待摊费用 | 82.17 | 99.92 | 116.27 | 127.56 | 117.47 |
| 递延所得税资产 | 642.15 | 668.45 | 754.50 | 815.05 | 865.75 |
| 其他非流动资产 | 542.66 | 535.35 | 503.11 | 624.53 | 492.03 |
| 非流动资产合计 | 3,652.37 | 3,548.85 | 3,383.86 | 3,536.82 | 3,521.38 |
| 资产总计 | 141,275.35 | 140,448.00 | 139,091.02 | 133,968.12 | 137,523.01 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | 7.62 | 19.05 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 4,287.84 | 3,605.81 | 7,447.39 | 2,618.30 | 2,910.38 |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | 4,287.84 | 3,605.81 | 7,447.39 | 2,618.30 | 2,910.38 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 782.44 | 1,020.70 | 513.39 | 610.58 | 754.92 |
| 应交税费 | 219.70 | 234.35 | 44.35 | 47.51 | 226.12 |
| 其他应付款(合计) | 649.25 | 674.23 | 720.29 | 649.24 | 1,062.45 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | 142.07 | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | -- | -- | 649.24 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 209.46 | 169.79 | 174.31 | 157.49 | 147.30 |
| 其他流动负债 | 535.23 | 391.31 | 208.79 | 226.82 | 194.26 |
| 流动负债合计 | 8,139.32 | 7,243.00 | 10,450.18 | 5,977.49 | 7,408.41 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 180.01 | 50.26 | 50.86 | 64.65 | 134.39 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 651.01 | 760.92 | 1,011.54 | 1,148.94 | 1,360.62 |
| 递延所得税负债 | 17.54 | 35.01 | -- | -- | -- |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 848.55 | 846.19 | 1,062.39 | 1,213.59 | 1,495.01 |
| 负债合计 | 8,987.87 | 8,089.19 | 11,512.57 | 7,191.08 | 8,903.42 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 20,475.00 | 20,475.00 | 20,475.00 | 20,475.00 | 20,475.00 |
| 资本公积 | 56,923.27 | 56,923.27 | 56,923.27 | 56,923.27 | 56,923.27 |
| 减：库存股 | 4,002.34 | 4,002.34 | 4,002.34 | 4,002.34 | 4,002.34 |
| 其他综合收益 | -573.46 | -573.46 | -333.66 | -333.66 | -333.66 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 7,474.49 | 7,474.49 | 7,120.67 | 7,120.67 | 6,948.15 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 48,893.67 | 48,870.93 | 47,481.04 | 46,615.49 | 48,888.32 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 129,190.62 | 129,167.89 | 127,663.97 | 126,798.43 | 128,898.73 |
| 少数股东权益 | 3,096.85 | 3,190.93 | -85.53 | -21.39 | -279.14 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 132,287.47 | 132,358.82 | 127,578.45 | 126,777.04 | 128,619.59 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 141,275.35 | 140,448.00 | 139,091.02 | 133,968.12 | 137,523.01 |
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