中伟股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017 
中伟股份(300919) 现金流量表
单位:万元
报表日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金3,181,430.272,184,875.90992,270.503,237,779.832,566,713.79
收到的税费返还76,319.6564,720.5828,303.85148,338.92121,875.67
收到的其他与经营活动有关的现金47,888.6847,574.1345,917.11179,260.70111,626.39
经营活动现金流入小计3,305,638.602,297,170.621,066,491.453,565,379.452,800,215.85
购买商品、接受劳务支付的现金2,728,483.121,955,247.37902,027.382,788,650.272,292,122.79
支付给职工以及为职工支付的现金178,820.99119,610.7466,361.83169,534.84115,998.41
支付的各项税费79,094.5976,350.0812,488.1094,268.4771,925.86
支付的其他与经营活动有关的现金32,433.7315,509.117,450.1874,406.96101,845.81
经营活动现金流出小计3,018,832.432,166,717.31988,327.493,126,860.532,581,892.87
经营活动产生的现金流量净额286,806.17130,453.3178,163.97438,518.92218,322.98
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金230,425.6170,000.00--7,105.17--
取得投资收益所收到的现金492.18334.97--159.66159.95
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额957.17925.29764.33323.161,087.69
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金76,888.6027,405.26--6,889.975,400.00
投资活动现金流入小计308,763.5598,665.52764.3314,477.956,647.64
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金384,898.47234,526.47121,399.51693,624.91489,083.88
投资所支付的现金415,667.86123,955.3820,843.2096,749.7126,206.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额3,038.383,038.38--140,055.23130,512.84
支付的其他与投资活动有关的现金59,228.1838,751.767,797.7348,473.3637,334.96
投资活动现金流出小计862,832.89400,272.00150,040.44978,903.22683,137.68
投资活动产生的现金流量净额-554,069.34-301,606.47-149,276.11-964,425.27-676,490.04
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金60,977.6455,632.3051,264.94441,857.35220,421.67
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金55,632.3055,632.3051,264.94441,857.35220,421.67
取得借款收到的现金1,238,663.121,065,576.71470,328.001,325,696.991,091,006.10
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金225,897.685,988.331,150.00239,741.26133,938.97
筹资活动现金流入小计1,525,538.441,127,197.35522,742.932,007,295.601,445,366.74
偿还债务支付的现金687,572.12568,590.84270,509.571,291,522.44997,404.83
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金167,719.95139,938.5419,487.23118,140.6687,901.15
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润21,420.3421,420.34--7,835.347,835.34
支付其他与筹资活动有关的现金193,717.97125,245.6454,242.15345,700.57170,205.18
筹资活动现金流出小计1,049,010.04833,775.02344,238.961,755,363.681,255,511.17
筹资活动产生的现金流量净额476,528.41293,422.33178,503.98251,931.93189,855.57
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-14,194.6414,848.6712,825.2015,796.0921,629.19
五、现金及现金等价物净增加额195,070.60137,117.84120,217.03-258,178.33-246,682.30
加:期初现金及现金等价物余额1,039,746.601,039,746.601,039,746.601,297,924.931,297,924.93
六、期末现金及现金等价物余额1,234,817.201,176,864.441,159,963.631,039,746.601,051,242.63
附注
净利润--115,667.39--209,949.37--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--907.51--21,896.00--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--58,558.33--81,433.01--
无形资产摊销--2,168.65--3,728.92--
长期待摊费用摊销--2,491.67--2,925.85--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--33.28--33.60--
固定资产报废损失--9.63--1,562.92--
公允价值变动损失---2,570.77---542.38--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--44,933.38--80,321.79--
投资损失---1,105.25--1,418.25--
递延所得税资产减少---9,878.39--2,327.32--
递延所得税负债增加--14,068.05--1,894.82--
存货的减少---47,818.11--148,845.44--
经营性应收项目的减少--48,902.16---148,164.82--
经营性应付项目的增加---102,471.20--21,157.75--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--5,557.15--7,834.46--
经营活动产生现金流量净额--130,453.31--438,518.92--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--1,176,864.44--1,039,746.60--
现金的期初余额--1,039,746.60--1,297,924.93--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--137,117.84---258,178.33--
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