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历年数据: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 |
瑞丰新材(300910) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 301,746.97 | 228,617.50 | 139,572.05 | 64,221.77 | 343,172.89 |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | 25.27 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,268.02 | 2,581.51 | 1,684.96 | 773.40 | 3,262.35 |
经营活动现金流入小计 | 306,014.99 | 231,199.01 | 141,257.02 | 64,995.17 | 346,460.51 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 184,243.34 | 143,697.96 | 89,086.94 | 45,823.68 | 244,364.08 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 19,061.88 | 16,080.66 | 12,619.27 | 9,350.38 | 12,527.21 |
支付的各项税费 | 25,838.66 | 20,415.79 | 13,580.12 | 7,412.55 | 14,230.50 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 12,897.41 | 9,427.92 | 6,302.53 | 2,390.36 | 9,524.81 |
经营活动现金流出小计 | 242,041.30 | 189,622.33 | 121,588.86 | 64,976.97 | 280,646.59 |
经营活动产生的现金流量净额 | 63,973.69 | 41,576.68 | 19,668.16 | 18.20 | 65,813.92 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 155.25 | -- | -- | -- | 92.73 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 5.60 | 5.60 | 5.60 | 0.60 | 36.63 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 188,030.17 | 169,843.15 | 115,668.43 | 56,473.41 | 109,855.47 |
投资活动现金流入小计 | 188,191.02 | 169,848.75 | 115,674.04 | 56,474.01 | 109,984.83 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 39,053.48 | 26,634.64 | 16,704.85 | 6,467.50 | 21,494.17 |
投资所支付的现金 | 10,033.00 | 1,043.00 | -- | -- | 9,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 142,340.35 | 128,811.07 | 107,600.00 | 37,745.44 | 172,706.45 |
投资活动现金流出小计 | 191,426.83 | 156,488.72 | 124,304.85 | 44,212.95 | 203,200.62 |
投资活动产生的现金流量净额 | -3,235.81 | 13,360.04 | -8,630.81 | 12,261.07 | -93,215.79 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 7,103.79 | 7,103.79 | 7,103.79 | 525.00 | 1,345.00 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 525.00 | 525.00 | 525.00 | 525.00 | -- |
取得借款收到的现金 | 8,975.67 | 6,665.29 | 3,562.74 | -- | 4,668.71 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 16,079.46 | 13,769.08 | 10,666.53 | 525.00 | 6,013.71 |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | 4,772.69 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 34,634.16 | 34,563.64 | 34,517.59 | -- | 12,026.89 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 290.45 | 222.87 | 173.27 | 116.67 | 127.98 |
筹资活动现金流出小计 | 34,924.61 | 34,786.52 | 34,690.86 | 116.67 | 16,927.55 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -18,845.15 | -21,017.43 | -24,024.33 | 408.33 | -10,913.85 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 307.67 | 452.60 | 427.47 | -140.50 | 203.47 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 42,200.40 | 34,371.88 | -12,559.52 | 12,547.10 | -38,112.25 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 76,744.68 | 76,744.68 | 76,744.68 | 76,744.68 | 114,856.93 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 118,945.08 | 111,116.57 | 64,185.17 | 89,291.78 | 76,744.68 |
附注 | |||||
净利润 | 60,903.30 | -- | 25,086.10 | -- | 58,794.19 |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,708.31 | -- | 2,119.70 | -- | 3,625.33 |
无形资产摊销 | 319.66 | -- | 180.04 | -- | 277.50 |
长期待摊费用摊销 | 585.87 | -- | 271.23 | -- | 386.34 |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 68.78 | -- | 70.81 | -- | 39.92 |
固定资产报废损失 | 2.62 | -- | 2.93 | -- | 21.64 |
公允价值变动损失 | -2,618.87 | -- | -1,800.49 | -- | -3,392.70 |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -325.12 | -- | -942.21 | -- | -72.60 |
投资损失 | -725.88 | -- | -405.49 | -- | -338.40 |
递延所得税资产减少 | 1,119.26 | -- | 1,405.10 | -- | -1,583.84 |
递延所得税负债增加 | 22.29 | -- | 109.58 | -- | 945.64 |
存货的减少 | 10,969.40 | -- | 7,056.62 | -- | -24,254.48 |
经营性应收项目的减少 | -4,975.00 | -- | 2,671.08 | -- | -11,947.27 |
经营性应付项目的增加 | -13,403.01 | -- | -20,638.76 | -- | 33,618.55 |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | 6,652.55 | -- | 4,327.89 | -- | 8,855.74 |
经营活动产生现金流量净额 | 63,973.69 | -- | 19,668.16 | -- | 65,813.92 |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 118,945.08 | -- | 64,185.17 | -- | 76,744.68 |
现金的期初余额 | 76,744.68 | -- | 76,744.68 | -- | 114,856.93 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | 42,200.40 | -- | -12,559.52 | -- | -38,112.25 |
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