南凌科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016 
南凌科技(300921) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金46,300.0330,521.6415,498.2659,267.6542,712.03
收到的税费返还0.010.01--11.695.29
收到的其他与经营活动有关的现金700.34537.84126.87688.00400.73
经营活动现金流入小计47,000.3831,059.4915,625.1359,967.3443,118.05
购买商品、接受劳务支付的现金30,433.2419,486.969,683.8435,496.3825,964.74
支付给职工以及为职工支付的现金10,388.657,224.533,017.3411,984.218,976.23
支付的各项税费629.90399.89134.22691.67567.44
支付的其他与经营活动有关的现金2,725.261,625.33736.342,676.622,160.51
经营活动现金流出小计44,177.0528,736.7013,571.7550,848.8937,668.92
经营活动产生的现金流量净额2,823.322,322.782,053.389,118.465,449.14
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金89,100.0071,400.0021,500.00169,826.36134,100.00
取得投资收益所收到的现金1,221.181,114.4394.56973.62736.62
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1.511.51--1.48--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计90,322.6972,515.9421,594.56170,801.46134,836.62
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,575.801,471.04871.193,442.783,141.63
投资所支付的现金90,091.5675,569.3826,700.00171,510.09139,301.34
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计92,667.3677,040.4227,571.19174,952.88142,442.97
投资活动产生的现金流量净额-2,344.67-4,524.49-5,976.63-4,151.42-7,606.35
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------34.0834.30
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------34.0834.30
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计------34.0834.30
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,588.692,543.6743.973,015.583,018.87
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金2,418.39435.66273.412,416.411,083.78
筹资活动现金流出小计5,007.082,979.34317.385,431.994,102.65
筹资活动产生的现金流量净额-5,007.08-2,979.34-317.38-5,397.91-4,068.35
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响38.7655.84-33.6675.1195.20
五、现金及现金等价物净增加额-4,489.66-5,125.20-4,274.28-355.77-6,130.36
加:期初现金及现金等价物余额25,316.9125,316.9125,316.9125,672.6825,672.68
六、期末现金及现金等价物余额20,827.2420,191.7121,042.6325,316.9119,542.31
附注
净利润--1,490.30--5,456.45--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--94.91--1.56--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,163.24--2,141.47--
无形资产摊销--120.05--199.31--
长期待摊费用摊销--115.55--222.24--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----------
固定资产报废损失--17.10--32.34--
公允价值变动损失---251.00---657.87--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--83.59--72.08--
投资损失---1,114.43---920.85--
递延所得税资产减少---191.66---201.80--
递延所得税负债增加--7.07--144.83--
存货的减少--8.39---1,253.77--
经营性应收项目的减少---264.53--42.24--
经营性应付项目的增加--539.75--2,629.61--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--2,322.78--9,118.46--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--20,191.71--25,316.91--
现金的期初余额--25,316.91--25,672.68--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---5,125.20---355.77--
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