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| 特发服务(300917) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 138,493.44 | 64,555.50 | 269,878.28 | 200,922.35 | 128,558.42 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,801.36 | 6,082.83 | 2,805.81 | 7,377.30 | 5,051.63 |
| 经营活动现金流入小计 | 142,294.80 | 70,638.33 | 272,684.09 | 208,299.64 | 133,610.05 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 60,177.03 | 30,383.53 | 101,155.63 | 75,076.28 | 45,997.46 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 68,600.28 | 38,872.77 | 130,378.34 | 97,916.86 | 66,046.61 |
| 支付的各项税费 | 7,306.35 | 3,765.06 | 14,072.37 | 9,695.58 | 6,319.44 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,514.76 | 2,992.97 | 5,845.19 | 13,977.31 | 7,994.78 |
| 经营活动现金流出小计 | 142,598.43 | 76,014.33 | 251,451.53 | 196,666.03 | 126,358.29 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -303.62 | -5,376.00 | 21,232.56 | 11,633.61 | 7,251.76 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 25,500.00 | 658.83 | 139,000.00 | 115,058.45 | 83,600.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 322.93 | 51.77 | 1,324.64 | 706.78 | 349.33 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 22.03 | 7.08 | 93.69 | 125.66 | 2.39 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 50,961.60 | 15,578.17 | 42,496.89 | 24,025.00 | 13,104.77 |
| 投资活动现金流入小计 | 76,806.56 | 16,295.84 | 182,915.22 | 139,915.88 | 97,056.49 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 534.13 | 94.35 | 1,427.69 | 632.41 | 495.43 |
| 投资所支付的现金 | 33,000.00 | 3,500.00 | 116,000.00 | 107,030.61 | 79,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 56,284.80 | 36,000.00 | 62,895.51 | 43,500.00 | 26,500.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 89,818.93 | 39,594.35 | 180,323.20 | 151,163.02 | 105,995.43 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -13,012.37 | -23,298.51 | 2,592.02 | -11,247.13 | -8,938.94 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | 122.50 | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | 122.50 | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | 122.50 | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | 200.00 | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,718.00 | -- | 3,542.03 | 3,541.33 | 3,293.95 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | 160.00 | 161.33 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 833.00 | 233.35 | 4,827.17 | 686.38 | 455.85 |
| 筹资活动现金流出小计 | 4,551.00 | 233.35 | 8,569.20 | 4,227.71 | 3,749.81 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -4,551.00 | -233.35 | -8,446.70 | -4,227.71 | -3,749.81 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 4.13 | 0.04 | -- | 1.31 | 1.31 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -17,862.86 | -28,907.82 | 15,377.88 | -3,839.92 | -5,435.68 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 70,853.79 | 70,853.79 | 55,475.91 | 55,475.91 | 55,475.91 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 52,990.93 | 41,945.96 | 70,853.79 | 51,635.99 | 50,040.23 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 6,464.08 | -- | 12,968.71 | -- | 6,438.88 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 807.24 | -- | -114.41 | -- | 372.48 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 844.84 | -- | 1,378.84 | -- | 338.45 |
| 无形资产摊销 | 56.11 | -- | 97.03 | -- | 38.57 |
| 长期待摊费用摊销 | 178.23 | -- | 281.78 | -- | 107.03 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -10.56 | -- | -15.32 | -- | -0.07 |
| 固定资产报废损失 | -5.63 | -- | 0.54 | -- | 0.51 |
| 公允价值变动损失 | -416.29 | -- | -5.92 | -- | -309.16 |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 38.33 | -- | -155.61 | -- | 47.71 |
| 投资损失 | -270.98 | -- | -1,305.08 | -- | -375.42 |
| 递延所得税资产减少 | -235.78 | -- | 38.64 | -- | -63.12 |
| 递延所得税负债增加 | -46.94 | -- | -39.12 | -- | -- |
| 存货的减少 | 27.55 | -- | -2.76 | -- | -55.72 |
| 经营性应收项目的减少 | -16,104.52 | -- | 3,563.72 | -- | -1,823.18 |
| 经营性应付项目的增加 | 7,735.64 | -- | 3,389.61 | -- | 2,101.99 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -303.62 | -- | 21,232.56 | -- | 7,251.76 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 52,990.93 | -- | 70,853.79 | -- | 50,040.23 |
| 现金的期初余额 | 70,853.79 | -- | 55,475.91 | -- | 55,475.91 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -17,862.86 | -- | 15,377.88 | -- | -5,435.68 |
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