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| 法本信息(300925) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 101,368.54 | 451,721.57 | 313,676.46 | 198,990.55 | 87,283.88 |
| 收到的税费返还 | 2.56 | 152.00 | 152.10 | 150.94 | 0.01 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,874.66 | 2,213.74 | 5,411.63 | 4,178.22 | 1,951.26 |
| 经营活动现金流入小计 | 103,245.77 | 454,087.30 | 319,240.19 | 203,319.72 | 89,235.14 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 5,684.31 | 11,932.54 | 12,561.01 | 7,588.49 | 4,406.69 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 107,739.02 | 390,872.41 | 289,892.85 | 194,413.93 | 96,343.94 |
| 支付的各项税费 | 7,226.26 | 26,791.37 | 19,425.88 | 12,466.13 | 5,778.75 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,013.32 | 9,265.51 | 8,715.54 | 6,484.44 | 2,931.18 |
| 经营活动现金流出小计 | 123,662.91 | 438,861.82 | 330,595.28 | 220,952.99 | 109,460.57 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -20,417.14 | 15,225.48 | -11,355.09 | -17,633.28 | -20,225.43 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 87.59 | 1,151.37 | 573.00 | 415.82 | 105.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 5.31 | 18.37 | 1.13 | 0.70 | 0.04 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 31,000.00 | 180,600.00 | 128,600.00 | 83,600.00 | 23,500.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 31,092.91 | 181,769.74 | 129,174.13 | 84,016.52 | 23,605.04 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 207.09 | 2,511.39 | 1,094.84 | 870.25 | 151.37 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 42,360.04 | 176,500.00 | 134,582.52 | 89,280.55 | 30,280.55 |
| 投资活动现金流出小计 | 42,567.13 | 179,011.39 | 135,677.37 | 90,150.81 | 30,431.92 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -11,474.23 | 2,758.35 | -6,503.24 | -6,134.28 | -6,826.89 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | 28,040.69 | 16,031.23 | 14,031.23 | 13,031.23 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | 28,040.69 | 16,031.23 | 14,031.23 | 13,031.23 |
| 偿还债务支付的现金 | 12,901.52 | 14,950.00 | 15,554.54 | 14,463.93 | 603.93 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 96.72 | 3,653.47 | 3,509.92 | 3,478.84 | 113.47 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 824.74 | 6,236.90 | 5,525.78 | 4,160.47 | 3,413.18 |
| 筹资活动现金流出小计 | 13,822.98 | 24,840.37 | 24,590.25 | 22,103.24 | 4,130.58 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -13,822.98 | 3,200.32 | -8,559.02 | -8,072.01 | 8,900.65 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 8.79 | -51.33 | -3.53 | -12.55 | 14.65 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -45,705.57 | 21,132.83 | -26,420.88 | -31,852.13 | -18,137.01 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 99,962.66 | 78,829.84 | 79,377.65 | 78,829.84 | 78,830.79 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 54,257.10 | 99,962.66 | 52,956.77 | 46,977.71 | 60,693.78 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 13,098.23 | -- | 7,396.15 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 2,153.35 | -- | 1,101.23 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 886.52 | -- | 491.53 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 121.99 | -- | 64.65 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 428.13 | -- | 226.47 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 84.88 | -- | -19.44 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 1.68 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 713.36 | -- | 1,065.77 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -259.14 | -- | -785.62 | -- |
| 投资损失 | -- | -1,080.37 | -- | -441.72 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 45.65 | -- | -120.60 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 0.06 | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | -4,220.81 | -- | -505.19 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -7,758.40 | -- | -21,723.29 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 8,349.00 | -- | -5,712.87 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 351.55 | -- | 173.63 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 15,225.48 | -- | -17,633.28 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 99,962.66 | -- | 46,977.71 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 78,829.84 | -- | 78,829.84 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 21,132.83 | -- | -31,852.13 | -- |
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