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| 万胜智能(300882) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 59,284.89 | 72,128.58 | 73,101.37 | 55,695.93 | 40,211.10 |
| 交易性金融资产 | 10,064.61 | 3,064.61 | 7,064.61 | 5,000.00 | 1,200.00 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 31,057.29 | 29,175.06 | 21,131.35 | 32,199.66 | 33,991.24 |
| 应收票据 | -- | -- | -- | 789.34 | 257.35 |
| 应收账款 | 31,057.29 | 29,175.06 | 21,131.35 | 31,410.32 | 33,733.89 |
| 应收款项融资 | 161.06 | 709.00 | 280.00 | -- | 47.07 |
| 预付款项 | 2,311.28 | 1,750.97 | 1,316.35 | 5,486.28 | 4,230.61 |
| 其他应收款(合计) | 653.33 | 738.33 | 367.84 | 675.23 | 507.41 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | 15.60 | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | 637.73 | -- | 367.84 | -- | 507.41 |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 7,528.35 | 9,868.34 | 10,211.27 | 13,768.40 | 15,946.29 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 241.47 | 179.66 | 192.62 | -- | -- |
| 流动资产合计 | 115,186.25 | 119,823.16 | 116,608.14 | 114,570.07 | 97,164.04 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 836.17 | 857.20 | 874.44 | 873.06 | 939.33 |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 1,904.16 | 1,365.47 | 1,588.70 | 188.04 | 439.03 |
| 在建工程 | 1,904.16 | -- | 1,588.70 | -- | 439.03 |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 26,017.88 | 26,146.99 | 26,763.92 | 26,834.42 | 27,098.51 |
| 固定资产净额 | 26,017.88 | -- | 26,763.92 | -- | 27,098.51 |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 40.49 | 44.06 | 47.63 | 51.20 | 54.77 |
| 无形资产 | 5,889.51 | 5,964.81 | 6,045.28 | 6,141.47 | 6,184.16 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 636.12 | 688.53 | 742.05 | 795.57 | 849.08 |
| 递延所得税资产 | 582.13 | 491.21 | 486.36 | 530.59 | 520.95 |
| 其他非流动资产 | 3,354.94 | 4,797.77 | 4,681.79 | 4,383.48 | 4,333.99 |
| 非流动资产合计 | 39,573.40 | 40,668.05 | 41,542.16 | 40,109.83 | 40,731.82 |
| 资产总计 | 154,759.65 | 160,491.21 | 158,150.30 | 154,679.90 | 137,895.86 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | 3,000.00 | -- | -- | -- |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 37,086.31 | 28,319.55 | 31,574.82 | 35,805.91 | 32,040.06 |
| 应付票据 | 15,941.38 | 11,524.05 | 9,895.99 | 11,722.21 | 12,867.16 |
| 应付账款 | 21,144.93 | 16,795.50 | 21,678.83 | 24,083.69 | 19,172.89 |
| 预收款项 | 0.57 | 0.57 | 0.57 | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 1,741.22 | 1,153.53 | 3,020.44 | 2,456.21 | 1,689.94 |
| 应交税费 | 796.04 | 1,286.85 | 1,751.51 | 2,235.70 | 1,081.77 |
| 其他应付款(合计) | 139.44 | 182.89 | 128.67 | 155.16 | 159.57 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | 139.44 | -- | 128.67 | -- | 159.57 |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 13.83 | 13.83 | 13.83 | 12.50 | 12.50 |
| 其他流动负债 | 4.67 | 377.56 | 377.56 | 217.21 | 309.88 |
| 流动负债合计 | 39,841.03 | 37,255.29 | 39,787.93 | 42,581.40 | 35,608.97 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 33.06 | 32.64 | 32.09 | 32.87 | 32.33 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 759.66 | 699.64 | 699.64 | 670.51 | 654.91 |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期递延收益 | 1,353.47 | 1,388.78 | 1,184.10 | 714.72 | 740.13 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 2,146.19 | 2,121.06 | 1,915.83 | 1,418.10 | 1,427.38 |
| 负债合计 | 41,987.22 | 39,376.36 | 41,703.76 | 43,999.49 | 37,036.34 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 28,620.12 | 20,442.94 | 20,442.94 | 20,442.94 | 20,442.94 |
| 资本公积 | 23,545.16 | 31,722.34 | 31,722.34 | 31,722.34 | 31,722.34 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 7,871.84 | 7,871.84 | 7,871.84 | 5,401.50 | 5,401.50 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 52,735.30 | 61,077.73 | 56,409.42 | 53,113.62 | 43,292.74 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 112,772.42 | 121,114.85 | 116,446.54 | 110,680.41 | 100,859.52 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 112,772.42 | 121,114.85 | 116,446.54 | 110,680.41 | 100,859.52 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 154,759.65 | 160,491.21 | 158,150.30 | 154,679.90 | 137,895.86 |
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