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| 山科智能(300897) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 10,741.63 | 15,682.94 | 11,850.59 | 11,199.59 | 10,425.34 |
| 交易性金融资产 | 9,033.20 | 9,023.93 | 4,000.47 | 8,875.87 | 12,688.94 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 33,985.51 | 33,550.32 | 33,094.08 | 31,137.11 | 30,549.35 |
| 应收票据 | 133.00 | 104.50 | 127.61 | 28.50 | 199.56 |
| 应收账款 | 33,852.51 | 33,445.82 | 32,966.47 | 31,108.61 | 30,349.79 |
| 应收款项融资 | 256.10 | 352.16 | 127.60 | 30.00 | 88.84 |
| 预付款项 | 311.53 | 166.60 | 658.58 | 382.35 | 780.49 |
| 其他应收款(合计) | 959.47 | 1,040.74 | 1,214.44 | 1,185.23 | 1,171.88 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 1,040.74 | -- | 1,185.23 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 21,437.56 | 21,053.28 | 23,785.75 | 21,593.12 | 20,016.38 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 49.37 | 25.53 | 349.70 | 251.79 | 275.16 |
| 流动资产合计 | 84,733.99 | 87,954.73 | 81,457.71 | 79,916.52 | 80,156.93 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 2,570.11 | 2,573.46 | 2,765.87 | 2,786.63 | 2,755.96 |
| 投资性房地产 | 11,717.16 | 11,812.96 | 10,343.03 | 10,430.28 | 10,517.54 |
| 在建工程(合计) | 1,028.95 | 788.91 | 768.86 | 12,841.99 | 11,978.98 |
| 在建工程 | -- | 788.91 | -- | 12,841.99 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 19,755.75 | 20,002.03 | 20,974.08 | 8,117.06 | 8,057.79 |
| 固定资产净额 | -- | 20,002.03 | -- | 8,117.06 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 无形资产 | 1,925.34 | 1,942.08 | 2,691.61 | 2,592.04 | 2,609.88 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 87.05 | 87.05 | 1.68 | 1.68 | 1.68 |
| 长期待摊费用 | 1,823.51 | 1,864.55 | 1,786.50 | 1,389.22 | 1,411.56 |
| 递延所得税资产 | 1,620.58 | 1,545.86 | 1,341.39 | 1,157.88 | 1,055.78 |
| 其他非流动资产 | 116.81 | 111.44 | 744.48 | 405.34 | 197.27 |
| 非流动资产合计 | 40,966.04 | 41,061.75 | 41,753.61 | 40,061.37 | 38,930.54 |
| 资产总计 | 125,700.03 | 129,016.48 | 123,211.32 | 119,977.89 | 119,087.48 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | 10.00 | 1,000.00 | -- |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 19,669.48 | 21,793.84 | 19,935.12 | 18,926.02 | 16,686.59 |
| 应付票据 | 7,113.33 | 6,628.22 | 4,213.38 | 3,764.63 | 5,875.85 |
| 应付账款 | 12,556.15 | 15,165.62 | 15,721.74 | 15,161.40 | 10,810.74 |
| 预收款项 | 192.08 | 256.56 | 258.08 | 216.13 | 78.06 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 1,070.74 | 2,409.87 | 1,943.28 | 1,740.12 | 1,045.74 |
| 应交税费 | 1,054.68 | 2,033.18 | 1,066.64 | 973.33 | 824.68 |
| 其他应付款(合计) | 947.79 | 1,024.98 | 1,954.11 | 2,046.00 | 2,129.78 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 1,024.98 | -- | 2,046.00 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动负债 | 446.03 | 377.69 | 352.38 | 284.14 | 433.75 |
| 流动负债合计 | 26,622.10 | 30,801.47 | 28,230.23 | 27,371.47 | 24,535.12 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 负债合计 | 26,622.10 | 30,801.47 | 28,230.23 | 27,371.47 | 24,535.12 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 6,800.00 | 6,800.00 | 6,800.00 | 6,800.00 | 6,800.00 |
| 资本公积 | 54,067.97 | 54,067.97 | 54,067.97 | 54,067.97 | 54,067.97 |
| 减：库存股 | 777.76 | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 3,400.00 | 3,400.00 | 3,400.00 | 3,400.00 | 3,400.00 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 35,598.56 | 33,942.03 | 30,713.12 | 28,338.45 | 30,284.38 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 99,088.77 | 98,210.00 | 94,981.09 | 92,606.42 | 94,552.35 |
| 少数股东权益 | -10.85 | 5.01 | -- | -- | -- |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 99,077.92 | 98,215.01 | 94,981.09 | 92,606.42 | 94,552.35 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 125,700.03 | 129,016.48 | 123,211.32 | 119,977.89 | 119,087.48 |
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