| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
|
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 25,809.39 | 125,487.00 | 95,665.87 | 64,202.04 | 34,706.75 |
| 收到的税费返还 | 3.99 | 144.06 | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 201.81 | 1,710.70 | 2,371.99 | 1,204.18 | 418.66 |
| 经营活动现金流入小计 | 26,015.19 | 127,341.75 | 98,037.86 | 65,406.22 | 35,125.40 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 16,131.41 | 100,966.30 | 83,282.50 | 50,062.61 | 25,467.63 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,894.38 | 8,697.55 | 6,484.41 | 4,395.72 | 2,912.21 |
| 支付的各项税费 | 967.65 | 2,412.73 | 1,691.42 | 1,360.52 | 1,185.38 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,399.83 | 14,641.51 | 11,755.25 | 5,854.13 | 2,761.54 |
| 经营活动现金流出小计 | 21,393.27 | 126,718.10 | 103,213.58 | 61,672.98 | 32,326.76 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,621.92 | 623.65 | -5,175.72 | 3,733.24 | 2,798.64 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 10,618.29 | 64,700.00 | 58,300.00 | 34,300.00 | 13,000.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 301.14 | 450.29 | 404.33 | 274.83 | 96.06 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 10,919.44 | 65,150.29 | 58,704.33 | 34,574.83 | 13,096.06 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 561.39 | 8,384.80 | 7,519.27 | 4,447.49 | 1,629.34 |
| 投资所支付的现金 | 11,400.00 | 68,350.00 | 52,700.00 | 37,300.00 | 9,300.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 11,961.39 | 76,734.80 | 60,219.27 | 41,747.49 | 10,929.34 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,041.95 | -11,584.51 | -1,514.94 | -7,172.66 | 2,166.73 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 478.73 | 9,183.38 | 8,485.98 | 6,704.80 | 639.19 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 478.73 | 9,183.38 | 8,485.98 | 6,704.80 | 639.19 |
| 偿还债务支付的现金 | -- | 5,836.67 | 5,838.88 | 3,290.70 | 1,428.94 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5.32 | 89.05 | 57.35 | 4.96 | 6.89 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,847.83 | 1,993.25 | 1,305.26 | 879.53 | 493.69 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,853.15 | 7,918.96 | 7,201.49 | 4,175.19 | 1,929.51 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,374.42 | 1,264.42 | 1,284.48 | 2,529.61 | -1,290.32 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2.53 | 1.57 | 0.08 | 0.34 | 14.40 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 2,203.02 | -9,694.87 | -5,406.11 | -909.47 | 3,689.45 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 26,389.13 | 36,084.00 | 36,084.00 | 36,084.00 | 36,084.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 28,592.15 | 26,389.13 | 30,677.89 | 35,174.53 | 39,773.45 |
| 附注 |
| 净利润 | -- | -7,337.08 | -- | -5,845.78 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 795.80 | -- | -87.05 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,215.94 | -- | 593.83 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 195.77 | -- | 97.58 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 199.58 | -- | 95.46 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -57.63 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 1.74 | -- | 0.21 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -189.92 | -- | -104.85 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -731.58 | -- | -895.92 | -- |
| 投资损失 | -- | -450.89 | -- | -274.96 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -2,844.18 | -- | -1,917.07 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -18.97 | -- | -8.91 | -- |
| 存货的减少 | -- | 11,565.04 | -- | 1,251.87 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 4,032.16 | -- | 2,649.90 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -6,503.91 | -- | 7,222.08 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -867.57 | -- | 219.56 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 623.65 | -- | 3,733.24 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 26,389.13 | -- | 35,174.53 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 36,084.00 | -- | 36,084.00 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -9,694.87 | -- | -909.47 | -- |
每日必读
发行与分配