| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
|
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 13,713.62 | 66,865.59 | 44,554.28 | 30,587.51 | 13,170.72 |
| 收到的税费返还 | 469.01 | 2,009.55 | 1,486.45 | 997.96 | 500.25 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 287.11 | 1,054.94 | 961.94 | 543.04 | 196.78 |
| 经营活动现金流入小计 | 14,469.74 | 69,930.08 | 47,002.67 | 32,128.51 | 13,867.75 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 8,937.87 | 38,826.66 | 30,958.73 | 20,360.53 | 9,749.95 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,004.07 | 10,252.94 | 8,146.37 | 5,441.47 | 3,238.88 |
| 支付的各项税费 | 2,051.94 | 4,426.59 | 3,586.87 | 2,421.83 | 1,231.11 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,643.52 | 10,571.20 | 7,375.50 | 4,729.79 | 2,314.70 |
| 经营活动现金流出小计 | 17,637.41 | 64,077.40 | 50,067.48 | 32,953.62 | 16,534.64 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -3,167.67 | 5,852.68 | -3,064.80 | -825.10 | -2,666.89 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 10.75 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 11,052.73 | 36,040.66 | 27,866.01 | 16,429.38 | 2,552.89 |
| 投资活动现金流入小计 | 11,052.73 | 36,051.41 | 27,866.01 | 16,429.38 | 2,552.89 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,008.25 | 6,201.22 | 5,801.45 | 4,742.44 | 3,013.99 |
| 投资所支付的现金 | 777.76 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 11,000.00 | 31,400.00 | 18,400.00 | 12,400.00 | 2,400.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 12,786.01 | 37,641.22 | 24,241.45 | 17,182.44 | 5,413.99 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,733.28 | -1,589.81 | 3,624.55 | -753.06 | -2,861.10 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 809.75 | 3,088.37 | 2,512.99 | 1,662.84 | 500.23 |
| 筹资活动现金流入小计 | 809.75 | 4,088.37 | 3,512.99 | 2,662.84 | 500.23 |
| 偿还债务支付的现金 | -- | 1,015.00 | 1,005.00 | 15.00 | 15.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | 4,085.93 | 4,090.64 | 4,085.04 | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 645.42 | 3,410.46 | 2,288.54 | 1,425.82 | 811.72 |
| 筹资活动现金流出小计 | 645.42 | 8,511.39 | 7,384.18 | 5,525.86 | 826.72 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 164.32 | -4,423.02 | -3,871.18 | -2,863.02 | -326.49 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -4,736.63 | -160.15 | -3,311.43 | -4,441.18 | -5,854.48 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 13,253.83 | 13,413.98 | 13,413.98 | 13,413.98 | 13,918.97 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 8,517.20 | 13,253.83 | 10,102.54 | 8,972.79 | 8,064.50 |
| 附注 |
| 净利润 | -- | 9,286.27 | -- | 3,681.71 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 484.77 | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,395.97 | -- | 433.25 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 58.81 | -- | 35.69 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 205.69 | -- | 89.27 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -8.23 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 0.03 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -167.25 | -- | -103.04 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 5.92 | -- | 0.02 | -- |
| 投资损失 | -- | -83.53 | -- | -33.17 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -377.96 | -- | 10.02 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | -712.32 | -- | -949.75 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -6,951.26 | -- | -2,307.47 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 1,823.64 | -- | -1,705.87 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 5,852.68 | -- | -825.10 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 13,253.83 | -- | 8,972.79 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 13,413.98 | -- | 13,413.98 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -160.15 | -- | -4,441.18 | -- |
每日必读
发行与分配