| 报表日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 99,602.11 | 62,762.16 | 35,646.41 | 134,357.22 | 97,521.68 |
| 收到的税费返还 | 4,298.57 | 3,018.69 | 1,875.42 | 6,871.07 | 3,442.23 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,486.92 | 1,688.51 | 720.26 | 4,240.13 | 5,349.26 |
| 经营活动现金流入小计 | 107,387.60 | 67,469.37 | 38,242.09 | 145,468.42 | 106,313.18 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 78,504.99 | 45,469.95 | 29,207.61 | 65,070.05 | 59,581.75 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 33,227.28 | 21,328.42 | 11,688.99 | 40,432.40 | 31,717.29 |
| 支付的各项税费 | 4,467.14 | 2,989.64 | 1,400.01 | 5,699.34 | 4,572.33 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,012.83 | 6,172.70 | 4,147.49 | 9,978.54 | 7,303.48 |
| 经营活动现金流出小计 | 125,212.24 | 75,960.71 | 46,444.10 | 121,180.33 | 103,174.85 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -17,824.64 | -8,491.34 | -8,202.01 | 24,288.08 | 3,138.32 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 49,000.00 | 31,000.00 | 13,000.00 | 84,000.00 | 63,000.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 84.71 | 59.72 | 33.40 | 153.48 | 119.84 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | 831.36 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 74.05 | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 49,084.71 | 31,059.72 | 13,107.44 | 84,984.84 | 63,119.84 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 19,349.65 | 14,247.92 | 5,080.51 | 91,004.38 | 63,395.60 |
| 投资所支付的现金 | 49,000.00 | 31,000.00 | 13,000.00 | 77,000.00 | 56,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 149.76 | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 68,349.65 | 45,247.92 | 18,230.27 | 168,004.38 | 119,395.60 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -19,264.94 | -14,188.19 | -5,122.83 | -83,019.53 | -56,275.76 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 100,000.00 | 100,000.00 | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 42,500.00 | 25,000.00 | 22,000.00 | 105,934.89 | 80,361.10 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 2,488.14 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 142,500.00 | 125,000.00 | 22,000.00 | 108,423.03 | 80,361.10 |
| 偿还债务支付的现金 | 115,100.00 | 30,000.00 | 10,000.00 | 37,100.00 | 27,100.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7,790.03 | 7,466.36 | 683.83 | 7,340.36 | 7,266.39 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,585.14 | 1,439.26 | 110.91 | 3,239.80 | 675.18 |
| 筹资活动现金流出小计 | 124,475.17 | 38,905.63 | 10,794.74 | 47,680.16 | 35,041.57 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 18,024.83 | 86,094.37 | 11,205.26 | 60,742.87 | 45,319.53 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -264.62 | -58.77 | -34.75 | 14.96 | 98.37 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -19,329.37 | 63,356.06 | -2,154.33 | 2,026.37 | -7,719.54 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 51,905.14 | 51,905.14 | 51,905.14 | 49,878.77 | 49,878.77 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 32,575.77 | 115,261.20 | 49,750.81 | 51,905.14 | 42,159.23 |
| 附注 |
| 净利润 | -- | 7,508.05 | -- | 19,059.48 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 4,215.67 | -- | 5,559.28 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 4,565.34 | -- | 7,641.57 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 650.36 | -- | 1,091.91 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 72.66 | -- | 145.31 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 0.04 | -- | -13.13 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 21.64 | -- | 289.75 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 1,146.34 | -- | 3,763.27 | -- |
| 投资损失 | -- | -59.72 | -- | -153.48 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 47.20 | -- | -98.97 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -52.47 | -- | -117.52 | -- |
| 存货的减少 | -- | -19,911.75 | -- | -6,363.88 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -8,350.52 | -- | -14,486.50 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 1,356.96 | -- | 6,052.34 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | 1,327.24 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -8,491.34 | -- | 24,288.08 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 115,092.66 | -- | 49,651.64 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 49,651.64 | -- | 39,151.51 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | 168.54 | -- | 2,253.50 | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | 2,253.50 | -- | 10,727.26 | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 63,356.06 | -- | 2,026.37 | -- |
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