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| 中辰股份(300933) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 66,807.92 | 92,435.92 | 77,243.63 | 76,726.37 | 59,597.97 |
| 交易性金融资产 | 9,834.53 | 6,339.99 | 5,734.11 | 7,044.45 | 4,990.51 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 162,226.32 | 137,568.69 | 146,659.19 | 161,428.45 | 156,528.74 |
| 应收票据 | 815.48 | 1,985.61 | 1,919.52 | 1,890.47 | 1,739.66 |
| 应收账款 | 161,410.84 | 135,583.09 | 144,739.66 | 159,537.98 | 154,789.08 |
| 应收款项融资 | 4,238.15 | 4,407.12 | 2,795.50 | 4,189.80 | 4,760.92 |
| 预付款项 | 1,982.83 | 4,056.23 | 2,882.48 | 584.59 | 1,107.89 |
| 其他应收款(合计) | 4,442.87 | 1,417.56 | 4,097.42 | 3,508.59 | 3,334.15 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | -- | -- | 3,508.59 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 94,657.55 | 89,611.30 | 99,141.58 | 98,752.23 | 91,837.63 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 1,046.61 | 1,069.37 | 848.40 | 844.40 | 771.71 |
| 流动资产合计 | 354,585.23 | 347,052.58 | 351,090.48 | 365,372.88 | 334,406.21 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 14,258.00 | 8,973.07 | 5,963.79 | 8,176.13 | 5,054.88 |
| 在建工程 | -- | -- | -- | 8,176.13 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 44,826.28 | 46,111.65 | 53,636.80 | 51,084.86 | 51,047.24 |
| 固定资产净额 | -- | 46,111.65 | -- | 51,084.86 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 713.15 | 700.12 | 68.17 | 26.20 | 32.82 |
| 无形资产 | 8,163.90 | 8,274.89 | 10,339.40 | 10,273.33 | 10,446.15 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 811.78 | 781.71 | 487.45 | 495.58 | 516.32 |
| 递延所得税资产 | 5,443.82 | 5,085.08 | 4,530.98 | 3,534.98 | 3,146.44 |
| 其他非流动资产 | 4,320.69 | 6,959.53 | 6,092.79 | 3,626.53 | 5,421.38 |
| 非流动资产合计 | 78,882.81 | 77,231.23 | 81,464.34 | 77,562.58 | 76,010.19 |
| 资产总计 | 433,468.04 | 424,283.82 | 432,554.81 | 442,935.46 | 410,416.40 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 126,206.41 | 115,173.77 | 118,340.91 | 113,062.89 | 107,433.29 |
| 交易性金融负债 | 1,263.11 | 747.54 | 362.79 | 1,081.98 | 610.47 |
| 应付票据及应付账款 | 50,794.62 | 60,099.19 | 59,479.47 | 78,095.52 | 59,618.29 |
| 应付票据 | 26,435.65 | 19,343.77 | 26,808.03 | 29,039.41 | 24,600.00 |
| 应付账款 | 24,358.97 | 40,755.43 | 32,671.44 | 49,056.10 | 35,018.29 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 632.69 | 1,376.51 | 1,239.47 | 1,131.34 | 838.90 |
| 应交税费 | 1,899.13 | 1,921.36 | 891.92 | 810.60 | 909.43 |
| 其他应付款(合计) | 926.63 | 638.44 | 310.19 | 355.23 | 321.96 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | -- | -- | 355.23 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 9,376.32 | 7,665.96 | 4,201.42 | 4,433.63 | 1,505.06 |
| 其他流动负债 | 572.45 | 457.40 | 454.13 | 522.70 | 268.89 |
| 流动负债合计 | 196,077.58 | 191,601.94 | 188,774.95 | 203,465.50 | 173,534.37 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 16,500.14 | 14,443.86 | 11,543.09 | 8,012.64 | 7,261.37 |
| 应付债券 | -- | -- | 7,433.60 | 43,945.73 | 43,666.38 |
| 租赁负债 | 1,198.28 | 1,177.33 | 44.34 | 9.05 | 8.72 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | 2,075.89 | 2,769.79 | 12,697.80 | 13,008.46 | 11,617.12 |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | 13,008.46 | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期递延收益 | 3,400.10 | 1,606.41 | 1,300.08 | 1,165.04 | 1,243.59 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 23,174.42 | 19,997.39 | 33,018.91 | 66,140.90 | 63,797.17 |
| 负债合计 | 219,251.99 | 211,599.33 | 221,793.85 | 269,606.41 | 237,331.54 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 54,709.05 | 54,709.05 | 53,422.85 | 46,965.98 | 46,965.98 |
| 资本公积 | 102,275.53 | 102,275.53 | 94,465.26 | 54,603.97 | 54,603.97 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -30.14 | -30.14 | -30.27 | -30.27 | -30.27 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 6,811.25 | 6,811.25 | 6,496.48 | 6,496.48 | 6,496.48 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 48,634.27 | 46,981.98 | 51,740.31 | 51,860.56 | 51,539.29 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 212,399.95 | 210,747.67 | 207,681.38 | 170,054.91 | 169,733.64 |
| 少数股东权益 | 1,816.10 | 1,936.82 | 3,079.58 | 3,274.14 | 3,351.22 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 214,216.05 | 212,684.49 | 210,760.96 | 173,329.05 | 173,084.86 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 433,468.04 | 424,283.82 | 432,554.81 | 442,935.46 | 410,416.40 |
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