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| 研奥股份(300923) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 35,224.35 | 21,768.65 | 5,606.05 | 35,953.33 | 25,032.46 |
| 收到的税费返还 | 94.83 | 94.83 | -- | 37.94 | 37.20 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 727.96 | 618.24 | 176.95 | 255.61 | 449.01 |
| 经营活动现金流入小计 | 36,047.14 | 22,481.72 | 5,783.00 | 36,246.87 | 25,518.67 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 25,657.78 | 15,553.89 | 4,439.69 | 19,000.55 | 15,172.91 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,364.23 | 5,244.86 | 2,836.00 | 9,372.47 | 7,107.57 |
| 支付的各项税费 | 3,234.91 | 2,500.74 | 1,751.56 | 2,497.78 | 2,364.27 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,582.14 | 2,734.92 | 808.09 | 2,000.29 | 2,522.19 |
| 经营活动现金流出小计 | 39,839.05 | 26,034.40 | 9,835.33 | 32,871.09 | 27,166.93 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -3,791.91 | -3,552.68 | -4,052.33 | 3,375.78 | -1,648.26 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 99,858.50 | 81,903.50 | 37,502.60 | 146,170.90 | 116,171.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 232.15 | 169.99 | 88.22 | 510.99 | 413.06 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 10.95 | 10.95 | 10.60 | 28.39 | 24.11 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 100,101.60 | 82,084.44 | 37,601.42 | 146,710.27 | 116,608.16 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 238.30 | 173.46 | 82.73 | 1,096.72 | 912.24 |
| 投资所支付的现金 | 104,348.40 | 80,853.50 | 31,202.60 | 136,670.90 | 100,671.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 104,586.70 | 81,026.96 | 31,285.33 | 137,767.62 | 101,583.24 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,485.11 | 1,057.48 | 6,316.10 | 8,942.65 | 15,024.92 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,514.50 | 3,514.50 | -- | 3,514.50 | 3,514.50 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 117.55 | 89.75 | 59.03 | 200.85 | 174.60 |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,632.05 | 3,604.25 | 59.03 | 3,715.35 | 3,689.10 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,632.05 | -3,604.25 | -59.03 | -3,715.35 | -3,689.10 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -11,909.07 | -6,099.46 | 2,204.73 | 8,603.09 | 9,687.57 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 13,646.64 | 13,646.64 | 15,790.38 | 5,043.56 | 5,043.56 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,737.58 | 7,547.19 | 17,995.11 | 13,646.64 | 14,731.12 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 1,939.83 | -- | 4,234.68 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 618.86 | -- | 920.48 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 695.51 | -- | 1,371.18 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 46.62 | -- | 95.70 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 54.13 | -- | 55.56 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 8.98 | -- | -18.59 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 1.11 | -- | 1.45 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -31.10 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 10.63 | -- | 19.84 | -- |
| 投资损失 | -- | -136.52 | -- | -423.14 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -185.23 | -- | -77.94 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -15.41 | -- | -38.27 | -- |
| 存货的减少 | -- | -407.01 | -- | -2,151.84 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -3,405.17 | -- | -12,686.36 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -2,866.52 | -- | 11,933.53 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -3,552.68 | -- | 3,375.78 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 7,547.19 | -- | 13,646.64 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 13,646.64 | -- | 5,043.56 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -6,099.46 | -- | 8,603.09 | -- |
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