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| 品渥食品(300892) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 35,766.01 | 33,424.82 | 32,195.09 | 36,954.93 | 41,235.73 |
| 交易性金融资产 | 18,049.83 | 17,423.88 | 13,530.72 | 22,138.82 | 15,417.98 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 6,208.31 | 9,460.26 | 11,277.94 | 10,985.70 | 9,039.51 |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收账款 | 6,208.31 | 9,460.26 | 11,277.94 | 10,985.70 | 9,039.51 |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 533.49 | 474.64 | 1,006.62 | 550.28 | 996.04 |
| 其他应收款(合计) | 583.25 | 580.64 | 1,151.13 | 1,430.71 | 1,649.01 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 580.64 | -- | 1,430.71 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 18,299.90 | 21,344.56 | 28,019.26 | 31,512.23 | 29,460.01 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | 754.88 | 783.96 | 745.58 |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 662.87 | 685.28 | 620.13 | 568.55 | 334.54 |
| 流动资产合计 | 80,103.65 | 83,394.07 | 88,555.77 | 104,925.17 | 98,878.40 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 25.46 | 25.56 | 26.07 | 25.09 | 25.29 |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 3,118.55 | 7,876.06 | 8,037.62 | 3,909.57 | 1,887.56 |
| 在建工程 | -- | 7,876.06 | -- | 3,909.57 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 19,642.80 | 14,374.11 | 14,427.32 | 14,727.87 | 14,653.28 |
| 固定资产净额 | -- | 14,374.11 | -- | 14,727.87 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 3,422.19 | 3,820.05 | 1,853.37 | 2,251.01 | 1,112.98 |
| 无形资产 | 4,379.91 | 4,464.12 | 3,808.22 | 3,848.44 | 3,896.80 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 244.80 | 295.83 | 231.05 | 363.99 | 217.37 |
| 递延所得税资产 | 3,716.08 | 3,516.57 | 2,981.99 | 2,589.47 | 1,347.97 |
| 其他非流动资产 | 15.90 | 2.48 | 484.14 | 1,421.18 | 1,220.36 |
| 非流动资产合计 | 51,085.57 | 51,286.16 | 47,416.05 | 45,302.57 | 39,742.37 |
| 资产总计 | 131,189.23 | 134,680.24 | 135,971.82 | 150,227.74 | 138,620.76 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 608.34 | 608.34 | -- | 1,562.27 | -- |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 11,713.64 | 13,100.69 | 13,629.04 | 24,937.33 | 16,701.50 |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | 11,713.64 | 13,100.69 | 13,629.04 | 24,937.33 | 16,701.50 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 514.42 | 588.63 | 788.87 | 798.68 | 788.52 |
| 应交税费 | 715.82 | 838.96 | 858.20 | 796.08 | 1,222.46 |
| 其他应付款(合计) | 3,800.20 | 3,708.44 | 4,581.91 | 5,480.83 | 3,768.86 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 3,708.44 | -- | 5,480.83 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,561.16 | 1,604.36 | 774.92 | 1,039.82 | 1,057.09 |
| 其他流动负债 | 87.11 | 75.04 | 151.10 | 79.75 | 72.41 |
| 流动负债合计 | 20,358.80 | 22,056.33 | 22,986.37 | 36,704.53 | 25,289.53 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 4,600.93 | 4,122.20 | 4,132.73 | 3,294.23 | 639.19 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 2,101.63 | 2,467.84 | 1,113.03 | 1,258.90 | 150.41 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 88.78 | 11.33 | 8.74 | 21.40 | 33.40 |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 6,791.34 | 6,601.37 | 5,254.50 | 4,574.53 | 823.01 |
| 负债合计 | 27,150.14 | 28,657.70 | 28,240.88 | 41,279.05 | 26,112.54 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 |
| 资本公积 | 59,683.88 | 59,683.88 | 60,880.78 | 60,771.00 | 60,658.56 |
| 减：库存股 | 1,720.80 | 326.95 | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -163.52 | -23.27 | -144.64 | -2.50 | -3.71 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 3,367.05 | 3,367.05 | 3,367.05 | 3,367.05 | 3,367.05 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 32,872.48 | 33,321.83 | 33,627.75 | 34,813.13 | 38,486.32 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 104,039.08 | 106,022.54 | 107,730.94 | 108,948.68 | 112,508.22 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 104,039.08 | 106,022.54 | 107,730.94 | 108,948.68 | 112,508.22 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 131,189.23 | 134,680.24 | 135,971.82 | 150,227.74 | 138,620.76 |
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