中伟股份

- 300919

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2025  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017 
中伟股份(300919) 现金流量表
单位:万元
报表日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,011,502.314,060,313.243,181,430.272,184,875.90992,270.50
收到的税费返还20,505.20119,596.5576,319.6564,720.5828,303.85
收到的其他与经营活动有关的现金17,585.9270,215.9047,888.6847,574.1345,917.11
经营活动现金流入小计1,049,593.434,250,125.693,305,638.602,297,170.621,066,491.45
购买商品、接受劳务支付的现金941,426.463,454,794.812,728,483.121,955,247.37902,027.38
支付给职工以及为职工支付的现金71,839.80227,577.93178,820.99119,610.7466,361.83
支付的各项税费13,331.12130,477.2079,094.5976,350.0812,488.10
支付的其他与经营活动有关的现金12,159.0642,979.4232,433.7315,509.117,450.18
经营活动现金流出小计1,038,756.433,855,829.373,018,832.432,166,717.31988,327.49
经营活动产生的现金流量净额10,837.00394,296.32286,806.17130,453.3178,163.97
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金409,230.71409,397.32230,425.6170,000.00--
取得投资收益所收到的现金2,091.424,267.02492.18334.97--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额109.322,940.91957.17925.29764.33
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金9,044.4677,397.0176,888.6027,405.26--
投资活动现金流入小计420,475.91494,002.26308,763.5598,665.52764.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金117,133.60647,198.32384,898.47234,526.47121,399.51
投资所支付的现金451,893.67760,570.45415,667.86123,955.3820,843.20
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--10,774.263,038.383,038.38--
支付的其他与投资活动有关的现金36,003.3672,704.5059,228.1838,751.767,797.73
投资活动现金流出小计605,030.631,491,247.53862,832.89400,272.00150,040.44
投资活动产生的现金流量净额-184,554.73-997,245.27-554,069.34-301,606.47-149,276.11
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--239,189.5260,977.6455,632.3051,264.94
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--233,844.1755,632.3055,632.3051,264.94
取得借款收到的现金553,586.521,576,492.631,238,663.121,065,576.71470,328.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金318,095.23314,202.59225,897.685,988.331,150.00
筹资活动现金流入小计871,681.752,129,884.751,525,538.441,127,197.35522,742.93
偿还债务支付的现金451,285.72954,780.90687,572.12568,590.84270,509.57
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金29,764.55261,156.07167,719.95139,938.5419,487.23
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--26,515.1221,420.3421,420.34--
支付其他与筹资活动有关的现金348,452.93358,320.04193,717.97125,245.6454,242.15
筹资活动现金流出小计829,503.201,574,257.011,049,010.04833,775.02344,238.96
筹资活动产生的现金流量净额42,178.55555,627.73476,528.41293,422.33178,503.98
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-9,185.1415,970.18-14,194.6414,848.6712,825.20
五、现金及现金等价物净增加额-140,724.32-31,351.04195,070.60137,117.84120,217.03
加:期初现金及现金等价物余额1,008,395.561,039,746.601,039,746.601,039,746.601,039,746.60
六、期末现金及现金等价物余额867,671.241,008,395.561,234,817.201,176,864.441,159,963.63
附注
净利润--178,744.09--115,667.39--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--8,042.67--907.51--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--136,549.57--58,558.33--
无形资产摊销--3,559.54--2,168.65--
长期待摊费用摊销--2,611.25--2,491.67--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--963.58--33.28--
固定资产报废损失--243.68--9.63--
公允价值变动损失---2,445.47---2,570.77--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--108,662.68--44,933.38--
投资损失---9,295.35---1,105.25--
递延所得税资产减少--542.90---9,878.39--
递延所得税负债增加--1,511.85--14,068.05--
存货的减少---188,221.14---47,818.11--
经营性应收项目的减少---6,600.59--48,902.16--
经营性应付项目的增加--149,675.68---102,471.20--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--8,002.30--5,557.15--
经营活动产生现金流量净额--394,296.32--130,453.31--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--1,008,395.56--1,176,864.44--
现金的期初余额--1,039,746.60--1,039,746.60--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---31,351.04--137,117.84--
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