瑞丰新材

- 300910

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016 
瑞丰新材(300910) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金301,746.97228,617.50139,572.0564,221.77343,172.89
收到的税费返还--------25.27
收到的其他与经营活动有关的现金4,268.022,581.511,684.96773.403,262.35
经营活动现金流入小计306,014.99231,199.01141,257.0264,995.17346,460.51
购买商品、接受劳务支付的现金184,243.34143,697.9689,086.9445,823.68244,364.08
支付给职工以及为职工支付的现金19,061.8816,080.6612,619.279,350.3812,527.21
支付的各项税费25,838.6620,415.7913,580.127,412.5514,230.50
支付的其他与经营活动有关的现金12,897.419,427.926,302.532,390.369,524.81
经营活动现金流出小计242,041.30189,622.33121,588.8664,976.97280,646.59
经营活动产生的现金流量净额63,973.6941,576.6819,668.1618.2065,813.92
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金155.25------92.73
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额5.605.605.600.6036.63
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金188,030.17169,843.15115,668.4356,473.41109,855.47
投资活动现金流入小计188,191.02169,848.75115,674.0456,474.01109,984.83
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金39,053.4826,634.6416,704.856,467.5021,494.17
投资所支付的现金10,033.001,043.00----9,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金142,340.35128,811.07107,600.0037,745.44172,706.45
投资活动现金流出小计191,426.83156,488.72124,304.8544,212.95203,200.62
投资活动产生的现金流量净额-3,235.8113,360.04-8,630.8112,261.07-93,215.79
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金7,103.797,103.797,103.79525.001,345.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金525.00525.00525.00525.00--
取得借款收到的现金8,975.676,665.293,562.74--4,668.71
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计16,079.4613,769.0810,666.53525.006,013.71
偿还债务支付的现金--------4,772.69
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金34,634.1634,563.6434,517.59--12,026.89
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金290.45222.87173.27116.67127.98
筹资活动现金流出小计34,924.6134,786.5234,690.86116.6716,927.55
筹资活动产生的现金流量净额-18,845.15-21,017.43-24,024.33408.33-10,913.85
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响307.67452.60427.47-140.50203.47
五、现金及现金等价物净增加额42,200.4034,371.88-12,559.5212,547.10-38,112.25
加:期初现金及现金等价物余额76,744.6876,744.6876,744.6876,744.68114,856.93
六、期末现金及现金等价物余额118,945.08111,116.5764,185.1789,291.7876,744.68
附注
净利润60,903.30--25,086.10--58,794.19
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备----------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧4,708.31--2,119.70--3,625.33
无形资产摊销319.66--180.04--277.50
长期待摊费用摊销585.87--271.23--386.34
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失68.78--70.81--39.92
固定资产报废损失2.62--2.93--21.64
公允价值变动损失-2,618.87---1,800.49---3,392.70
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用-325.12---942.21---72.60
投资损失-725.88---405.49---338.40
递延所得税资产减少1,119.26--1,405.10---1,583.84
递延所得税负债增加22.29--109.58--945.64
存货的减少10,969.40--7,056.62---24,254.48
经营性应收项目的减少-4,975.00--2,671.08---11,947.27
经营性应付项目的增加-13,403.01---20,638.76--33,618.55
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他6,652.55--4,327.89--8,855.74
经营活动产生现金流量净额63,973.69--19,668.16--65,813.92
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额118,945.08--64,185.17--76,744.68
现金的期初余额76,744.68--76,744.68--114,856.93
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额42,200.40---12,559.52---38,112.25
下载全部历史数据到excel中 返回页顶