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惠云钛业(300891) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 97,797.97 | 61,095.53 | 25,661.44 | 123,089.10 | 93,810.49 |
收到的税费返还 | 1,342.29 | 867.69 | 840.75 | 2,794.18 | 2,542.33 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 448.78 | 346.57 | 315.13 | 757.38 | 623.67 |
经营活动现金流入小计 | 99,589.04 | 62,309.80 | 26,817.32 | 126,640.66 | 96,976.50 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 76,392.79 | 50,102.59 | 22,775.30 | 109,433.28 | 88,510.39 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,808.38 | 5,241.57 | 2,781.43 | 10,756.99 | 7,298.07 |
支付的各项税费 | 2,561.34 | 2,365.39 | 1,508.16 | 4,128.90 | 3,125.30 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,364.23 | 745.59 | 373.68 | 2,127.22 | 1,561.67 |
经营活动现金流出小计 | 89,126.74 | 58,455.14 | 27,438.56 | 126,446.40 | 100,495.44 |
经营活动产生的现金流量净额 | 10,462.30 | 3,854.66 | -621.25 | 194.26 | -3,518.94 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 6,131.37 | 5,000.00 | 3,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 |
取得投资收益所收到的现金 | 57.01 | 44.65 | 26.24 | 15.07 | 15.07 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 18.58 | 4.38 | 2.24 | 452.91 | 32.85 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 6,206.96 | 5,049.03 | 3,028.48 | 2,467.99 | 2,047.92 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 35,686.15 | 27,691.81 | 10,844.49 | 30,598.28 | 13,582.08 |
投资所支付的现金 | 3,957.00 | 3,957.00 | -- | 5,174.37 | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 39,643.15 | 31,648.81 | 10,844.49 | 35,772.64 | 13,582.08 |
投资活动产生的现金流量净额 | -33,436.19 | -26,599.78 | -7,816.01 | -33,304.66 | -11,534.16 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | 47,832.59 | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 23,896.18 | 22,361.18 | 9,289.55 | 36,523.64 | 26,612.97 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 429.60 | 363.43 | 35.00 | 991.76 | -- |
筹资活动现金流入小计 | 24,325.78 | 22,724.62 | 9,324.55 | 85,347.99 | 26,612.97 |
偿还债务支付的现金 | 19,574.09 | 18,434.09 | 9,364.09 | 23,410.80 | 13,346.00 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,620.69 | 1,366.47 | 324.90 | 5,006.03 | 4,720.21 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 774.50 | 774.50 | 12.00 | 3.99 | 130.00 |
筹资活动现金流出小计 | 21,969.28 | 20,575.06 | 9,700.98 | 28,420.82 | 18,196.21 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 2,356.50 | 2,149.55 | -376.43 | 56,927.17 | 8,416.76 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 17.54 | 57.69 | -32.20 | 9.09 | 182.59 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -20,599.86 | -20,537.87 | -8,845.89 | 23,825.87 | -6,453.75 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 55,265.98 | 55,265.98 | 55,265.98 | 31,440.11 | 31,440.11 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 34,666.12 | 34,728.11 | 46,420.08 | 55,265.98 | 24,986.36 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 1,238.15 | -- | 1,436.28 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 224.79 | -- | 1,008.23 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 3,368.87 | -- | 6,044.22 | -- |
无形资产摊销 | -- | 153.70 | -- | 277.87 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 255.65 | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | 66.86 | -- | 701.85 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 507.65 | -- | 1,006.59 | -- |
投资损失 | -- | -12.27 | -- | -15.07 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 46.60 | -- | -1,804.00 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -235.21 | -- | 511.47 | -- |
存货的减少 | -- | 9,655.66 | -- | -10,553.20 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -5,290.36 | -- | -191.78 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -6,125.42 | -- | 1,771.81 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 3,854.66 | -- | 194.26 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 34,728.11 | -- | 55,265.98 | -- |
现金的期初余额 | -- | 55,265.98 | -- | 31,440.11 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -20,537.87 | -- | 23,825.87 | -- |
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