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| 南山智尚(300918) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 33,908.90 | 153,025.14 | 94,992.20 | 58,099.79 | 28,645.56 |
| 收到的税费返还 | 1,370.71 | 9,151.08 | 6,593.09 | 3,459.17 | 1,911.64 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,531.42 | 2,533.56 | 3,215.74 | 4,876.38 | 2,023.86 |
| 经营活动现金流入小计 | 37,811.03 | 164,709.78 | 104,801.03 | 66,435.34 | 32,581.06 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 24,314.10 | 81,261.49 | 60,482.27 | 41,096.25 | 30,318.48 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,813.69 | 42,741.90 | 31,142.06 | 19,324.09 | 9,758.04 |
| 支付的各项税费 | 1,564.77 | 8,039.99 | 4,981.74 | 3,269.04 | 913.84 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,300.04 | 10,955.88 | 10,246.68 | 3,438.99 | 1,674.97 |
| 经营活动现金流出小计 | 37,992.60 | 142,999.26 | 106,852.75 | 67,128.37 | 42,665.33 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -181.57 | 21,710.52 | -2,051.72 | -693.04 | -10,084.27 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 14,000.00 | 124,000.00 | 97,000.00 | 28,000.00 | 14,000.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 30.32 | 266.75 | 220.47 | 70.51 | 105.79 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 1,712.42 | 78.00 | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 3,365.35 | 2,280.02 | 3,442.24 |
| 投资活动现金流入小计 | 14,030.32 | 125,979.16 | 100,663.83 | 30,350.52 | 17,548.03 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 10,047.28 | 67,630.39 | 46,933.74 | 20,727.51 | 6,557.42 |
| 投资所支付的现金 | 14,000.00 | 124,000.00 | 100,000.00 | 58,000.00 | 14,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 400.00 | 400.00 | 407.84 |
| 投资活动现金流出小计 | 24,047.28 | 191,630.39 | 147,333.74 | 79,127.51 | 20,965.26 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -10,016.96 | -65,651.22 | -46,669.91 | -48,776.99 | -3,417.23 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 100.00 | 36,000.00 | 93,398.34 | 88,398.34 | 9,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 69,398.34 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 100.00 | 105,398.34 | 93,398.34 | 88,398.34 | 9,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | -- | 64,409.23 | 55,409.23 | 18,700.00 | 3,709.23 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 273.92 | 7,292.21 | 7,109.72 | 6,837.66 | 533.41 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 7,353.68 | 1,165.48 | 378.16 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 273.92 | 79,055.11 | 63,684.42 | 25,915.82 | 4,242.64 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -173.92 | 26,343.22 | 29,713.91 | 62,482.52 | 4,757.36 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.04 | 135.94 | 85.71 | 206.79 | -35.50 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -10,372.50 | -17,461.54 | -18,922.01 | 13,219.28 | -8,779.65 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 49,878.77 | 67,340.31 | 67,340.31 | 67,340.31 | 74,340.31 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 39,506.27 | 49,878.77 | 48,418.30 | 80,559.59 | 65,560.66 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 20,247.41 | -- | 7,712.05 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 5,883.52 | -- | 3,591.32 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 5,048.40 | -- | 2,250.23 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 968.95 | -- | 366.28 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 13.76 | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -196.91 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 183.70 | -- | -10.41 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -3.56 | -- | -55.72 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 1,941.14 | -- | 617.62 | -- |
| 投资损失 | -- | -152.05 | -- | -70.51 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -110.38 | -- | -249.96 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 0.90 | -- | -27.40 | -- |
| 存货的减少 | -- | -13,785.27 | -- | -5,010.61 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 623.53 | -- | -9,168.03 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 313.70 | -- | -991.89 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 129.30 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 21,710.52 | -- | -693.04 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 39,151.51 | -- | 80,559.59 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 67,340.31 | -- | 67,340.31 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | 10,727.26 | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -17,461.54 | -- | 13,219.28 | -- |
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