中伟股份

- 300919

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017 
中伟股份(300919) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金2,566,713.791,936,120.77778,393.782,757,784.252,008,769.97
收到的税费返还121,875.6782,613.0733,810.36252,583.7069,180.51
收到的其他与经营活动有关的现金111,626.3999,671.4627,720.4479,758.6571,955.82
经营活动现金流入小计2,800,215.852,118,405.29839,924.573,090,126.612,149,906.31
购买商品、接受劳务支付的现金2,292,122.791,838,013.57835,228.793,374,312.922,524,663.10
支付给职工以及为职工支付的现金115,998.4178,135.3141,908.91108,404.1877,417.38
支付的各项税费71,925.8670,456.4811,695.0266,260.9160,772.45
支付的其他与经营活动有关的现金101,845.8140,053.0039,831.7536,505.3168,451.38
经营活动现金流出小计2,581,892.872,026,658.37928,664.473,585,483.322,731,304.31
经营活动产生的现金流量净额218,322.9891,746.93-88,739.90-495,356.71-581,398.00
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金------65,318.57--
取得投资收益所收到的现金159.95159.95--1,274.09275.14
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1,087.69849.8324.04252.37319.32
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金5,400.005,400.00--232.913,858.44
投资活动现金流入小计6,647.646,409.7824.0467,077.944,452.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金489,083.88258,028.23167,539.56954,093.35734,117.24
投资所支付的现金26,206.008,190.4455,471.45194,769.5556,064.81
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额130,512.8412,636.74--95,754.87135,089.45
支付的其他与投资活动有关的现金37,334.96161,376.26----62,179.11
投资活动现金流出小计683,137.68440,231.67223,011.021,244,617.77987,450.62
投资活动产生的现金流量净额-676,490.04-433,821.88-222,986.98-1,177,539.83-982,997.72
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金220,421.67192,421.672,422.51954,028.61187,335.79
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金220,421.67192,421.672,422.51333,570.37161,823.69
取得借款收到的现金1,091,006.10790,753.68251,212.672,624,239.282,015,453.16
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金133,938.9763,311.172,000.00127,311.22382,303.24
筹资活动现金流入小计1,445,366.741,046,486.52255,635.193,705,579.122,585,092.19
偿还债务支付的现金997,404.83692,956.92351,351.171,075,949.18941,407.79
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金87,901.1573,622.9621,155.2959,008.9540,035.51
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润7,835.347,835.34------
支付其他与筹资活动有关的现金170,205.18132,935.1711,100.94231,351.52111,763.78
筹资活动现金流出小计1,255,511.17899,515.06383,607.401,366,309.641,093,207.07
筹资活动产生的现金流量净额189,855.57146,971.47-127,972.222,339,269.471,491,885.11
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响21,629.1943,767.45-882.44-2,169.564,982.22
五、现金及现金等价物净增加额-246,682.30-151,336.05-440,581.53664,203.36-67,528.39
加:期初现金及现金等价物余额1,297,924.931,297,924.931,297,924.93633,721.57633,721.57
六、期末现金及现金等价物余额1,051,242.631,146,588.89857,343.401,297,924.93566,193.18
附注
净利润--84,479.68--153,434.54--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--5,110.73--12,807.52--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--39,768.98--48,091.71--
无形资产摊销--1,115.52--1,844.75--
长期待摊费用摊销--2,299.97--1,661.82--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--35.07--9.18--
固定资产报废损失--45.76--282.99--
公允价值变动损失---1,093.88---471.59--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--26,312.47--57,219.84--
投资损失--450.12---737.57--
递延所得税资产减少--7,657.84---13,311.08--
递延所得税负债增加---2,154.78--9,233.40--
存货的减少--238,123.43---487,828.91--
经营性应收项目的减少---127,079.40---374,517.08--
经营性应付项目的增加---186,727.69--87,968.15--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--2,617.66--6,952.51--
经营活动产生现金流量净额--91,746.93---495,356.71--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--1,146,588.89--1,297,924.93--
现金的期初余额--1,297,924.93--633,721.57--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---151,336.05--664,203.36--
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