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| 法本信息(300925) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 87,283.88 | 396,008.00 | 273,991.47 | 174,652.78 | 77,564.61 |
| 收到的税费返还 | 0.01 | 293.69 | 293.69 | 164.82 | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,951.26 | 2,790.51 | 5,431.52 | 3,592.98 | 2,273.76 |
| 经营活动现金流入小计 | 89,235.14 | 399,092.19 | 279,716.67 | 178,410.58 | 79,838.37 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,406.69 | 9,181.19 | 10,596.23 | 7,059.70 | 2,933.98 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 96,343.94 | 345,929.73 | 255,205.63 | 170,073.45 | 87,699.29 |
| 支付的各项税费 | 5,778.75 | 22,204.26 | 15,818.45 | 9,492.17 | 5,409.96 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,931.18 | 9,982.97 | 7,974.59 | 5,473.77 | 2,208.48 |
| 经营活动现金流出小计 | 109,460.57 | 387,298.15 | 289,594.90 | 192,099.09 | 98,251.70 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -20,225.43 | 11,794.05 | -9,878.23 | -13,688.51 | -18,413.33 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 105.00 | 2,112.23 | 1,642.58 | 623.22 | 69.75 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.04 | 39.25 | 37.12 | 34.44 | 1.03 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 23,500.00 | 159,254.60 | 135,112.58 | 108,312.58 | 59,112.38 |
| 投资活动现金流入小计 | 23,605.04 | 161,406.09 | 136,792.28 | 108,970.24 | 59,183.15 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 151.37 | 931.47 | 581.72 | 441.45 | 299.06 |
| 投资所支付的现金 | -- | 5,100.00 | 2,550.00 | 2,550.00 | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 30,280.55 | 158,800.00 | 163,603.02 | 118,803.00 | 70,203.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 30,431.92 | 164,831.47 | 166,734.74 | 121,794.45 | 70,502.06 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -6,826.89 | -3,425.38 | -29,942.46 | -12,824.21 | -11,318.91 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 13,031.23 | 25,950.00 | 18,950.00 | 4,000.00 | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 13,031.23 | 25,950.00 | 18,950.00 | 4,000.00 | -- |
| 偿还债务支付的现金 | 603.93 | 32,071.96 | 21,071.96 | 8,400.00 | 5,300.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 113.47 | 2,018.63 | 1,596.93 | 1,507.65 | 137.61 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,413.18 | 4,377.41 | 1,907.03 | 1,230.78 | 609.88 |
| 筹资活动现金流出小计 | 4,130.58 | 38,468.00 | 24,575.92 | 11,138.42 | 6,047.48 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 8,900.65 | -12,518.00 | -5,625.92 | -7,138.42 | -6,047.48 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 14.65 | 2.22 | 0.21 | 5.62 | -5.77 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -18,137.01 | -4,147.12 | -45,446.40 | -33,645.52 | -35,785.49 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 78,830.79 | 82,976.95 | 82,976.95 | 82,976.95 | 82,976.95 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 60,693.78 | 78,829.84 | 37,530.56 | 49,331.44 | 47,191.46 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 11,300.96 | -- | 6,116.62 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 2,626.11 | -- | 1,380.78 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,283.50 | -- | 408.85 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 109.81 | -- | 55.60 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 689.13 | -- | 275.16 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 94.28 | -- | 1,300.67 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 1.09 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -837.29 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 4,669.59 | -- | 2,060.24 | -- |
| 投资损失 | -- | -1,932.27 | -- | -624.55 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -113.28 | -- | -140.18 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | 90.50 | -- |
| 存货的减少 | -- | -499.34 | -- | 3,265.25 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -14,442.95 | -- | -7,063.33 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 5,909.97 | -- | -20,684.25 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -200.35 | -- | -474.64 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 11,794.05 | -- | -13,688.51 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 78,829.84 | -- | 49,331.44 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 82,976.95 | -- | 82,976.95 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -4,147.12 | -- | -33,645.52 | -- |
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