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| 惠云钛业(300891) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 22,672.62 | 32,034.17 | 35,408.62 | 35,470.61 | 46,420.08 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | 3,000.00 | 4,131.37 | 2,174.37 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 34,728.77 | 29,321.88 | 35,367.31 | 36,333.72 | 40,230.13 |
| 应收票据 | 22,796.45 | 22,099.37 | 22,467.31 | 23,662.45 | 26,307.66 |
| 应收账款 | 11,932.32 | 7,222.51 | 12,900.00 | 12,671.27 | 13,922.47 |
| 应收款项融资 | 7,826.12 | 8,103.96 | 2,521.12 | 3,474.33 | 5,761.73 |
| 预付款项 | 5,853.76 | 5,323.64 | 5,046.54 | 4,565.93 | 4,450.57 |
| 其他应收款(合计) | 108.52 | 72.21 | 63.87 | 74.55 | 68.64 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 72.21 | -- | 74.55 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 26,400.75 | 26,225.38 | 26,011.31 | 26,484.86 | 27,582.59 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 986.98 | 2,579.07 | 673.54 | 752.77 | 681.74 |
| 流动资产合计 | 98,577.52 | 103,660.30 | 108,092.32 | 111,288.13 | 127,369.84 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资性房地产 | 997.66 | 1,009.61 | 1,021.50 | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 51,074.67 | 53,356.76 | 62,993.86 | 55,770.23 | 38,608.89 |
| 在建工程 | -- | 53,356.76 | -- | 55,770.23 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 91,331.40 | 82,908.67 | 62,436.79 | 63,204.15 | 62,528.55 |
| 固定资产净额 | -- | 82,908.67 | -- | 63,204.15 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 无形资产 | 12,972.48 | 13,069.20 | 13,148.45 | 12,924.30 | 10,383.31 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产 | 1,594.75 | 1,593.59 | 1,925.21 | 2,027.33 | 2,293.13 |
| 其他非流动资产 | 7,357.01 | 5,855.54 | 9,633.62 | 7,879.67 | 7,815.73 |
| 非流动资产合计 | 165,327.97 | 157,793.37 | 151,159.44 | 141,805.67 | 121,629.60 |
| 资产总计 | 263,905.48 | 261,453.67 | 259,251.75 | 253,093.80 | 248,999.44 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 37,767.37 | 34,478.70 | 32,704.26 | 34,980.98 | 33,199.86 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 16,750.16 | 22,531.12 | 23,408.69 | 16,745.97 | 17,338.41 |
| 应付票据 | 2,542.25 | 6,799.01 | 9,128.29 | 6,469.60 | 6,697.13 |
| 应付账款 | 14,207.91 | 15,732.11 | 14,280.40 | 10,276.37 | 10,641.28 |
| 预收款项 | 80.46 | 91.98 | 104.11 | 31.47 | 161.21 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 767.42 | 1,541.28 | 778.51 | 736.34 | 698.12 |
| 应交税费 | 151.88 | 529.56 | 380.15 | 302.19 | 826.23 |
| 其他应付款(合计) | 208.48 | 180.00 | 180.52 | 197.40 | 199.02 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 180.00 | -- | 197.40 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,457.48 | 1,383.99 | 1,404.24 | 415.35 | 107.91 |
| 其他流动负债 | 17,108.49 | 13,069.81 | 14,260.45 | 15,289.11 | 13,840.36 |
| 流动负债合计 | 76,098.25 | 75,048.34 | 74,965.14 | 69,486.38 | 68,550.29 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 3,352.48 | 3,352.48 | 3,619.04 | 4,559.04 | 2,270.00 |
| 应付债券 | 43,374.73 | 42,762.33 | 42,132.96 | 41,495.35 | 40,858.44 |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 1,073.14 | 1,205.67 | 1,415.86 | 1,533.43 | 1,661.01 |
| 长期递延收益 | 1,123.82 | 1,152.19 | 1,169.87 | 1,227.20 | 1,284.53 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 48,924.17 | 48,472.68 | 48,337.73 | 48,815.02 | 46,073.97 |
| 负债合计 | 125,022.42 | 123,521.02 | 123,302.87 | 118,301.40 | 114,624.26 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 40,000.27 | 40,000.17 | 40,000.13 | 40,000.10 | 40,000.00 |
| 资本公积 | 38,102.97 | 38,101.97 | 38,101.63 | 38,101.38 | 38,100.37 |
| 减：库存股 | 199.92 | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项储备 | 580.93 | 535.87 | 516.42 | 485.33 | 454.95 |
| 盈余公积 | 5,385.61 | 5,385.61 | 5,094.13 | 5,094.13 | 5,094.13 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 48,141.54 | 47,036.86 | 45,580.90 | 44,461.61 | 44,071.12 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 138,640.80 | 137,690.03 | 135,922.77 | 134,772.14 | 134,350.32 |
| 少数股东权益 | 242.27 | 242.62 | 26.11 | 20.26 | 24.86 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 138,883.06 | 137,932.65 | 135,948.88 | 134,792.40 | 134,375.18 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 263,905.48 | 261,453.67 | 259,251.75 | 253,093.80 | 248,999.44 |
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