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| 研奥股份(300923) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 2,658.12 | 8,411.79 | 17,995.11 | 15,790.38 | 14,731.12 |
| 交易性金融资产 | 24,489.90 | 18,950.00 | 11,700.00 | 18,031.10 | 14,000.00 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 59,950.86 | 63,514.66 | 58,838.54 | 58,014.07 | 52,195.19 |
| 应收票据 | 3,492.27 | 5,483.49 | 4,626.50 | 5,367.07 | 3,101.99 |
| 应收账款 | 56,458.59 | 58,031.18 | 54,212.04 | 52,647.00 | 49,093.20 |
| 应收款项融资 | 2,235.90 | 2,285.35 | 3,606.79 | 4,304.06 | 4,134.39 |
| 预付款项 | 653.28 | 335.22 | 311.58 | 500.76 | 403.30 |
| 其他应收款(合计) | 159.27 | 200.72 | 195.94 | 217.54 | 196.75 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 200.72 | -- | 217.54 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 11,930.89 | 12,475.14 | 14,800.21 | 12,068.13 | 15,657.95 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 143.69 | 109.39 | 411.31 | 395.14 | 432.72 |
| 流动资产合计 | 103,961.49 | 107,293.34 | 108,733.09 | 110,392.14 | 103,313.09 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | 55.17 | 115.17 |
| 在建工程 | -- | -- | -- | 55.17 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 14,810.13 | 15,106.11 | 15,432.42 | 15,788.72 | 15,875.04 |
| 固定资产净额 | -- | 15,106.11 | -- | 15,788.72 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 405.82 | 449.58 | 493.34 | 537.10 | 370.18 |
| 无形资产 | 2,256.65 | 2,277.25 | 2,242.82 | 2,235.41 | 2,243.92 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 587.87 | 614.93 | 642.00 | 613.89 | 252.21 |
| 递延所得税资产 | 1,412.71 | 1,391.21 | 1,178.03 | 1,190.57 | 969.78 |
| 其他非流动资产 | 3,489.67 | 4,358.54 | 3,981.62 | 4,095.66 | 3,806.90 |
| 非流动资产合计 | 23,839.46 | 25,074.23 | 25,848.70 | 26,394.98 | 26,338.19 |
| 资产总计 | 127,800.94 | 132,367.57 | 134,581.79 | 136,787.12 | 129,651.29 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 12,589.11 | 15,773.50 | 17,083.22 | 18,104.19 | 14,405.30 |
| 应付票据 | 1,125.94 | 1,204.29 | 1,968.77 | 1,825.83 | 3,725.77 |
| 应付账款 | 11,463.17 | 14,569.21 | 15,114.46 | 16,278.36 | 10,679.53 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 527.23 | 520.26 | 527.75 | 1,095.72 | 557.90 |
| 应交税费 | 186.79 | 562.53 | 501.70 | 1,553.42 | 41.81 |
| 其他应付款(合计) | 6.13 | 6.03 | 6.64 | 7.69 | 5.71 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 6.03 | -- | 7.69 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 139.09 | 163.88 | 168.05 | 171.81 | 126.34 |
| 其他流动负债 | 627.00 | 2,154.56 | 110.15 | 62.39 | 455.17 |
| 流动负债合计 | 14,129.21 | 19,238.92 | 18,475.61 | 21,090.55 | 15,733.48 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 262.85 | 272.09 | 289.87 | 338.92 | 178.36 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 154.50 | 232.16 | 305.52 | 302.50 | 305.96 |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | 27.67 |
| 长期递延收益 | 96.67 | 98.92 | 101.17 | 103.42 | 105.67 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 514.02 | 603.16 | 696.56 | 744.83 | 617.65 |
| 负债合计 | 14,643.23 | 19,842.08 | 19,172.17 | 21,835.39 | 16,351.13 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 7,860.00 | 7,860.00 | 7,860.00 | 7,860.00 | 7,860.00 |
| 资本公积 | 79,926.22 | 79,926.22 | 79,926.22 | 79,926.22 | 79,926.22 |
| 减：库存股 | 1,215.04 | 1,215.04 | 1,215.04 | 1,215.04 | 1,215.04 |
| 其他综合收益 | -2,229.87 | -2,229.87 | -1,378.30 | -1,378.30 | -675.75 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 3,903.42 | 3,903.42 | 3,903.42 | 3,903.42 | 3,485.01 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 24,912.99 | 24,280.77 | 26,313.32 | 25,855.44 | 23,919.72 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 113,157.72 | 112,525.49 | 115,409.62 | 114,951.73 | 113,300.15 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 113,157.72 | 112,525.49 | 115,409.62 | 114,951.73 | 113,300.15 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 127,800.94 | 132,367.57 | 134,581.79 | 136,787.12 | 129,651.29 |
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