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| 品渥食品(300892) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 43,835.09 | 22,822.93 | 87,740.11 | 65,878.06 | 40,330.09 |
| 收到的税费返还 | 187.22 | 129.26 | 989.27 | 822.06 | 390.44 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 801.12 | 576.91 | 373.93 | 467.80 | 311.11 |
| 经营活动现金流入小计 | 44,823.43 | 23,529.10 | 89,103.30 | 67,167.93 | 41,031.64 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 36,733.11 | 20,962.49 | 74,510.15 | 57,977.10 | 36,856.47 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,829.36 | 1,449.90 | 5,356.06 | 4,034.46 | 2,692.30 |
| 支付的各项税费 | 606.69 | 286.24 | 2,022.94 | 1,632.78 | 1,068.20 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,400.24 | 2,165.77 | 4,588.98 | 3,437.49 | 1,854.22 |
| 经营活动现金流出小计 | 49,569.41 | 24,864.41 | 86,478.13 | 67,081.82 | 42,471.20 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -4,745.98 | -1,335.31 | 2,625.17 | 86.11 | -1,439.56 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 34,912.73 | 24,468.32 | 43,000.00 | 17,000.00 | 13,000.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 240.28 | 152.64 | 384.34 | 333.44 | 213.93 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 21.14 | 0.08 | 19.17 | 19.15 | 0.12 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 35,174.15 | 24,621.03 | 43,403.51 | 17,352.59 | 13,214.05 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,281.96 | 646.78 | 5,691.43 | 4,121.31 | 2,129.78 |
| 投资所支付的现金 | 28,725.00 | 16,425.00 | 41,028.84 | 14,023.84 | 14,008.85 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 30,006.96 | 17,071.78 | 46,720.27 | 18,145.15 | 16,138.63 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 5,167.19 | 7,549.25 | -3,316.76 | -792.56 | -2,924.58 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 900.00 | 900.00 | 171.86 | 171.86 | 171.86 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 900.00 | 900.00 | 171.86 | 171.86 | 171.86 |
| 偿还债务支付的现金 | 4,700.14 | 4,700.14 | 199.86 | 199.86 | 99.93 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,020.43 | 24.93 | 1,106.92 | 1,078.99 | 1,050.06 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 511.32 | 256.25 | 1,341.19 | 1,059.72 | 674.87 |
| 筹资活动现金流出小计 | 6,231.88 | 4,981.32 | 2,647.97 | 2,338.58 | 1,824.86 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -5,331.88 | -4,081.32 | -2,476.11 | -2,166.71 | -1,652.99 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -171.07 | -80.37 | 27.81 | 275.29 | 225.31 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -5,081.74 | 2,052.25 | -3,139.89 | -2,597.87 | -5,791.82 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 26,382.90 | 26,382.90 | 29,522.78 | 29,522.78 | 29,522.78 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 21,301.15 | 28,435.15 | 26,382.90 | 26,924.91 | 23,730.97 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -448.24 | -- | 502.15 | -- | 1,345.06 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 396.87 | -- | 15.19 | -- | 120.80 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 789.97 | -- | 1,589.26 | -- | 800.71 |
| 无形资产摊销 | 91.12 | -- | 184.62 | -- | 92.17 |
| 长期待摊费用摊销 | 29.21 | -- | 74.15 | -- | 38.08 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -10.46 | -- | -10.39 | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | 0.97 | -- | 0.17 | -- | 0.05 |
| 公允价值变动损失 | -97.48 | -- | -170.08 | -- | -127.46 |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 1,215.32 | -- | -1,368.80 | -- | -2,004.92 |
| 投资损失 | -257.58 | -- | -224.87 | -- | -102.56 |
| 递延所得税资产减少 | -268.25 | -- | 205.29 | -- | 424.94 |
| 递延所得税负债增加 | 0.99 | -- | -41.91 | -- | -37.07 |
| 存货的减少 | -879.34 | -- | 1,467.51 | -- | 293.78 |
| 经营性应收项目的减少 | -4,986.81 | -- | 539.45 | -- | -755.17 |
| 经营性应付项目的增加 | -737.22 | -- | -1,638.17 | -- | -2,117.05 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | 400.00 | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -4,745.98 | -- | 2,625.17 | -- | -1,439.56 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 21,301.15 | -- | 26,382.90 | -- | 23,730.97 |
| 现金的期初余额 | 26,382.90 | -- | 29,522.78 | -- | 29,522.78 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -5,081.74 | -- | -3,139.89 | -- | -5,791.82 |
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