法本信息

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
法本信息(300925) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-06-302023-03-312022-12-312022-09-302022-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金174,652.7877,564.61353,248.88241,946.83156,332.54
收到的税费返还164.82--2.442.862.42
收到的其他与经营活动有关的现金3,592.982,273.763,934.836,356.104,496.78
经营活动现金流入小计178,410.5879,838.37357,186.15248,305.79160,831.74
购买商品、接受劳务支付的现金7,059.702,933.987,891.2510,157.046,404.42
支付给职工以及为职工支付的现金170,073.4587,699.29318,802.76240,801.28162,922.95
支付的各项税费9,492.175,409.9621,685.2715,658.069,921.22
支付的其他与经营活动有关的现金5,473.772,208.489,179.894,905.283,616.56
经营活动现金流出小计192,099.0998,251.70357,559.17271,521.66182,865.15
经营活动产生的现金流量净额-13,688.51-18,413.33-373.02-23,215.87-22,033.41
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金623.2269.75920.37889.45484.28
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额34.441.03229.3228.2216.87
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金108,312.5859,112.38123,594.4599,500.0764,500.07
投资活动现金流入小计108,970.2459,183.15124,744.14100,417.7465,001.21
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金441.45299.061,589.071,726.741,402.56
投资所支付的现金2,550.00--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金118,803.0070,203.00153,449.32109,591.4881,591.48
投资活动现金流出小计121,794.4570,502.06155,038.39111,318.2282,994.05
投资活动产生的现金流量净额-12,824.21-11,318.91-30,294.26-10,900.48-17,992.84
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----1,033.831,033.83--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金4,000.00--49,877.3248,099.0336,300.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----58,394.51----
筹资活动现金流入小计4,000.00--109,305.6649,132.8736,300.00
偿还债务支付的现金8,400.005,300.0036,256.4221,200.002,200.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,507.65137.612,705.262,393.342,063.18
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金1,230.78609.886,041.214,270.963,983.46
筹资活动现金流出小计11,138.426,047.4845,002.9027,864.308,246.64
筹资活动产生的现金流量净额-7,138.42-6,047.4864,302.7621,268.5728,053.36
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响5.62-5.77-29.0147.168.37
五、现金及现金等价物净增加额-33,645.52-35,785.4933,606.48-12,800.61-11,964.52
加:期初现金及现金等价物余额82,976.9582,976.9549,370.4849,370.4849,370.48
六、期末现金及现金等价物余额49,331.4447,191.4682,976.9536,569.8637,405.96
附注
净利润6,116.62--12,955.43--7,049.85
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备1,380.78--4,220.66--1,898.08
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧408.85--1,570.52--798.45
无形资产摊销55.60--71.10--42.77
长期待摊费用摊销275.16--2,295.72--828.03
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失1,300.67---300.17--34.30
固定资产报废损失-----0.66----
公允价值变动损失-837.29---164.22---1.31
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用2,060.24--2,630.16--585.49
投资损失-624.55---912.65---484.42
递延所得税资产减少-140.18---1,642.38---881.42
递延所得税负债增加90.50--------
存货的减少3,265.25---1,883.66---520.65
经营性应收项目的减少-7,063.33---26,726.49---27,574.06
经营性应付项目的增加-20,684.25--4,436.86---5,835.10
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他-474.64---99.67--326.38
经营活动产生现金流量净额-13,688.51---373.02---22,033.41
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额49,331.44--82,976.95--37,405.96
现金的期初余额82,976.95--49,370.48--49,370.48
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-33,645.52--33,606.48---11,964.52
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