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| 南凌科技(300921) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 15,262.67 | 64,260.35 | 46,300.03 | 30,521.64 | 15,498.26 |
| 收到的税费返还 | -- | 0.01 | 0.01 | 0.01 | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 116.02 | 1,106.95 | 700.34 | 537.84 | 126.87 |
| 经营活动现金流入小计 | 15,378.69 | 65,367.30 | 47,000.38 | 31,059.49 | 15,625.13 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 12,365.54 | 43,316.04 | 30,433.24 | 19,486.96 | 9,683.84 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,350.87 | 13,313.76 | 10,388.65 | 7,224.53 | 3,017.34 |
| 支付的各项税费 | 36.87 | 642.71 | 629.90 | 399.89 | 134.22 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 692.57 | 3,785.28 | 2,725.26 | 1,625.33 | 736.34 |
| 经营活动现金流出小计 | 16,445.84 | 61,057.79 | 44,177.05 | 28,736.70 | 13,571.75 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,067.15 | 4,309.51 | 2,823.32 | 2,322.78 | 2,053.38 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 35,036.96 | 97,663.84 | 89,100.00 | 71,400.00 | 21,500.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 384.38 | 1,283.58 | 1,221.18 | 1,114.43 | 94.56 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 2.01 | 1.51 | 1.51 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 35,421.34 | 98,949.44 | 90,322.69 | 72,515.94 | 21,594.56 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 397.28 | 3,223.08 | 2,575.80 | 1,471.04 | 871.19 |
| 投资所支付的现金 | 32,568.86 | 104,777.72 | 90,091.56 | 75,569.38 | 26,700.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 32,966.14 | 108,000.79 | 92,667.36 | 77,040.42 | 27,571.19 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 2,455.20 | -9,051.35 | -2,344.67 | -4,524.49 | -5,976.63 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 376.64 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | 91.76 | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 376.64 | 91.76 | -- | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | 91.76 | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 22.74 | 2,763.36 | 2,588.69 | 2,543.67 | 43.97 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 181.77 | 2,621.76 | 2,418.39 | 435.66 | 273.41 |
| 筹资活动现金流出小计 | 204.51 | 5,476.87 | 5,007.08 | 2,979.34 | 317.38 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 172.13 | -5,385.12 | -5,007.08 | -2,979.34 | -317.38 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.55 | 11.46 | 38.76 | 55.84 | -33.66 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,559.63 | -10,115.49 | -4,489.66 | -5,125.20 | -4,274.28 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 15,201.42 | 25,316.91 | 25,316.91 | 25,316.91 | 25,316.91 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 16,761.04 | 15,201.42 | 20,827.24 | 20,191.71 | 21,042.63 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 3,436.43 | -- | 1,490.30 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 6.93 | -- | 94.91 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 2,332.10 | -- | 1,163.24 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 226.52 | -- | 120.05 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 236.04 | -- | 115.55 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 49.49 | -- | 17.10 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -890.57 | -- | -251.00 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 173.81 | -- | 83.59 | -- |
| 投资损失 | -- | -754.79 | -- | -1,114.43 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -119.05 | -- | -191.66 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 25.07 | -- | 7.07 | -- |
| 存货的减少 | -- | -1,115.96 | -- | 8.39 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -2,458.45 | -- | -264.53 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 1,949.54 | -- | 539.75 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 4,309.51 | -- | 2,322.78 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 15,201.42 | -- | 20,191.71 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 25,316.91 | -- | 25,316.91 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -10,115.49 | -- | -5,125.20 | -- |
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