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历年数据: 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 |
中辰股份(300933) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 55,641.56 | 303,182.11 | 208,236.28 | 120,613.80 | 60,903.35 |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 546.56 | 1,945.95 | 1,093.80 | 846.99 | 345.92 |
经营活动现金流入小计 | 56,188.11 | 305,128.06 | 209,330.08 | 121,460.78 | 61,249.26 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 63,804.57 | 269,957.98 | 209,070.96 | 130,868.55 | 75,534.65 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,262.09 | 10,936.21 | 8,223.05 | 5,457.10 | 3,058.59 |
支付的各项税费 | 1,433.82 | 4,124.56 | 2,707.86 | 1,330.56 | 467.46 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,925.42 | 11,254.59 | 10,249.38 | 9,186.73 | 4,020.81 |
经营活动现金流出小计 | 72,425.90 | 296,273.34 | 230,251.26 | 146,842.95 | 83,081.51 |
经营活动产生的现金流量净额 | -16,237.79 | 8,854.72 | -20,921.18 | -25,382.16 | -21,832.24 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | 6,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 |
取得投资收益所收到的现金 | -- | 66.20 | 54.20 | 54.20 | 54.20 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,266.42 | 121.75 | 324.71 | 85.11 | 24.23 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 4,959.91 | 19,835.99 | 14,978.99 | 8,964.11 | 4,649.48 |
投资活动现金流入小计 | 6,226.32 | 26,023.95 | 21,357.91 | 15,103.42 | 10,727.91 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,868.44 | 12,756.79 | 10,433.12 | 7,467.87 | 7,189.19 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 2,944.27 | 18,114.13 | 12,400.16 | 8,613.86 | 2,543.21 |
投资活动现金流出小计 | 5,812.71 | 30,870.92 | 22,833.27 | 16,081.72 | 9,732.40 |
投资活动产生的现金流量净额 | 413.61 | -4,846.98 | -1,475.36 | -978.31 | 995.52 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 37,139.16 | 127,497.78 | 107,426.38 | 89,105.00 | 45,867.41 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 37,139.16 | 127,497.78 | 107,426.38 | 89,105.00 | 45,867.41 |
偿还债务支付的现金 | 36,764.39 | 128,598.75 | 98,884.05 | 69,915.16 | 37,913.27 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,012.27 | 6,993.70 | 6,147.38 | 3,113.84 | 1,324.45 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 32.33 | 1,685.51 | 1,318.59 | 890.53 | 506.59 |
筹资活动现金流出小计 | 37,808.98 | 137,277.95 | 106,350.01 | 73,919.54 | 39,744.31 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -669.82 | -9,780.17 | 1,076.37 | 15,185.46 | 6,123.10 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
五、现金及现金等价物净增加额 | -16,494.00 | -5,772.43 | -21,320.18 | -11,175.01 | -14,713.63 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 62,526.25 | 68,298.68 | 68,298.68 | 68,298.68 | 68,298.68 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 46,032.25 | 62,526.25 | 46,978.50 | 57,123.67 | 53,585.05 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 3,524.53 | -- | 3,308.76 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 3,693.39 | -- | 978.55 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 4,856.29 | -- | 1,949.36 | -- |
无形资产摊销 | -- | 413.71 | -- | 194.61 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 98.66 | -- | 19.23 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 181.00 | -- | 15.75 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 4.70 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | 11.15 | -- | 3.71 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 7,976.74 | -- | 4,204.20 | -- |
投资损失 | -- | -1,637.06 | -- | -691.95 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -1,356.72 | -- | -500.03 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | -6,219.62 | -- | -4,292.91 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -26,890.13 | -- | -23,828.64 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 24,198.06 | -- | -6,742.80 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 8,854.72 | -- | -25,382.16 | -- |
债务转为资本 | -- | 5,396.43 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 62,526.25 | -- | 57,123.67 | -- |
现金的期初余额 | -- | 68,298.68 | -- | 68,298.68 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -5,772.43 | -- | -11,175.01 | -- |
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