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历年数据: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 |
研奥股份(300923) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 19,028.61 | 9,516.22 | 2,416.59 | 27,726.96 | 16,891.61 |
收到的税费返还 | 149.94 | 149.69 | -- | 563.09 | 561.73 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 743.68 | 645.55 | 284.27 | 1,068.57 | 916.04 |
经营活动现金流入小计 | 19,922.23 | 10,311.46 | 2,700.86 | 29,358.62 | 18,369.38 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 14,187.17 | 8,796.04 | 2,959.49 | 14,843.92 | 9,373.91 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,365.12 | 4,383.83 | 2,411.76 | 8,188.24 | 5,481.98 |
支付的各项税费 | 2,748.52 | 2,472.47 | 1,537.68 | 2,910.64 | 1,794.21 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,931.93 | 1,925.56 | 573.05 | 2,879.62 | 1,964.73 |
经营活动现金流出小计 | 26,232.74 | 17,577.90 | 7,481.98 | 28,822.41 | 18,614.83 |
经营活动产生的现金流量净额 | -6,310.51 | -7,266.44 | -4,781.12 | 536.21 | -245.45 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 138,352.70 | 66,299.90 | 28,300.00 | 116,315.00 | 90,415.00 |
取得投资收益所收到的现金 | 554.46 | 328.33 | 157.08 | 735.53 | 542.30 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 4.20 | 4.20 | 0.90 | 37.04 | 2.04 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 138,911.36 | 66,632.43 | 28,457.98 | 117,087.57 | 90,959.34 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,917.05 | 1,243.69 | 404.59 | 2,992.52 | 3,578.81 |
投资所支付的现金 | 139,699.70 | 81,149.00 | 26,700.00 | 110,625.00 | 83,725.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 141,616.75 | 82,392.69 | 27,104.59 | 113,617.52 | 87,303.81 |
投资活动产生的现金流量净额 | -2,705.39 | -15,760.26 | 1,353.39 | 3,470.05 | 3,655.52 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 72.90 | 72.90 | 72.90 | 845.64 | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 725.00 | 725.00 | 725.00 | 1,289.00 | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 450.81 | -- |
筹资活动现金流入小计 | 797.90 | 797.90 | 797.90 | 2,585.45 | -- |
偿还债务支付的现金 | 2,014.00 | -- | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,216.53 | 2,216.53 | -- | 2,218.89 | 2,183.16 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 1,571.36 | 1,513.92 |
筹资活动现金流出小计 | 4,230.53 | 2,216.53 | -- | 3,790.25 | 3,697.08 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -3,432.63 | -1,418.63 | 797.90 | -1,204.80 | -3,697.08 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
五、现金及现金等价物净增加额 | -12,448.53 | -24,445.33 | -2,629.84 | 2,801.46 | -287.01 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 26,216.39 | 26,216.35 | 26,216.35 | 23,414.90 | 23,414.90 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 13,767.85 | 1,771.02 | 23,586.52 | 26,216.35 | 23,127.89 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 1,352.45 | -- | 4,992.00 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 532.97 | -- | 0.18 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 495.70 | -- | 1,020.23 | -- |
无形资产摊销 | -- | 43.51 | -- | 119.17 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 11.04 | -- | 22.09 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -0.53 | -- | 17.52 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 1.92 | -- | 3.17 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -113.69 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 2.18 | -- | 38.85 | -- |
投资损失 | -- | -214.64 | -- | -598.81 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -67.22 | -- | -86.57 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 35.22 | -- | 23.19 | -- |
存货的减少 | -- | -733.45 | -- | 3,832.79 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -6,030.30 | -- | -20,850.90 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -2,734.37 | -- | 10,959.82 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | -7,266.44 | -- | 536.21 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 1,771.02 | -- | 26,216.35 | -- |
现金的期初余额 | -- | 26,216.35 | -- | 23,414.90 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -24,445.33 | -- | 2,801.46 | -- |
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