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| 瑞丰新材(300910) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 84,136.25 | 363,129.16 | 280,603.66 | 177,229.50 | 83,097.24 |
| 收到的税费返还 | 152.80 | 1,746.88 | 56.31 | 35.30 | 34.18 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,209.21 | 7,922.21 | 5,479.82 | 3,130.08 | 2,544.75 |
| 经营活动现金流入小计 | 86,498.26 | 372,798.25 | 286,139.78 | 180,394.87 | 85,676.17 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 55,373.67 | 226,979.34 | 180,295.43 | 122,596.24 | 61,952.10 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,926.64 | 24,458.40 | 19,451.28 | 14,552.44 | 9,936.47 |
| 支付的各项税费 | 4,854.98 | 26,088.70 | 18,020.09 | 14,149.95 | 6,457.95 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,897.86 | 20,591.63 | 13,582.34 | 8,451.86 | 4,554.56 |
| 经营活动现金流出小计 | 80,053.15 | 298,118.07 | 231,349.15 | 159,750.49 | 82,901.09 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 6,445.11 | 74,680.19 | 54,790.64 | 20,644.38 | 2,775.08 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 164.74 | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 464.27 | 412.93 | 265.52 | 177.86 | 128.15 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 29.23 | 106.86 | 58.75 | 25.28 | 4.98 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 38,583.14 | 190,035.54 | 138,021.57 | 94,817.87 | 26,883.58 |
| 投资活动现金流入小计 | 39,076.64 | 190,720.08 | 138,345.83 | 95,021.01 | 27,016.70 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,264.10 | 31,886.46 | 27,048.29 | 18,886.66 | 9,984.08 |
| 投资所支付的现金 | 6,000.00 | 11,708.00 | 6,622.00 | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 64,987.37 | 188,972.98 | 136,389.96 | 71,171.12 | 22,300.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 78,251.47 | 232,567.45 | 170,060.25 | 90,057.78 | 32,284.08 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -39,174.84 | -41,847.37 | -31,714.41 | 4,963.23 | -5,267.38 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 7,917.61 | 7,917.61 | 7,917.61 | 3,536.26 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 17,306.63 | 60,787.92 | 34,507.56 | 19,654.89 | 2,553.34 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 563.00 | 550.00 | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 17,306.63 | 69,268.53 | 42,975.16 | 27,572.50 | 6,089.60 |
| 偿还债务支付的现金 | 5,178.76 | 28,657.69 | 15,748.17 | 15,456.46 | 863.01 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 330.31 | 36,026.13 | 35,786.45 | 35,543.84 | 187.27 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 134.15 | 134.15 | 107.32 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 86.56 | 1,533.83 | 107.30 | 45.16 | 17.28 |
| 筹资活动现金流出小计 | 5,595.62 | 66,217.66 | 51,641.92 | 51,045.46 | 1,067.57 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 11,711.01 | 3,050.87 | -8,666.76 | -23,472.97 | 5,022.03 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -541.80 | 267.02 | 501.11 | 607.04 | 370.44 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -21,560.52 | 36,150.70 | 14,910.58 | 2,741.69 | 2,900.18 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 83,421.09 | 47,270.39 | 47,270.39 | 47,270.39 | 47,270.39 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 61,860.57 | 83,421.09 | 62,180.96 | 50,012.08 | 50,170.57 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 74,163.04 | -- | 37,130.24 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 21.80 | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 9,806.45 | -- | 4,632.90 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 616.64 | -- | 327.46 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 1,117.53 | -- | 520.24 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 89.97 | -- | 78.99 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -3,097.63 | -- | -1,077.37 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 795.35 | -- | -378.58 | -- |
| 投资损失 | -- | -549.32 | -- | -166.49 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 2,323.25 | -- | 1,443.63 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -16.21 | -- | -31.48 | -- |
| 存货的减少 | -- | 1,426.90 | -- | -8,635.04 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -13,827.55 | -- | -7,454.30 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 836.47 | -- | -6,242.40 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 660.02 | -- | 597.21 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 74,680.19 | -- | 20,644.38 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 83,421.09 | -- | 50,012.08 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 47,270.39 | -- | 47,270.39 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 36,150.70 | -- | 2,741.69 | -- |
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