研奥股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016 
研奥股份(300923) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金19,028.619,516.222,416.5927,726.9616,891.61
收到的税费返还149.94149.69--563.09561.73
收到的其他与经营活动有关的现金743.68645.55284.271,068.57916.04
经营活动现金流入小计19,922.2310,311.462,700.8629,358.6218,369.38
购买商品、接受劳务支付的现金14,187.178,796.042,959.4914,843.929,373.91
支付给职工以及为职工支付的现金6,365.124,383.832,411.768,188.245,481.98
支付的各项税费2,748.522,472.471,537.682,910.641,794.21
支付的其他与经营活动有关的现金2,931.931,925.56573.052,879.621,964.73
经营活动现金流出小计26,232.7417,577.907,481.9828,822.4118,614.83
经营活动产生的现金流量净额-6,310.51-7,266.44-4,781.12536.21-245.45
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金138,352.7066,299.9028,300.00116,315.0090,415.00
取得投资收益所收到的现金554.46328.33157.08735.53542.30
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额4.204.200.9037.042.04
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计138,911.3666,632.4328,457.98117,087.5790,959.34
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,917.051,243.69404.592,992.523,578.81
投资所支付的现金139,699.7081,149.0026,700.00110,625.0083,725.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计141,616.7582,392.6927,104.59113,617.5287,303.81
投资活动产生的现金流量净额-2,705.39-15,760.261,353.393,470.053,655.52
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金72.9072.9072.90845.64--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金725.00725.00725.001,289.00--
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金------450.81--
筹资活动现金流入小计797.90797.90797.902,585.45--
偿还债务支付的现金2,014.00--------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,216.532,216.53--2,218.892,183.16
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金------1,571.361,513.92
筹资活动现金流出小计4,230.532,216.53--3,790.253,697.08
筹资活动产生的现金流量净额-3,432.63-1,418.63797.90-1,204.80-3,697.08
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-12,448.53-24,445.33-2,629.842,801.46-287.01
加:期初现金及现金等价物余额26,216.3926,216.3526,216.3523,414.9023,414.90
六、期末现金及现金等价物余额13,767.851,771.0223,586.5226,216.3523,127.89
附注
净利润--1,352.45--4,992.00--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--532.97--0.18--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--495.70--1,020.23--
无形资产摊销--43.51--119.17--
长期待摊费用摊销--11.04--22.09--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---0.53--17.52--
固定资产报废损失--1.92--3.17--
公允价值变动损失-------113.69--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--2.18--38.85--
投资损失---214.64---598.81--
递延所得税资产减少---67.22---86.57--
递延所得税负债增加--35.22--23.19--
存货的减少---733.45--3,832.79--
经营性应收项目的减少---6,030.30---20,850.90--
经营性应付项目的增加---2,734.37--10,959.82--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---7,266.44--536.21--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--1,771.02--26,216.35--
现金的期初余额--26,216.35--23,414.90--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---24,445.33--2,801.46--
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