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| 研奥股份(300923) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 11,375.98 | 5,043.56 | 13,767.85 | 1,771.02 | 23,586.52 |
| 交易性金融资产 | 22,600.00 | 29,584.38 | 26,747.00 | 40,249.10 | 23,800.00 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 50,469.22 | 47,820.91 | 45,210.08 | 43,927.46 | 44,839.72 |
| 应收票据 | 5,902.50 | 4,317.66 | 3,522.43 | 3,559.85 | 3,432.98 |
| 应收账款 | 44,566.73 | 43,503.25 | 41,687.65 | 40,367.61 | 41,406.74 |
| 应收款项融资 | 3,120.81 | 4,259.87 | 914.02 | 3,952.88 | 2,983.93 |
| 预付款项 | 244.34 | 351.07 | 833.06 | 582.00 | 455.82 |
| 其他应收款(合计) | 233.32 | 244.75 | 226.37 | 183.04 | 176.18 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 244.75 | -- | 183.04 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 11,606.42 | 10,427.67 | 13,040.40 | 12,879.00 | 13,020.04 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 135.74 | 440.50 | 199.58 | 205.54 | 303.49 |
| 流动资产合计 | 101,126.53 | 99,572.51 | 102,684.15 | 105,429.37 | 110,260.59 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 333.59 | 333.43 | 121.04 | 5,376.80 | 4,924.62 |
| 在建工程 | -- | 333.43 | -- | 5,376.80 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 15,936.13 | 16,168.63 | 16,313.36 | 10,012.87 | 10,102.32 |
| 固定资产净额 | -- | 16,168.63 | -- | 10,012.87 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 367.71 | 405.31 | 133.98 | 156.14 | 115.41 |
| 无形资产 | 2,266.45 | 2,281.57 | 2,297.83 | 2,246.16 | 2,260.38 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 191.06 | 202.20 | 199.80 | 116.99 | 122.51 |
| 递延所得税资产 | 866.24 | 869.39 | 972.29 | 844.97 | 765.48 |
| 其他非流动资产 | 4,044.01 | 3,963.47 | 3,912.48 | 3,895.81 | 4,378.37 |
| 非流动资产合计 | 27,536.71 | 27,755.53 | 29,310.67 | 28,009.62 | 27,628.25 |
| 资产总计 | 128,663.25 | 127,328.04 | 131,994.82 | 133,439.00 | 137,888.84 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | 725.00 | 2,014.00 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 8,789.30 | 7,184.94 | 13,539.39 | 15,949.33 | 17,437.24 |
| 应付票据 | 1,594.42 | 2,212.54 | 5,047.21 | 8,735.69 | 9,188.12 |
| 应付账款 | 7,194.88 | 4,972.40 | 8,492.18 | 7,213.64 | 8,249.11 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 538.45 | 1,099.36 | 494.39 | 499.69 | 513.76 |
| 应交税费 | 298.62 | 602.12 | 872.85 | 182.32 | 582.67 |
| 其他应付款(合计) | 4.59 | 6.17 | 5.87 | 3.48 | 3.42 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 6.17 | -- | 3.48 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 90.69 | 114.47 | 57.11 | 54.35 | 68.50 |
| 其他流动负债 | 2,181.26 | 1,906.47 | 546.09 | 373.66 | 577.64 |
| 流动负债合计 | 11,930.93 | 10,971.57 | 15,558.19 | 17,815.99 | 21,255.98 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 266.56 | 268.34 | 55.83 | 60.74 | 32.60 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 286.28 | 285.13 | 252.31 | 256.19 | 251.36 |
| 递延所得税负债 | 27.11 | 43.00 | 278.98 | 271.14 | 218.87 |
| 长期递延收益 | 125.17 | 134.92 | 144.67 | 154.42 | 164.17 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 705.12 | 731.39 | 731.79 | 742.48 | 667.00 |
| 负债合计 | 12,636.05 | 11,702.96 | 16,289.98 | 18,558.47 | 21,922.98 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 7,860.00 | 7,860.00 | 7,860.00 | 7,860.00 | 7,860.00 |
| 资本公积 | 79,926.22 | 79,914.64 | 79,826.08 | 79,737.31 | 79,649.51 |
| 减：库存股 | 1,215.04 | 1,215.04 | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | 26.79 | 26.79 | 1,580.91 | 1,588.75 | 1,240.28 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 3,485.01 | 3,485.01 | 3,051.57 | 3,051.57 | 3,051.57 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 25,944.21 | 25,553.67 | 23,386.28 | 22,642.89 | 24,164.49 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 116,027.20 | 115,625.07 | 115,704.84 | 114,880.53 | 115,965.85 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 116,027.20 | 115,625.07 | 115,704.84 | 114,880.53 | 115,965.85 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 128,663.25 | 127,328.04 | 131,994.82 | 133,439.00 | 137,888.84 |
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