松原股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016 
松原股份(300893) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金111,854.4677,425.7651,978.0030,349.9585,724.81
收到的税费返还467.77------90.07
收到的其他与经营活动有关的现金1,307.241,272.781,127.13536.101,543.42
经营活动现金流入小计113,629.4778,698.5453,105.1230,886.0587,358.30
购买商品、接受劳务支付的现金67,104.4846,088.7131,540.8719,237.0256,510.51
支付给职工以及为职工支付的现金19,424.1412,635.257,915.903,804.8216,925.47
支付的各项税费4,550.121,939.761,230.24299.011,959.52
支付的其他与经营活动有关的现金6,210.697,184.025,013.533,335.575,832.73
经营活动现金流出小计97,289.4467,847.7545,700.5426,676.4381,228.23
经营活动产生的现金流量净额16,340.0310,850.797,404.594,209.626,130.08
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金---97.39-37.45--68.21
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额140.9557.2857.28--40.20
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金1,500.00------13,946.27
投资活动现金流入小计1,640.95-40.1019.83--14,054.67
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金29,112.5515,831.489,634.295,944.0228,662.59
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金2,500.00------7,800.00
投资活动现金流出小计31,612.5515,831.489,634.295,944.0236,462.59
投资活动产生的现金流量净额-29,971.59-15,871.58-9,614.46-5,944.02-22,407.91
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金679.20679.20679.20----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金50,630.0030,130.0015,650.0013,400.0040,200.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金------890.00--
筹资活动现金流入小计51,309.2030,809.2016,329.2014,290.0040,200.00
偿还债务支付的现金35,150.0022,300.0010,100.0010,000.0019,124.14
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金3,472.413,126.142,652.71274.423,588.76
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金2,000.001,011.552,015.0015.006,000.00
筹资活动现金流出小计40,622.4126,437.6914,767.7110,289.4228,712.90
筹资活动产生的现金流量净额10,686.794,371.511,561.494,000.5811,487.10
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-0.088.6311.45-7.24-75.68
五、现金及现金等价物净增加额-2,944.85-640.65-636.932,258.94-4,866.42
加:期初现金及现金等价物余额4,293.534,293.534,293.5310,698.539,159.95
六、期末现金及现金等价物余额1,348.693,652.893,656.6012,957.484,293.53
附注
净利润19,778.37--6,302.80--11,804.00
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备2,243.03--271.61--1,022.92
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧5,671.15--2,545.89--3,080.76
无形资产摊销277.06--135.32--200.23
长期待摊费用摊销1,075.27--161.30--589.55
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-2.60--21.67--44.38
固定资产报废损失111.09--------
公允价值变动损失22.06--17.42--49.63
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用1,148.26--397.20--602.16
投资损失----161.53---20.72
递延所得税资产减少542.47---42.78---132.29
递延所得税负债增加77.45--672.95--1,675.12
存货的减少-1,867.32--3,247.44---9,248.05
经营性应收项目的减少-24,437.73--1,657.23---18,990.62
经营性应付项目的增加11,018.87---8,899.46--14,283.57
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他654.31--754.45--1,169.43
经营活动产生现金流量净额16,340.03--7,404.59--6,130.08
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额1,348.69--3,656.60--4,293.53
现金的期初余额4,293.53--4,293.53--9,159.95
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-2,944.85---636.93---4,866.42
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