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| 中英科技(300936) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 6,540.85 | 24,401.96 | 16,602.96 | 11,267.96 | 3,671.46 |
| 收到的税费返还 | 41.68 | 178.77 | 175.15 | 135.50 | 125.67 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 131.26 | 918.02 | 193.40 | 117.99 | 859.43 |
| 经营活动现金流入小计 | 6,713.79 | 25,498.74 | 16,971.51 | 11,521.45 | 4,656.56 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,802.43 | 15,854.86 | 10,385.65 | 6,643.00 | 3,115.21 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,137.92 | 3,201.98 | 2,450.03 | 1,744.44 | 1,036.17 |
| 支付的各项税费 | 554.96 | 1,930.14 | 1,475.13 | 994.11 | 577.96 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 296.07 | 1,293.21 | 953.84 | 764.01 | 1,242.35 |
| 经营活动现金流出小计 | 4,791.38 | 22,280.19 | 15,264.65 | 10,145.55 | 5,971.69 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,922.42 | 3,218.56 | 1,706.85 | 1,375.90 | -1,315.13 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 5,000.00 | 104,200.00 | 61,700.00 | 48,000.00 | 12,500.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 11.54 | 1,142.99 | 634.97 | 565.64 | 96.25 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2,840.27 | 5,251.45 | 7,150.00 | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 7,851.81 | 110,594.44 | 69,484.97 | 48,565.64 | 12,596.25 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,422.73 | 3,810.40 | 2,867.26 | 2,571.79 | 1,336.78 |
| 投资所支付的现金 | 21,200.00 | 98,700.00 | 60,700.00 | 52,000.00 | 500.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 22,622.73 | 102,510.40 | 63,567.26 | 54,571.79 | 1,836.78 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -14,770.92 | 8,084.04 | 5,917.70 | -6,006.15 | 10,759.47 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 3.34 | 40.29 | 51.82 | 61.24 | -16.59 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -12,845.17 | 11,342.88 | 7,676.38 | -4,569.01 | 9,427.75 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 23,863.78 | 12,520.90 | 12,520.90 | 12,520.90 | 12,520.90 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 11,018.61 | 23,863.78 | 20,197.28 | 7,951.88 | 21,948.65 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 14,526.63 | -- | 1,665.02 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 65.32 | -- | 19.80 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 2,411.87 | -- | 1,140.10 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 94.18 | -- | 47.09 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 216.45 | -- | 94.77 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -12,674.68 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -7.22 | -- | -5.02 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 68.74 | -- | -6.79 | -- |
| 投资损失 | -- | -1,134.66 | -- | -525.29 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 71.50 | -- | 40.77 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -31.92 | -- | -12.60 | -- |
| 存货的减少 | -- | -55.72 | -- | 468.78 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -1,224.61 | -- | -322.93 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 708.11 | -- | -1,320.08 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 3,218.56 | -- | 1,375.90 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 23,863.78 | -- | 7,951.88 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 12,520.90 | -- | 12,520.90 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 11,342.88 | -- | -4,569.01 | -- |
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