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| 威力传动(300904) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 673.34 | 40,386.68 | 29,642.24 | 21,931.99 | 5,560.72 |
| 收到的税费返还 | -- | 1,810.15 | 2,217.01 | 1,197.00 | 790.34 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,773.41 | 24,279.77 | 19,348.81 | 13,272.61 | 6,039.38 |
| 经营活动现金流入小计 | 5,446.74 | 66,476.59 | 51,208.06 | 36,401.60 | 12,390.44 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,638.24 | 41,108.87 | 29,567.17 | 18,939.62 | 9,619.82 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,268.73 | 9,676.05 | 6,988.31 | 4,594.63 | 2,362.62 |
| 支付的各项税费 | 575.22 | 2,399.74 | 2,014.21 | 1,204.03 | 464.72 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,407.69 | 18,360.13 | 19,175.77 | 11,448.66 | 4,146.77 |
| 经营活动现金流出小计 | 9,889.88 | 71,544.79 | 57,745.46 | 36,186.93 | 16,593.93 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -4,443.14 | -5,068.20 | -6,537.40 | 214.67 | -4,203.49 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 2,000.00 | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 6.52 | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.39 | -- | -- | 47.29 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 0.01 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 1.40 | 2,006.52 | -- | 47.29 | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 8,920.72 | 19,854.49 | 8,581.81 | 6,376.96 | 3,669.11 |
| 投资所支付的现金 | 2,000.01 | 2,000.00 | 2,000.00 | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 10,920.73 | 21,854.49 | 10,581.81 | 6,376.96 | 3,669.11 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -10,919.32 | -19,847.97 | -10,581.81 | -6,329.67 | -3,669.11 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 58,272.09 | 58,272.09 | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 2,731.00 | 23,362.41 | 20,469.41 | 16,970.41 | 6,714.04 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,731.00 | 81,634.50 | 78,741.50 | 16,970.41 | 6,714.04 |
| 偿还债务支付的现金 | 934.91 | 27,091.16 | 20,771.24 | 9,946.80 | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 306.72 | 4,923.91 | 4,086.52 | 608.86 | 448.28 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 74.96 | 3,183.68 | 2,537.04 | 270.41 | 179.29 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,316.59 | 35,198.76 | 27,394.80 | 10,826.07 | 627.57 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,414.41 | 46,435.74 | 51,346.70 | 6,144.35 | 6,086.47 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -0.10 | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -13,948.05 | 21,519.47 | 34,227.48 | 29.35 | -1,786.13 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 23,809.07 | 2,289.60 | 2,289.60 | 2,289.60 | 2,289.60 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 9,861.02 | 23,809.07 | 36,517.08 | 2,318.94 | 503.46 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 4,120.14 | -- | 2,267.75 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 1,357.04 | -- | -21.70 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,994.13 | -- | 892.98 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 177.18 | -- | 80.16 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 258.09 | -- | 112.03 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 2.51 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 1,330.12 | -- | 690.45 | -- |
| 投资损失 | -- | -6.52 | -- | 249.10 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -122.39 | -- | -574.66 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | 549.47 | -- |
| 存货的减少 | -- | -1,581.23 | -- | -1,959.39 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -11,525.59 | -- | -2,192.05 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -1,469.37 | -- | -97.38 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -5,068.20 | -- | 214.67 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 23,809.07 | -- | 2,318.94 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 2,289.60 | -- | 2,289.60 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 21,519.47 | -- | 29.35 | -- |
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