海融科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
海融科技(300915) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-302021-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金26,250.3783,695.5857,290.4235,845.4816,575.67
收到的税费返还7.8571.57281.0247.9822.98
收到的其他与经营活动有关的现金104.881,321.13891.63289.22234.74
经营活动现金流入小计26,363.1085,088.2858,463.0636,182.6816,833.38
购买商品、接受劳务支付的现金15,470.6949,481.6534,936.6823,573.038,383.36
支付给职工以及为职工支付的现金6,241.5515,872.5212,290.978,467.335,041.74
支付的各项税费3,196.305,788.445,599.904,009.593,079.92
支付的其他与经营活动有关的现金1,695.148,239.644,935.513,886.224,628.07
经营活动现金流出小计26,603.6879,382.2557,763.0639,936.1721,133.09
经营活动产生的现金流量净额-240.575,706.03700.01-3,753.50-4,299.71
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金100,000.00358,000.00260,000.00162,000.00--
取得投资收益所收到的现金846.642,444.401,804.24857.43--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--28.2424.32----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----190.00190.00190.00
投资活动现金流入小计100,846.64360,472.64262,018.56163,047.43190.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金147.182,747.941,235.58892.58518.40
投资所支付的现金79,000.00458,000.00355,000.00260,000.00102,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金--------1,971.39
投资活动现金流出小计79,147.18460,747.94356,235.58260,892.58104,489.79
投资活动产生的现金流量净额21,699.46-100,275.30-94,217.02-97,845.15-104,299.79
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金1,000.002,617.892,389.101,674.951,674.95
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计1,000.002,617.892,389.101,674.951,674.95
偿还债务支付的现金1,721.762,350.731,674.951,674.951,500.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金12.693,658.863,643.933,622.01--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金0.11365.231,586.261,586.26--
筹资活动现金流出小计1,734.556,374.826,905.146,883.211,500.00
筹资活动产生的现金流量净额-734.55-3,756.93-4,516.03-5,208.27174.95
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-23.85-152.01-8.66-26.86-22.39
五、现金及现金等价物净增加额20,700.49-98,478.21-98,041.70-106,833.77-108,446.95
加:期初现金及现金等价物余额24,241.25122,719.46122,719.46122,719.46122,719.46
六、期末现金及现金等价物余额44,941.7324,241.2524,677.7515,885.6814,272.51
附注
净利润--11,243.65--5,173.82--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备----------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,404.26--683.60--
无形资产摊销--115.28--59.20--
长期待摊费用摊销-------298.62--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--0.12--0.37--
固定资产报废损失--24.68---17.68--
公允价值变动损失---59.89------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--138.51--26.86--
投资损失---2,431.78---857.43--
递延所得税资产减少---84.53---19.04--
递延所得税负债增加--8.98------
存货的减少---7,307.50---1,802.69--
经营性应收项目的减少---1,175.40---2,617.39--
经营性应付项目的增加--3,553.49---4,084.50--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--244.32------
经营活动产生现金流量净额--5,706.03---3,753.50--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--24,241.25--15,885.68--
现金的期初余额--122,719.46--122,719.46--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---98,478.21---106,833.77--
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