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| 博俊科技(300926) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 89,098.12 | 415,783.45 | 259,210.91 | 177,287.03 | 56,364.19 |
| 收到的税费返还 | 312.88 | 1,480.97 | 1,070.00 | 394.71 | 128.53 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 76.10 | 5,268.02 | 232.42 | 216.75 | 72.75 |
| 经营活动现金流入小计 | 89,487.10 | 422,532.44 | 260,513.33 | 177,898.50 | 56,565.47 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 57,082.69 | 287,136.38 | 214,947.69 | 162,103.98 | 49,332.11 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 22,880.61 | 70,708.71 | 48,290.68 | 31,976.72 | 16,792.47 |
| 支付的各项税费 | 3,523.85 | 13,206.41 | 8,844.07 | 5,027.48 | 2,531.05 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 993.78 | 8,184.50 | 6,223.79 | 3,738.26 | 1,175.73 |
| 经营活动现金流出小计 | 84,480.93 | 379,235.99 | 278,306.23 | 202,846.45 | 69,831.36 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5,006.17 | 43,296.44 | -17,792.90 | -24,947.95 | -13,265.89 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 141.68 | 36.89 | 0.21 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | -- | 141.68 | 36.89 | 0.21 | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 18,234.98 | 119,191.69 | 63,446.41 | 41,280.87 | 11,525.23 |
| 投资所支付的现金 | 3,420.00 | 530.00 | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 21,654.98 | 119,721.69 | 63,446.41 | 41,280.87 | 11,525.23 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -21,654.98 | -119,580.02 | -63,409.52 | -41,280.66 | -11,525.23 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 29,900.00 | 29,900.00 | 29,900.00 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 46,875.10 | 189,931.90 | 117,706.58 | 83,032.84 | 67,761.42 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,066.76 | 35,202.58 | 35,404.09 | 35,379.98 | 20,620.24 |
| 筹资活动现金流入小计 | 48,941.86 | 255,034.48 | 183,010.67 | 148,312.82 | 88,381.66 |
| 偿还债务支付的现金 | 45,992.00 | 140,494.96 | 90,430.34 | 60,510.05 | 57,522.85 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,211.81 | 10,524.82 | 9,843.95 | 7,743.06 | 1,072.65 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 413.43 | 3,627.55 | 791.90 | 891.86 | 973.73 |
| 筹资活动现金流出小计 | 47,617.23 | 154,647.33 | 101,066.18 | 69,144.97 | 59,569.23 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,324.63 | 100,387.15 | 81,944.49 | 79,167.85 | 28,812.43 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -43.39 | 109.70 | -71.23 | 147.48 | -128.26 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -15,367.58 | 24,213.27 | 670.84 | 13,086.72 | 3,893.06 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 40,927.47 | 16,714.19 | 16,714.19 | 16,714.19 | 16,714.19 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 25,559.89 | 40,927.47 | 17,385.03 | 29,800.92 | 20,607.25 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 84,412.02 | -- | 35,240.79 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 7,150.06 | -- | 4,411.75 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 27,673.91 | -- | 12,256.36 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 1,064.37 | -- | 442.44 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | 109.28 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -136.40 | -- | -0.21 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 179.20 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 6,077.88 | -- | 2,260.86 | -- |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -47.23 | -- | 284.17 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 2,363.91 | -- | 4,092.06 | -- |
| 存货的减少 | -- | -39,641.22 | -- | -21,180.48 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -95,582.45 | -- | -3,702.09 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 45,376.82 | -- | -59,582.12 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 43,296.44 | -- | -24,947.95 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 40,927.47 | -- | 29,800.92 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 16,714.19 | -- | 16,714.19 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 24,213.27 | -- | 13,086.72 | -- |
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