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| 华业香料(300886) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 8,794.97 | 27,527.62 | 21,541.55 | 14,785.16 | 7,211.14 |
| 收到的税费返还 | 438.93 | 1,554.64 | 1,282.13 | 1,112.26 | 598.12 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 59.03 | 434.28 | 111.48 | 78.96 | 35.38 |
| 经营活动现金流入小计 | 9,292.93 | 29,516.54 | 22,935.16 | 15,976.38 | 7,844.64 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 6,099.62 | 20,130.07 | 14,491.84 | 11,537.52 | 6,574.76 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,413.97 | 3,627.58 | 2,898.19 | 2,131.81 | 1,407.32 |
| 支付的各项税费 | 72.13 | 471.54 | 405.45 | 308.89 | 161.78 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 442.95 | 1,345.41 | 986.72 | 699.46 | 331.06 |
| 经营活动现金流出小计 | 8,028.68 | 25,574.60 | 18,782.22 | 14,677.69 | 8,474.92 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,264.25 | 3,941.94 | 4,152.94 | 1,298.69 | -630.28 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 3,015.30 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 13.44 | 90.84 | 59.30 | 45.82 | 31.50 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 0.41 | 0.40 | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 2,000.00 | 9,000.00 | 4,000.00 | 2,000.00 | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 5,028.74 | 9,091.25 | 4,059.70 | 2,045.82 | 31.50 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 671.64 | 3,744.73 | 2,614.88 | 2,177.03 | 1,161.87 |
| 投资所支付的现金 | 5,000.00 | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 14,000.00 | 9,000.00 | 4,000.00 | 2,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 5,671.64 | 17,744.73 | 11,614.88 | 6,177.03 | 3,161.87 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -642.90 | -8,653.47 | -7,555.17 | -4,131.21 | -3,130.37 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | 1,690.00 | 1,690.00 | 990.00 | 15.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2.50 | 396.68 | 394.17 | 376.50 | 8.17 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 3.00 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 2.50 | 2,089.68 | 2,084.17 | 1,366.50 | 23.17 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2.50 | -1,089.68 | -1,084.17 | -366.50 | -23.17 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 39.45 | 32.39 | 38.51 | 21.95 | -54.61 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 658.29 | -5,768.82 | -4,447.90 | -3,177.07 | -3,838.43 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 5,955.39 | 11,724.21 | 11,724.21 | 11,724.21 | 11,724.21 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 6,613.68 | 5,955.39 | 7,276.31 | 8,547.14 | 7,885.78 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -394.58 | -- | 172.03 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 391.21 | -- | 10.46 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,488.83 | -- | 644.92 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 100.00 | -- | 50.00 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 53.65 | -- | 38.29 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -0.01 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 5.69 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -8.88 | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -9.18 | -- | -195.74 | -- |
| 投资损失 | -- | -106.14 | -- | -57.95 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -100.30 | -- | -54.94 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -7.39 | -- | -4.42 | -- |
| 存货的减少 | -- | 988.32 | -- | 419.37 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 1,505.37 | -- | 1,858.29 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -297.71 | -- | -1,581.62 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 333.06 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 3,941.94 | -- | 1,298.69 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 5,955.39 | -- | 8,547.14 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 11,724.21 | -- | 11,724.21 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -5,768.82 | -- | -3,177.07 | -- |
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