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| 中辰股份(300933) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 91,946.81 | 294,799.52 | 207,284.37 | 123,018.33 | 55,641.56 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,033.39 | 1,815.46 | 1,189.79 | 913.90 | 546.56 |
| 经营活动现金流入小计 | 93,980.20 | 296,614.97 | 208,474.16 | 123,932.23 | 56,188.11 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 119,216.98 | 260,714.13 | 195,364.47 | 117,174.88 | 63,804.57 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,050.47 | 11,142.45 | 8,604.70 | 5,962.98 | 3,262.09 |
| 支付的各项税费 | 1,680.49 | 3,890.42 | 3,252.13 | 2,527.17 | 1,433.82 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,182.32 | 10,709.16 | 9,536.75 | 6,634.09 | 3,925.42 |
| 经营活动现金流出小计 | 129,130.27 | 286,456.16 | 216,758.05 | 132,299.12 | 72,425.90 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -35,150.07 | 10,158.81 | -8,283.89 | -8,366.89 | -16,237.79 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 52.66 | 1,796.77 | 1,397.31 | 1,311.99 | 1,266.42 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 4,818.24 | 18,765.25 | 13,820.10 | 8,622.48 | 4,959.91 |
| 投资活动现金流入小计 | 4,870.90 | 20,562.01 | 15,217.42 | 9,934.47 | 6,226.32 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,350.63 | 16,147.06 | 11,977.14 | 6,078.10 | 2,868.44 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 5,914.13 | 17,420.86 | 10,841.23 | 7,455.31 | 2,944.27 |
| 投资活动现金流出小计 | 9,264.76 | 33,567.92 | 22,818.37 | 13,533.41 | 5,812.71 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,393.86 | -13,005.91 | -7,600.96 | -3,598.94 | 413.61 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 46,666.63 | 135,072.61 | 105,884.80 | 78,932.56 | 37,139.16 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 4,400.00 | 430.00 | 430.00 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 46,666.63 | 139,472.61 | 106,314.80 | 79,362.56 | 37,139.16 |
| 偿还债务支付的现金 | 31,746.29 | 114,218.44 | 87,517.08 | 69,101.54 | 36,764.39 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,085.40 | 6,452.64 | 5,474.56 | 2,987.12 | 1,012.27 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,259.98 | 1,206.47 | 657.18 | 349.50 | 32.33 |
| 筹资活动现金流出小计 | 34,091.67 | 121,877.55 | 93,648.82 | 72,438.17 | 37,808.98 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 12,574.96 | 17,595.06 | 12,665.98 | 6,924.39 | -669.82 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -26,968.97 | 14,747.97 | -3,218.87 | -5,041.43 | -16,494.00 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 77,274.22 | 62,526.25 | 62,526.25 | 62,526.25 | 62,526.25 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 50,305.26 | 77,274.22 | 59,307.38 | 57,484.82 | 46,032.25 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -2,925.20 | -- | 1,569.06 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 818.88 | -- | 613.34 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 5,501.21 | -- | 2,654.70 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 485.21 | -- | 266.18 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 114.32 | -- | 36.88 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -74.50 | -- | -43.69 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 4.24 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 34.48 | -- | -27.73 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 6,695.24 | -- | 3,734.93 | -- |
| 投资损失 | -- | -2,427.61 | -- | -791.03 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -1,238.30 | -- | -504.49 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | 3,112.12 | -- | -6,585.46 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 9,389.88 | -- | -10,973.58 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -13,137.30 | -- | 1,684.02 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 10,158.81 | -- | -8,366.89 | -- |
| 债务转为资本 | -- | 57,906.80 | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 77,274.22 | -- | 57,484.82 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 62,526.25 | -- | 62,526.25 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 14,747.97 | -- | -5,041.43 | -- |
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