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| 博俊科技(300926) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 141,131.03 | 79,141.64 | 160,356.33 | 131,419.07 | 58,047.84 |
| 收到的税费返还 | 2,270.51 | 1,088.37 | 4,641.01 | 4,579.25 | 4,448.83 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 236.25 | 560.04 | 1,119.13 | 135.25 | 119.04 |
| 经营活动现金流入小计 | 143,637.78 | 80,790.05 | 166,116.46 | 136,133.58 | 62,615.71 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 110,148.88 | 56,155.96 | 102,803.72 | 78,413.13 | 26,946.44 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 22,428.27 | 12,509.52 | 32,617.87 | 22,925.20 | 14,373.60 |
| 支付的各项税费 | 5,614.07 | 2,873.74 | 8,298.30 | 3,653.63 | 1,827.97 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,882.93 | 2,820.30 | 3,074.65 | 4,835.81 | 919.09 |
| 经营活动现金流出小计 | 140,074.15 | 74,359.52 | 146,794.55 | 109,827.76 | 44,067.09 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,563.63 | 6,430.53 | 19,321.92 | 26,305.81 | 18,548.63 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 478.34 | 20.56 | 14.53 | -13.37 | 6.03 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 478.34 | 20.56 | 14.53 | -13.37 | 6.03 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 62,485.75 | 32,472.00 | 52,975.07 | 36,713.04 | 21,067.24 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 62,485.75 | 32,472.00 | 52,975.07 | 36,713.04 | 21,067.24 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -62,007.41 | -32,451.44 | -52,960.54 | -36,726.42 | -21,061.21 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | 49,500.00 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 84,385.78 | 43,950.00 | 77,639.20 | 65,000.00 | 34,120.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | 49,500.00 | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 14,129.01 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 98,514.79 | 43,950.00 | 127,139.20 | 114,500.00 | 34,120.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 40,780.00 | 14,790.00 | 60,673.22 | 54,480.00 | 29,580.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,769.69 | 697.51 | 3,562.79 | 3,072.14 | 2,361.47 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 654.21 | 217.32 | 20,497.39 | 10,007.85 | 7,632.40 |
| 筹资活动现金流出小计 | 47,203.90 | 15,704.83 | 84,733.40 | 67,559.99 | 39,573.87 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 51,310.89 | 28,245.17 | 42,405.79 | 46,940.01 | -5,453.87 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 50.80 | -2.67 | 124.18 | 264.38 | 124.55 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -7,082.09 | 2,221.59 | 8,891.35 | 36,783.79 | -7,841.91 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 22,460.12 | 22,460.12 | 13,568.77 | 13,568.77 | 13,568.77 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 15,378.03 | 24,681.72 | 22,460.12 | 50,352.56 | 5,726.87 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 23,192.66 | -- | 30,850.07 | -- | 9,518.35 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 3,823.60 | -- | 4,827.09 | -- | 4,622.00 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,427.04 | -- | 8,796.64 | -- | 4,116.08 |
| 无形资产摊销 | 303.20 | -- | 285.56 | -- | 129.07 |
| 长期待摊费用摊销 | 4.92 | -- | 50.31 | -- | 25.16 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -13.59 | -- | 11.33 | -- | -1.67 |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 3,018.33 | -- | 3,056.83 | -- | 953.35 |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | 36.99 | -- | 148.14 | -- | -369.01 |
| 递延所得税负债增加 | 772.50 | -- | 3,508.20 | -- | 1,022.57 |
| 存货的减少 | -24,749.53 | -- | -33,552.46 | -- | -21,999.83 |
| 经营性应收项目的减少 | -6,386.25 | -- | -56,776.98 | -- | -20,861.41 |
| 经营性应付项目的增加 | -3,176.94 | -- | 55,339.69 | -- | 41,052.19 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 3,563.63 | -- | 19,321.92 | -- | 18,548.63 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 15,378.03 | -- | 22,460.12 | -- | 5,726.87 |
| 现金的期初余额 | 22,460.12 | -- | 13,568.77 | -- | 13,568.77 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -7,082.09 | -- | 8,891.35 | -- | -7,841.91 |
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