研奥股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2025  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016 
研奥股份(300923) 现金流量表
单位:万元
报表日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金5,606.0535,953.3325,032.4614,877.206,898.08
收到的税费返还--37.9437.206.34--
收到的其他与经营活动有关的现金176.95255.61449.01310.9373.02
经营活动现金流入小计5,783.0036,246.8725,518.6715,194.476,971.11
购买商品、接受劳务支付的现金4,439.6919,000.5515,172.917,843.353,434.58
支付给职工以及为职工支付的现金2,836.009,372.477,107.574,942.962,664.12
支付的各项税费1,751.562,497.782,364.271,549.16654.08
支付的其他与经营活动有关的现金808.092,000.292,522.191,567.30712.38
经营活动现金流出小计9,835.3332,871.0927,166.9315,902.767,465.16
经营活动产生的现金流量净额-4,052.333,375.78-1,648.26-708.29-494.06
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金37,502.60146,170.90116,171.0088,841.0041,650.00
取得投资收益所收到的现金88.22510.99413.06296.91197.70
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额10.6028.3924.1121.460.06
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计37,601.42146,710.27116,608.1689,159.3741,847.76
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金82.731,096.72912.24632.71271.27
投资所支付的现金31,202.60136,670.90100,671.0075,171.0034,750.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计31,285.33137,767.62101,583.2475,803.7135,021.27
投资活动产生的现金流量净额6,316.108,942.6515,024.9213,355.666,826.48
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计----------
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金--3,514.503,514.503,514.50--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金59.03200.85174.6087.43--
筹资活动现金流出小计59.033,715.353,689.103,601.93--
筹资活动产生的现金流量净额-59.03-3,715.35-3,689.10-3,601.93--
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额2,204.738,603.099,687.579,045.436,332.43
加:期初现金及现金等价物余额15,790.385,043.565,043.565,043.565,043.56
六、期末现金及现金等价物余额17,995.1113,646.6414,731.1214,088.9911,375.98
附注
净利润--4,234.68--1,642.08--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--920.48--436.49--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,371.18--674.12--
无形资产摊销--95.70--49.40--
长期待摊费用摊销--55.56--22.50--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---18.59---16.19--
固定资产报废损失--1.45--0.82--
公允价值变动损失---31.10------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--19.84--7.73--
投资损失---423.14---204.62--
递延所得税资产减少---77.94---115.72--
递延所得税负债增加---38.27---24.14--
存货的减少---2,151.84---2,836.59--
经营性应收项目的减少---12,686.36---6,052.34--
经营性应付项目的增加--11,933.53--5,624.04--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--3,375.78---708.29--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--13,646.64--14,088.99--
现金的期初余额--5,043.56--5,043.56--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--8,603.09--9,045.43--
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