松原股份

- 300893

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016 
松原股份(300893) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金63,341.3541,909.7618,321.3070,126.6647,718.96
收到的税费返还90.07--------
收到的其他与经营活动有关的现金612.78804.38120.48531.56188.89
经营活动现金流入小计64,044.2142,714.1518,441.7870,658.2247,907.86
购买商品、接受劳务支付的现金43,561.0925,716.7314,546.2038,564.0430,813.47
支付给职工以及为职工支付的现金11,531.807,625.084,040.0712,751.098,731.36
支付的各项税费1,124.74676.56554.102,699.142,678.94
支付的其他与经营活动有关的现金5,657.113,668.031,377.346,178.902,555.70
经营活动现金流出小计61,874.7537,686.4020,517.7160,193.1844,779.47
经营活动产生的现金流量净额2,169.465,027.75-2,075.9210,465.043,128.39
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金68.21-34.6135.67372.00361.65
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额------129.31--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金13,946.4213,945.5413,800.0056,600.0048,500.00
投资活动现金流入小计14,014.6313,910.9313,835.6757,101.3148,861.65
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金20,455.0713,984.604,746.3921,182.8313,380.53
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金7,800.007,800.007,800.0053,600.0042,500.00
投资活动现金流出小计28,255.0721,784.6012,546.3974,782.8355,880.53
投资活动产生的现金流量净额-14,240.45-7,873.671,289.28-17,681.52-7,018.88
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金32,100.009,000.003,000.0018,099.8518,385.25
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计32,100.009,000.003,000.0018,099.8518,385.25
偿还债务支付的现金12,984.123,384.121,990.007,900.00--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金3,347.123,192.2482.875,698.035,604.81
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金51.50----112.84--
筹资活动现金流出小计16,382.746,576.362,072.8713,710.865,604.81
筹资活动产生的现金流量净额15,717.262,423.64927.134,388.9912,780.44
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-----17.190.070.13
五、现金及现金等价物净增加额3,646.27-422.28123.30-2,827.428,890.08
加:期初现金及现金等价物余额10,461.4510,461.4510,461.4411,987.3711,987.37
六、期末现金及现金等价物余额14,107.7210,039.1710,584.749,159.9520,877.45
附注
净利润--4,348.65--11,126.68--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--90.24--523.16--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,416.03--2,185.50--
无形资产摊销--95.90--175.09--
长期待摊费用摊销--271.45--432.95--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失------11.65--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失--96.27---49.91--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--157.62--274.99--
投资损失--34.61---372.00--
递延所得税资产减少--13.50---60.70--
递延所得税负债增加--271.40--574.84--
存货的减少---2,462.22---5,414.96--
经营性应收项目的减少---1,728.94---4,676.27--
经营性应付项目的增加--1,604.34--5,645.71--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--759.91------
经营活动产生现金流量净额--5,027.75--10,465.04--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--10,039.17--9,159.95--
现金的期初余额--10,461.45--11,987.37--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---422.28---2,827.42--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶