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| 海融科技(300915) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 25,720.40 | 104,783.05 | 73,238.80 | 49,169.02 | 23,593.76 |
| 收到的税费返还 | -- | 303.96 | 303.96 | 303.96 | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 335.74 | 825.41 | 718.48 | 539.84 | 124.10 |
| 经营活动现金流入小计 | 26,056.14 | 105,912.42 | 74,261.25 | 50,012.82 | 23,717.87 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 16,787.72 | 59,888.88 | 46,017.40 | 30,318.53 | 15,749.11 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,755.85 | 18,429.16 | 14,355.82 | 9,988.01 | 5,854.23 |
| 支付的各项税费 | 1,867.47 | 6,162.95 | 4,853.80 | 3,553.60 | 2,009.76 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,965.40 | 9,344.31 | 6,826.59 | 4,383.46 | 1,877.22 |
| 经营活动现金流出小计 | 27,376.43 | 93,825.31 | 72,053.61 | 48,243.60 | 25,490.31 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,320.29 | 12,087.11 | 2,207.64 | 1,769.21 | -1,772.45 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 51,100.00 | 294,700.00 | 216,200.00 | 137,200.00 | 51,200.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 365.40 | 2,261.83 | 1,796.17 | 1,218.79 | 278.94 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 4.38 | 76.43 | 26.93 | 26.92 | 0.01 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 51,469.77 | 297,038.27 | 218,023.10 | 138,445.72 | 51,478.94 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,270.93 | 21,457.59 | 20,130.31 | 7,972.54 | 4,328.29 |
| 投资所支付的现金 | 75,000.00 | 257,808.88 | 196,700.00 | 126,200.00 | 43,200.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 80,270.93 | 279,266.46 | 216,830.31 | 134,172.54 | 47,528.29 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -28,801.15 | 17,771.80 | 1,192.78 | 4,273.18 | 3,950.66 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | 1,236.32 | 1,234.14 | 1,234.14 | 1,234.41 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | 1,236.32 | 1,234.14 | 1,234.14 | 1,234.41 |
| 偿还债务支付的现金 | -- | 1,256.32 | 1,254.14 | 1,254.14 | 1,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 22.80 | 3,696.16 | 3,664.81 | 3,633.24 | 11.05 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 383.21 | 480.86 | 339.12 | 226.12 | 181.41 |
| 筹资活动现金流出小计 | 406.01 | 5,433.34 | 5,258.08 | 5,113.50 | 1,192.46 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -406.01 | -4,197.01 | -4,023.93 | -3,879.36 | 41.95 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 58.94 | -80.58 | 245.67 | 311.54 | -113.41 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -30,468.51 | 25,581.32 | -377.84 | 2,474.57 | 2,106.75 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 57,069.01 | 31,487.69 | 31,487.69 | 31,487.69 | 31,487.69 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 26,600.50 | 57,069.01 | 31,109.86 | 33,962.27 | 33,594.44 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 8,951.17 | -- | 4,849.27 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 517.63 | -- | 20.86 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,687.92 | -- | 822.27 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 132.66 | -- | 64.56 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 17.40 | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 1.29 | -- | 5.49 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 336.47 | -- | 67.66 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -99.55 | -- | -145.85 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 447.05 | -- | -140.64 | -- |
| 投资损失 | -- | -2,095.50 | -- | -904.80 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -167.30 | -- | -100.36 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -11.34 | -- | -14.87 | -- |
| 存货的减少 | -- | 2,393.22 | -- | 3,267.37 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -892.84 | -- | 0.64 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 441.40 | -- | -6,236.52 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 12,087.11 | -- | 1,769.21 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 57,069.01 | -- | 33,962.27 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 31,487.69 | -- | 31,487.69 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 25,581.32 | -- | 2,474.57 | -- |
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