中伟股份

- 300919

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017 
中伟股份(300919) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金2,008,769.971,208,907.46436,182.631,548,724.041,192,151.97
收到的税费返还69,180.5147,085.5421,700.3752,893.5734,383.62
收到的其他与经营活动有关的现金71,955.8232,990.828,720.9944,542.0530,781.57
经营活动现金流入小计2,149,906.311,288,983.83466,603.991,646,159.671,257,317.16
购买商品、接受劳务支付的现金2,524,663.101,600,954.58679,783.981,629,097.011,172,203.10
支付给职工以及为职工支付的现金77,417.3848,523.9128,420.2256,334.8639,800.80
支付的各项税费60,772.4522,164.717,874.1325,213.5816,782.73
支付的其他与经营活动有关的现金68,451.389,223.5831,654.07101,388.07100,763.14
经营活动现金流出小计2,731,304.311,680,866.77747,732.411,812,033.531,329,549.77
经营活动产生的现金流量净额-581,398.00-391,882.95-281,128.42-165,873.86-72,232.61
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金------11,500.0011,500.00
取得投资收益所收到的现金275.14229.34--149.81149.81
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额319.32131.9460.8718.0867.51
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金3,858.443,793.23--1,979.041,830.18
投资活动现金流入小计4,452.904,154.5160.8713,646.9313,547.51
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金734,117.24299,082.93141,869.78499,566.14320,951.42
投资所支付的现金56,064.8114,119.049,999.9926,966.4211,500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额135,089.45-0.17------
支付的其他与投资活动有关的现金62,179.11135,545.002,542.214,256.561,244.00
投资活动现金流出小计987,450.62448,746.80154,411.98530,789.13333,695.42
投资活动产生的现金流量净额-982,997.72-444,592.29-154,351.11-517,142.20-320,147.91
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金187,335.79160,078.242,844.99586,552.60194.54
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金161,823.69134,530.062,844.9991,344.69--
取得借款收到的现金2,015,453.161,238,590.28754,113.04851,159.24573,725.55
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金382,303.24154,097.8680,283.19204,864.27144,725.93
筹资活动现金流入小计2,585,092.191,552,766.38837,241.221,642,576.11718,646.02
偿还债务支付的现金941,407.79517,910.82169,458.26364,432.62188,242.25
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金40,035.5126,757.696,474.5615,772.0313,354.90
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金111,763.78105,888.9029,695.05135,914.2181,880.83
筹资活动现金流出小计1,093,207.07650,557.40205,627.86516,118.85283,477.98
筹资活动产生的现金流量净额1,491,885.11902,208.98631,613.351,126,457.26435,168.04
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响4,982.222,368.97-110.33-198.40-507.90
五、现金及现金等价物净增加额-67,528.3968,102.71196,023.49443,242.8042,279.61
加:期初现金及现金等价物余额633,721.57633,721.57633,721.57190,478.77190,478.77
六、期末现金及现金等价物余额566,193.18701,824.28829,745.07633,721.57232,758.38
附注
净利润--66,200.09--93,819.92--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--2,931.08--6,245.97--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--21,091.99--21,383.05--
无形资产摊销--1,105.58--1,557.73--
长期待摊费用摊销--1,111.15--541.19--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--0.33--1.93--
固定资产报废损失------22.72--
公允价值变动损失---616.83--528.87--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--23,698.25--11,069.31--
投资损失---435.30---197.74--
递延所得税资产减少---890.59---2,723.04--
递延所得税负债增加---274.44--10,221.92--
存货的减少---210,559.80---339,686.93--
经营性应收项目的减少---241,480.57---675,050.16--
经营性应付项目的增加---57,562.24--699,146.27--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--3,353.86--2,832.33--
经营活动产生现金流量净额---391,882.95---165,873.86--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--701,824.28--633,721.57--
现金的期初余额--633,721.57--190,478.77--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--68,102.71--443,242.80--
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