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| 海晨股份(300873) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 51,294.06 | 197,930.80 | 133,826.05 | 89,202.08 | 40,979.27 |
| 收到的税费返还 | 82.44 | 1,298.77 | 720.97 | 273.21 | 199.95 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,304.18 | 54,081.27 | 39,891.02 | 32,817.11 | 19,695.32 |
| 经营活动现金流入小计 | 57,680.69 | 253,310.84 | 174,438.04 | 122,292.40 | 60,874.54 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 34,435.25 | 116,777.69 | 80,600.54 | 49,471.67 | 28,548.43 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,860.50 | 30,167.63 | 22,598.23 | 14,283.36 | 7,749.48 |
| 支付的各项税费 | 2,745.54 | 8,943.28 | 6,832.43 | 5,502.20 | 3,241.49 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,243.23 | 44,707.25 | 39,649.78 | 34,557.78 | 18,495.15 |
| 经营活动现金流出小计 | 47,284.53 | 200,595.85 | 149,680.98 | 103,815.01 | 58,034.55 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 10,396.15 | 52,714.99 | 24,757.06 | 18,477.39 | 2,839.99 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 100.01 | 128.00 | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 46.40 | 0.04 | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 78.34 | 29.94 | 10.23 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 6,488.60 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | -- | 6,713.35 | 157.98 | 10.23 | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 11,169.23 | 40,517.50 | 25,026.37 | 22,653.59 | 9,980.11 |
| 投资所支付的现金 | -- | 28,126.35 | 149.22 | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 2,581.74 | 2,931.88 | 2,931.88 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 11,169.23 | 71,225.59 | 28,107.47 | 25,585.47 | 9,980.11 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -11,169.23 | -64,512.24 | -27,949.49 | -25,575.24 | -9,980.11 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 37.46 | 2,594.40 | 2,594.40 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 37.46 | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 25,000.00 | 70,352.29 | 70,352.76 | 37,327.93 | 27,327.93 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 2,594.40 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 25,000.00 | 72,984.15 | 72,947.16 | 39,922.33 | 27,327.93 |
| 偿还债务支付的现金 | 25,000.00 | 40,024.36 | 40,024.21 | 25,000.00 | 12,050.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,233.83 | 12,592.99 | 12,234.53 | 2,666.79 | 2,310.62 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 800.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | -- | 2,000.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,893.60 | 12,210.56 | 7,791.91 | 6,224.17 | 3,278.17 |
| 筹资活动现金流出小计 | 29,127.43 | 64,827.91 | 60,050.64 | 33,890.95 | 17,638.79 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -4,127.43 | 8,156.24 | 12,896.52 | 6,031.38 | 9,689.14 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,186.63 | -3,653.51 | 193.61 | 278.06 | 10.42 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -6,087.13 | -7,294.52 | 9,897.70 | -788.41 | 2,559.44 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 166,698.68 | 173,993.20 | 173,993.20 | 173,993.20 | 173,993.20 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 160,611.55 | 166,698.68 | 183,890.90 | 173,204.79 | 176,552.64 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 26,930.03 | -- | 13,670.49 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 78.63 | -- | -0.41 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 6,874.93 | -- | 3,350.87 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 1,466.13 | -- | 715.65 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 741.56 | -- | 383.21 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 153.15 | -- | 36.70 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 75.64 | -- | 0.82 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 3,907.78 | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 5,981.64 | -- | 1,562.63 | -- |
| 投资损失 | -- | -369.91 | -- | -577.83 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -1,526.64 | -- | 132.92 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -163.32 | -- | 64.39 | -- |
| 存货的减少 | -- | 1,265.88 | -- | 1,372.60 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -5,591.47 | -- | 738.72 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -2,770.61 | -- | -8,382.77 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 3,939.21 | -- | 212.15 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 52,714.99 | -- | 18,477.39 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 166,698.68 | -- | 173,204.79 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 173,993.20 | -- | 173,993.20 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -7,294.52 | -- | -788.41 | -- |
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