博俊科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016 
博俊科技(300926) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金80,375.0643,279.4219,206.8362,908.3843,881.15
收到的税费返还2,739.202,655.87--1,420.771,400.72
收到的其他与经营活动有关的现金492.82201.185.58337.42-28.96
经营活动现金流入小计83,607.0846,136.4719,212.4164,666.5745,252.90
购买商品、接受劳务支付的现金64,577.4036,620.6317,358.9345,769.5626,111.13
支付给职工以及为职工支付的现金12,802.188,204.093,642.6512,389.158,818.33
支付的各项税费2,611.031,668.62790.603,580.352,306.58
支付的其他与经营活动有关的现金1,148.91761.92322.251,509.24992.61
经营活动现金流出小计81,139.5247,255.2722,114.4463,248.3138,228.64
经营活动产生的现金流量净额2,467.56-1,118.79-2,902.021,418.267,024.26
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金------302,900.00137,500.00
取得投资收益所收到的现金------325.13264.65
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额20.7020.70--42.5944.84
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----0.01----
投资活动现金流入小计20.7020.700.01303,267.72137,809.49
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金22,900.0810,660.477,836.9921,503.0414,038.75
投资所支付的现金------302,900.00145,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----87.64--20,814.85
投资活动现金流出小计22,900.0810,660.477,924.63324,403.04179,853.61
投资活动产生的现金流量净额-22,879.38-10,639.77-7,924.62-21,135.32-42,044.12
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金19,802.97--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金42,250.0027,350.0010,800.0022,697.159,697.15
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----95.87--17,486.91
筹资活动现金流入小计62,052.9727,350.0010,895.8722,697.1527,184.06
偿还债务支付的现金25,847.1516,947.153,920.0019,200.0017,400.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,637.962,367.83353.541,304.071,287.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金2,543.452,681.32305.095,236.445,014.75
筹资活动现金流出小计31,028.5621,996.304,578.6325,740.5023,701.76
筹资活动产生的现金流量净额31,024.415,353.706,317.25-3,043.353,482.31
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-11.994.310.28-216.97-16.07
五、现金及现金等价物净增加额10,600.61-6,400.56-4,509.12-22,977.38-31,553.62
加:期初现金及现金等价物余额13,513.3313,513.3313,564.8436,490.7236,491.62
六、期末现金及现金等价物余额24,113.947,112.789,055.7213,513.334,938.00
附注
净利润--3,818.62--8,422.58--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--312.69--2,568.45--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--2,527.88--4,505.94--
无形资产摊销--109.28--211.51--
长期待摊费用摊销--25.16--52.96--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--2.44---30.21--
固定资产报废损失------4.00--
公允价值变动损失------51.15--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--677.48--569.63--
投资损失-------325.13--
递延所得税资产减少--147.15---512.80--
递延所得税负债增加--16.32--34.97--
存货的减少---11,027.80---9,501.04--
经营性应收项目的减少---2,946.04---31,760.00--
经营性应付项目的增加--5,184.52--27,071.19--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他-------0.60--
经营活动产生现金流量净额---1,118.79--1,418.26--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--7,112.78--13,513.33--
现金的期初余额--13,513.33--36,490.72--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---6,400.56---22,977.38--
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