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威力传动(300904) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
流动资产 | |||||
货币资金 | 16,176.62 | 28,107.46 | 40,544.22 | 5,827.97 | 5,775.88 |
交易性金融资产 | 2,000.00 | -- | 2,000.00 | -- | -- |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据及应收账款 | 33,391.48 | 37,076.25 | 41,190.43 | 37,584.43 | 30,631.47 |
应收票据 | 110.37 | 176.77 | 2,361.18 | 6,515.32 | 1,426.96 |
应收账款 | 33,281.11 | 36,899.48 | 38,829.25 | 31,069.11 | 29,204.51 |
应收款项融资 | 14,191.60 | 13,069.23 | 3,450.21 | 4,897.01 | 10,687.75 |
预付款项 | 1,049.70 | 709.70 | 877.26 | 709.45 | 374.19 |
其他应收款(合计) | 352.36 | 170.26 | 353.81 | 290.03 | 367.58 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | 170.26 | -- | 290.03 | -- |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 10,421.35 | 9,163.45 | 10,713.59 | 9,809.02 | 9,574.52 |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 678.99 | 9.33 | -- | 610.44 | 991.49 |
流动资产合计 | 78,262.11 | 88,305.69 | 99,129.52 | 59,728.34 | 58,402.89 |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
在建工程(合计) | 7,069.77 | 4,508.97 | 6,082.28 | 6,067.92 | 14,380.68 |
在建工程 | -- | 4,508.97 | -- | 6,067.92 | -- |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产及清理(合计) | 38,088.64 | 37,171.72 | 34,288.69 | 32,526.70 | 22,224.15 |
固定资产净额 | -- | 37,171.72 | -- | 32,526.70 | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
使用权资产 | 1,745.33 | 1,532.73 | 1,010.87 | 1,085.24 | 1,736.13 |
无形资产 | 11,804.25 | 11,885.61 | 4,069.34 | 4,032.66 | 4,072.65 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期待摊费用 | 328.79 | 390.20 | 393.86 | 329.16 | 388.24 |
递延所得税资产 | 693.10 | 713.99 | 703.98 | 618.26 | 577.36 |
其他非流动资产 | 11,060.44 | 5,607.94 | 5,632.38 | 5,536.01 | 5,352.66 |
非流动资产合计 | 70,790.32 | 61,811.16 | 52,181.39 | 50,195.95 | 48,731.87 |
资产总计 | 149,052.43 | 150,116.84 | 151,310.91 | 109,924.29 | 107,134.76 |
流动负债 | |||||
短期借款 | 15,430.41 | 13,305.25 | 16,622.59 | 15,641.29 | 17,115.98 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据及应付账款 | 24,818.33 | 26,716.20 | 27,004.98 | 30,852.38 | 30,273.33 |
应付票据 | 6,367.17 | 6,210.56 | 4,414.72 | 7,812.02 | 10,731.09 |
应付账款 | 18,451.16 | 20,505.64 | 22,590.26 | 23,040.36 | 19,542.25 |
预收款项 | 12.84 | 13.21 | -- | -- | -- |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 634.95 | 641.29 | 811.54 | 941.20 | 607.26 |
应交税费 | 107.64 | 714.26 | 864.77 | 495.33 | 523.15 |
其他应付款(合计) | 3,470.76 | 2,133.39 | 437.65 | 697.26 | 840.51 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | -- | 2,133.39 | -- | 697.26 | -- |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 2,532.50 | 2,556.44 | 1,905.13 | 2,279.33 | 2,708.95 |
其他流动负债 | 434.30 | 1,350.56 | 2,369.80 | 1,144.61 | 1,230.59 |
流动负债合计 | 48,108.66 | 47,859.29 | 50,450.78 | 52,471.45 | 53,721.81 |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 13,056.03 | 13,640.62 | 14,323.69 | 23,237.00 | 20,949.50 |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
租赁负债 | 1,343.29 | 1,166.50 | 844.16 | 894.84 | 960.37 |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款(合计) | 107.70 | 124.27 | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | 124.27 | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
预计非流动负债 | 216.07 | 246.18 | 202.12 | 235.19 | 221.62 |
递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期递延收益 | 2,784.00 | 2,865.96 | 2,917.04 | 2,970.53 | 3,031.95 |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | 17,507.09 | 18,043.53 | 18,287.00 | 27,337.56 | 25,163.44 |
负债合计 | 65,615.75 | 65,902.83 | 68,737.78 | 79,809.01 | 78,885.25 |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 7,238.32 | 7,238.32 | 7,238.32 | 5,428.72 | 5,428.72 |
资本公积 | 59,899.97 | 59,899.97 | 59,899.97 | 6,205.97 | 6,205.97 |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 2,447.45 | 2,447.45 | 2,065.81 | 2,065.81 | 2,065.81 |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
未分配利润 | 13,850.94 | 14,628.28 | 13,369.02 | 16,414.77 | 14,549.00 |
归属于母公司股东权益合计 | 83,436.68 | 84,214.02 | 82,573.13 | 30,115.28 | 28,249.51 |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
所有者权益(或股东权益)合计 | 83,436.68 | 84,214.02 | 82,573.13 | 30,115.28 | 28,249.51 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 149,052.43 | 150,116.84 | 151,310.91 | 109,924.29 | 107,134.76 |
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