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| 万胜智能(300882) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 37,158.26 | 15,637.46 | 109,955.77 | 74,533.15 | 36,241.76 |
| 收到的税费返还 | 512.26 | 361.62 | 3,134.30 | 2,175.40 | 1,257.97 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,214.21 | 844.52 | 5,952.98 | 4,667.61 | 2,833.97 |
| 经营活动现金流入小计 | 40,884.73 | 16,843.61 | 119,043.05 | 81,376.17 | 40,333.70 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 19,153.35 | 13,394.04 | 48,474.72 | 38,324.47 | 23,705.28 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,220.00 | 3,851.82 | 10,212.02 | 7,515.15 | 5,421.19 |
| 支付的各项税费 | 3,886.45 | 2,119.57 | 8,721.17 | 6,320.04 | 3,721.07 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,818.06 | 3,347.26 | 9,488.77 | 9,069.43 | 6,959.72 |
| 经营活动现金流出小计 | 36,077.86 | 22,712.69 | 76,896.67 | 61,229.10 | 39,807.26 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,806.87 | -5,869.08 | 42,146.38 | 20,147.07 | 526.44 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 39,143.99 | 7,094.06 | 9,230.54 | 8,224.29 | 7,016.04 |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | 18.72 | 18.72 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | 9.41 | 9.00 | 0.34 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 39,143.99 | 7,094.06 | 9,258.67 | 8,252.01 | 7,016.38 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,522.77 | 2,205.52 | 6,492.01 | 3,926.71 | 3,622.30 |
| 投资所支付的现金 | 42,000.00 | 3,000.00 | 16,200.00 | 13,200.00 | 8,200.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 350.07 | 2,360.07 | 2,360.07 |
| 投资活动现金流出小计 | 45,522.77 | 5,205.52 | 23,042.08 | 19,486.78 | 14,182.37 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -6,378.78 | 1,888.54 | -13,783.41 | -11,234.77 | -7,165.99 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 3,000.00 | 3,000.00 | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 2,010.00 | 2,010.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 3,000.00 | 3,000.00 | -- | 2,010.00 | 2,010.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 3,000.00 | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 12,274.43 | 0.72 | 4,088.59 | 4,088.59 | 4,046.53 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 23.98 | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 15,274.43 | 0.72 | 4,112.57 | 4,088.59 | 4,046.53 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -12,274.43 | 2,999.28 | -4,112.57 | -2,078.59 | -2,036.53 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 29.86 | 7.92 | 59.64 | 70.37 | 89.43 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -13,816.47 | -973.34 | 24,310.03 | 6,904.08 | -8,586.65 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 73,052.74 | 73,052.74 | 48,742.71 | 48,742.71 | 48,742.71 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 59,236.27 | 72,079.40 | 73,052.74 | 55,646.80 | 40,156.07 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 8,591.64 | -- | 25,008.43 | -- | 9,421.25 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 453.31 | -- | 287.81 | -- | 466.71 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,748.86 | -- | 3,364.76 | -- | 2,593.57 |
| 无形资产摊销 | 156.69 | -- | 312.90 | -- | 130.04 |
| 长期待摊费用摊销 | 105.93 | -- | 221.03 | -- | 121.18 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.22 | -- | 0.04 | -- | 0.04 |
| 固定资产报废损失 | -6.47 | -- | 38.07 | -- | 3.55 |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -64.61 | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -29.00 | -- | -56.54 | -- | -155.28 |
| 投资损失 | -121.33 | -- | -509.43 | -- | -539.20 |
| 递延所得税资产减少 | -95.78 | -- | -9.01 | -- | -43.46 |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | 2,590.88 | -- | 4,987.30 | -- | -705.42 |
| 经营性应收项目的减少 | -10,615.14 | -- | 7,366.37 | -- | -5,724.04 |
| 经营性应付项目的增加 | 2,019.91 | -- | 1,458.06 | -- | -5,096.88 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 4,806.87 | -- | 42,146.38 | -- | 526.44 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 59,236.27 | -- | 73,052.74 | -- | 40,156.07 |
| 现金的期初余额 | 73,052.74 | -- | 48,742.71 | -- | 48,742.71 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -13,816.47 | -- | 24,310.03 | -- | -8,586.65 |
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