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| 华业香料(300886) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 5,634.63 | 6,613.68 | 5,955.39 | 7,276.31 | 8,547.14 |
| 交易性金融资产 | -- | 5,000.00 | 2,008.88 | 3,000.00 | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 8,775.02 | 7,056.94 | 7,605.98 | 6,625.07 | 6,851.96 |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收账款 | 8,775.02 | 7,056.94 | 7,605.98 | 6,625.07 | 6,851.96 |
| 应收款项融资 | 57.46 | 55.00 | 146.12 | 90.67 | 182.25 |
| 预付款项 | 180.55 | 281.50 | 64.76 | 377.44 | 380.60 |
| 其他应收款(合计) | 1,045.72 | 727.84 | 735.96 | 474.39 | 456.44 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | 1,045.72 | -- | 735.96 | -- | 456.44 |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 10,063.74 | 9,069.49 | 9,698.16 | 10,078.37 | 10,581.32 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 5,082.98 | 110.46 | 3,122.08 | 2,083.28 | 2,033.71 |
| 流动资产合计 | 30,840.10 | 28,914.92 | 29,337.33 | 30,005.53 | 29,033.43 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 860.16 | 1,268.98 | 1,013.29 | 9,399.86 | 10,980.84 |
| 在建工程 | 860.16 | -- | 1,013.29 | -- | 10,980.84 |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 25,187.47 | 24,827.87 | 25,302.81 | 16,134.11 | 14,476.55 |
| 固定资产净额 | 25,187.47 | -- | 25,302.81 | -- | 14,476.55 |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 无形资产 | 3,110.73 | 3,135.73 | 3,160.73 | 3,185.73 | 3,210.73 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 45.62 | 35.03 | 39.59 | 46.72 | 54.95 |
| 递延所得税资产 | 668.52 | 739.01 | 737.48 | 678.41 | 688.22 |
| 其他非流动资产 | 77.66 | 137.58 | 190.80 | 103.42 | 129.15 |
| 非流动资产合计 | 30,400.16 | 30,594.19 | 30,894.70 | 29,998.24 | 29,990.44 |
| 资产总计 | 61,240.27 | 59,509.11 | 60,232.02 | 60,003.77 | 59,023.88 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | 300.30 | 300.30 | 300.28 | 1,000.92 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 3,534.61 | 2,497.00 | 3,428.29 | 3,524.26 | 1,832.11 |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | 3,534.61 | 2,497.00 | 3,428.29 | 3,524.26 | 1,832.11 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 354.39 | 259.99 | 854.40 | 337.31 | 293.24 |
| 应交税费 | 80.08 | 143.72 | 67.77 | 45.06 | 79.32 |
| 其他应付款(合计) | 442.70 | 391.43 | 282.04 | 145.05 | 120.33 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | 442.70 | -- | 282.04 | -- | 120.33 |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动负债 | 3.93 | -- | 1.97 | -- | -- |
| 流动负债合计 | 4,487.21 | 3,670.90 | 5,063.57 | 4,387.00 | 3,341.35 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 49.23 | 50.61 | 53.32 | 54.09 | 56.29 |
| 长期递延收益 | 1,186.80 | 1,223.23 | 1,259.66 | 1,296.09 | 1,332.52 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 1,236.03 | 1,273.84 | 1,312.98 | 1,350.18 | 1,388.81 |
| 负债合计 | 5,723.24 | 4,944.73 | 6,376.55 | 5,737.18 | 4,730.16 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 7,455.50 | 7,455.50 | 7,455.50 | 7,455.50 | 7,455.50 |
| 资本公积 | 23,165.65 | 23,091.76 | 23,000.76 | 23,149.93 | 22,992.04 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -0.03 | -0.14 | 0.00 | -- | -- |
| 专项储备 | 1,107.64 | 1,014.62 | 985.42 | 929.15 | 862.78 |
| 盈余公积 | 2,997.45 | 2,997.45 | 2,997.45 | 2,951.19 | 2,951.19 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 20,790.83 | 20,005.19 | 19,416.34 | 19,780.81 | 20,029.21 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 55,517.02 | 54,564.37 | 53,855.47 | 54,266.59 | 54,290.73 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | 3.00 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 55,517.02 | 54,564.37 | 53,855.47 | 54,266.59 | 54,293.72 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 61,240.27 | 59,509.11 | 60,232.02 | 60,003.77 | 59,023.88 |
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