中辰股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2025  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016 
中辰股份(300933) 现金流量表
单位:万元
报表日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金55,641.56303,182.11208,236.28120,613.8060,903.35
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金546.561,945.951,093.80846.99345.92
经营活动现金流入小计56,188.11305,128.06209,330.08121,460.7861,249.26
购买商品、接受劳务支付的现金63,804.57269,957.98209,070.96130,868.5575,534.65
支付给职工以及为职工支付的现金3,262.0910,936.218,223.055,457.103,058.59
支付的各项税费1,433.824,124.562,707.861,330.56467.46
支付的其他与经营活动有关的现金3,925.4211,254.5910,249.389,186.734,020.81
经营活动现金流出小计72,425.90296,273.34230,251.26146,842.9583,081.51
经营活动产生的现金流量净额-16,237.798,854.72-20,921.18-25,382.16-21,832.24
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--6,000.006,000.006,000.006,000.00
取得投资收益所收到的现金--66.2054.2054.2054.20
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1,266.42121.75324.7185.1124.23
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金4,959.9119,835.9914,978.998,964.114,649.48
投资活动现金流入小计6,226.3226,023.9521,357.9115,103.4210,727.91
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,868.4412,756.7910,433.127,467.877,189.19
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金2,944.2718,114.1312,400.168,613.862,543.21
投资活动现金流出小计5,812.7130,870.9222,833.2716,081.729,732.40
投资活动产生的现金流量净额413.61-4,846.98-1,475.36-978.31995.52
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金37,139.16127,497.78107,426.3889,105.0045,867.41
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计37,139.16127,497.78107,426.3889,105.0045,867.41
偿还债务支付的现金36,764.39128,598.7598,884.0569,915.1637,913.27
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,012.276,993.706,147.383,113.841,324.45
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金32.331,685.511,318.59890.53506.59
筹资活动现金流出小计37,808.98137,277.95106,350.0173,919.5439,744.31
筹资活动产生的现金流量净额-669.82-9,780.171,076.3715,185.466,123.10
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-16,494.00-5,772.43-21,320.18-11,175.01-14,713.63
加:期初现金及现金等价物余额62,526.2568,298.6868,298.6868,298.6868,298.68
六、期末现金及现金等价物余额46,032.2562,526.2546,978.5057,123.6753,585.05
附注
净利润--3,524.53--3,308.76--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--3,693.39--978.55--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--4,856.29--1,949.36--
无形资产摊销--413.71--194.61--
长期待摊费用摊销--98.66--19.23--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--181.00--15.75--
固定资产报废损失--4.70------
公允价值变动损失--11.15--3.71--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--7,976.74--4,204.20--
投资损失---1,637.06---691.95--
递延所得税资产减少---1,356.72---500.03--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---6,219.62---4,292.91--
经营性应收项目的减少---26,890.13---23,828.64--
经营性应付项目的增加--24,198.06---6,742.80--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--8,854.72---25,382.16--
债务转为资本--5,396.43------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--62,526.25--57,123.67--
现金的期初余额--68,298.68--68,298.68--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---5,772.43---11,175.01--
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