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| 天秦装备(300922) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 4,990.23 | 21,522.18 | 15,030.11 | 7,952.54 | 4,194.08 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | 2.28 | 2.28 | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 293.23 | 1,587.63 | 1,509.05 | 1,254.74 | 298.62 |
| 经营活动现金流入小计 | 5,283.46 | 23,109.81 | 16,541.44 | 9,209.56 | 4,492.70 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,513.10 | 7,890.30 | 4,656.52 | 2,689.85 | 1,547.20 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 760.29 | 2,106.50 | 1,504.19 | 1,046.79 | 577.17 |
| 支付的各项税费 | 299.36 | 1,993.19 | 1,933.97 | 1,791.76 | 963.51 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 518.56 | 985.03 | 1,198.39 | 823.75 | 403.94 |
| 经营活动现金流出小计 | 4,091.31 | 12,975.03 | 9,293.07 | 6,352.16 | 3,491.82 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,192.15 | 10,134.78 | 7,248.37 | 2,857.40 | 1,000.89 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 760.00 | 65,540.00 | 41,580.00 | 35,820.00 | 23,630.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 18.01 | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 3.92 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 15,006.29 | 911.96 | 548.74 | 484.65 | 194.30 |
| 投资活动现金流入小计 | 15,766.29 | 66,473.89 | 42,132.74 | 36,308.65 | 23,828.30 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 803.87 | 12,445.64 | 10,291.97 | 6,249.98 | 2,555.91 |
| 投资所支付的现金 | 17,939.94 | 49,270.00 | 49,170.00 | 35,460.00 | 18,050.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 15,000.50 | -- | 17.00 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 18,743.81 | 76,716.14 | 59,461.97 | 41,726.98 | 20,605.91 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,977.52 | -10,242.25 | -17,329.22 | -5,418.33 | 3,222.39 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | 1,568.11 | 1,568.11 | 1,568.11 | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | -- | 1,568.11 | 1,568.11 | 1,568.11 | -- |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -- | -1,568.11 | -1,568.11 | -1,568.11 | -- |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -0.00 | -- | 0.00 | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,785.37 | -1,675.58 | -11,648.96 | -4,129.05 | 4,223.27 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 34,943.49 | 36,619.07 | 36,619.07 | 36,619.07 | 36,619.07 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 33,158.12 | 34,943.49 | 24,970.11 | 32,490.03 | 40,842.35 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 3,218.89 | -- | 832.35 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 735.63 | -- | 149.90 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 986.62 | -- | 493.22 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 104.47 | -- | 53.15 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 22.82 | -- | 11.41 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -2.62 | -- | -2.62 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -3.25 | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 0.00 | -- | 0.00 | -- |
| 投资损失 | -- | -642.73 | -- | -198.30 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 28.53 | -- | -77.98 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 173.46 | -- | -21.81 | -- |
| 存货的减少 | -- | -740.51 | -- | -1,498.58 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 3,979.01 | -- | 4,385.21 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 2,274.46 | -- | -1,268.55 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 10,134.78 | -- | 2,857.40 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 34,943.49 | -- | 32,490.03 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 36,619.07 | -- | 36,619.07 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -1,675.58 | -- | -4,129.05 | -- |
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