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| 南极光(300940) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 29,777.98 | 20,065.83 | 9,695.58 | 55,342.49 | 38,290.64 |
| 收到的税费返还 | 2,592.33 | 2,218.97 | 1,316.95 | 114.38 | 200.67 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,276.75 | 1,735.54 | 549.55 | 1,071.82 | 929.07 |
| 经营活动现金流入小计 | 34,647.06 | 24,020.35 | 11,562.09 | 56,528.69 | 39,420.38 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 29,780.51 | 21,293.14 | 12,642.15 | 36,124.64 | 27,858.96 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,147.37 | 3,968.36 | 2,080.91 | 12,575.22 | 9,331.81 |
| 支付的各项税费 | 275.56 | 123.98 | 95.23 | 1,000.14 | 1,108.36 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,496.96 | 1,033.17 | 343.46 | 5,286.42 | 2,321.94 |
| 经营活动现金流出小计 | 37,700.40 | 26,418.65 | 15,161.75 | 54,986.43 | 40,621.07 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -3,053.35 | -2,398.30 | -3,599.67 | 1,542.26 | -1,200.69 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 9,110.00 | 2,250.00 | 250.00 | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 106.06 | 27.27 | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | 663.84 | 648.78 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 9,216.06 | 2,277.27 | 250.00 | 663.84 | 648.78 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,708.70 | 1,542.45 | 1,457.97 | 3,200.87 | 2,649.07 |
| 投资所支付的现金 | 35,961.96 | 29,887.27 | -- | 38,000.00 | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 37,670.66 | 31,429.73 | 1,457.97 | 41,200.87 | 2,649.07 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -28,454.60 | -29,152.45 | -1,207.97 | -40,537.03 | -2,000.29 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | 51,168.00 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 1,100.00 | 113.84 | -- | 3,430.75 | 3,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,222.05 | 2,222.05 | -- | 1,000.00 | 1,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 3,322.05 | 2,335.89 | -- | 55,598.75 | 4,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 3,000.00 | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 45.21 | 38.12 | 18.96 | 31.04 | 12.08 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,538.12 | 532.36 | 232.56 | 6,195.32 | 5,218.55 |
| 筹资活动现金流出小计 | 4,583.33 | 570.49 | 251.51 | 6,226.37 | 5,230.63 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,261.28 | 1,765.40 | -251.51 | 49,372.39 | -1,230.63 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 10.20 | 15.88 | 6.53 | 49.77 | 34.57 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -32,759.03 | -29,769.47 | -5,052.62 | 10,427.39 | -4,397.04 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 40,742.64 | 40,742.64 | 40,742.64 | 30,315.25 | 30,315.25 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 7,983.61 | 10,973.16 | 35,690.02 | 40,742.64 | 25,918.21 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -826.02 | -- | -30,524.76 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 36.42 | -- | 13,852.95 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,249.19 | -- | 4,235.67 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 57.89 | -- | 116.06 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 242.62 | -- | 766.71 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | 6.57 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 0.55 | -- | 19.73 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -0.71 | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 317.03 | -- | 708.99 | -- |
| 投资损失 | -- | -752.96 | -- | -94.66 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 234.16 | -- | 1,054.00 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -237.96 | -- | -67.61 | -- |
| 存货的减少 | -- | -3,306.76 | -- | 712.87 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 10,189.20 | -- | 15,500.99 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -10,004.25 | -- | -9,641.93 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 15.12 | -- | 3,882.28 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -2,398.30 | -- | 1,542.26 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 10,973.16 | -- | 40,742.64 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 40,742.64 | -- | 30,315.25 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -29,769.47 | -- | 10,427.39 | -- |
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