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| 安克创新(300866) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,419,026.58 | 838,395.05 | 411,096.74 | 1,484,750.16 | 989,923.52 |
| 收到的税费返还 | 76,299.55 | 39,620.15 | 18,270.40 | 99,183.08 | 61,385.99 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 66,560.33 | 8,479.91 | 3,362.28 | 16,935.54 | 11,715.33 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,561,886.46 | 886,495.11 | 432,729.42 | 1,600,868.78 | 1,063,024.84 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 923,733.57 | 542,247.16 | 281,729.16 | 1,009,397.44 | 667,308.66 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 161,358.25 | 101,898.82 | 59,289.93 | 169,754.18 | 132,331.29 |
| 支付的各项税费 | 79,868.88 | 50,519.06 | 27,574.53 | 64,939.51 | 44,494.18 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 231,805.73 | 107,699.95 | 46,045.17 | 213,786.30 | 126,158.67 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,396,766.44 | 802,364.98 | 414,638.80 | 1,457,877.44 | 970,292.81 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 165,120.03 | 84,130.13 | 18,090.62 | 142,991.34 | 92,732.03 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,165.00 | 4.00 | 4.00 | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 6,522.26 | 201.14 | 2,385.36 | 9,463.34 | 6,242.97 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | 121.80 | 91.72 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 246,540.85 | 127,530.41 | 37,016.86 | 316,995.93 | 254,887.17 |
| 投资活动现金流入小计 | 254,228.11 | 127,735.55 | 39,406.22 | 326,581.07 | 261,221.87 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,161.34 | 3,790.06 | 1,332.22 | 7,029.66 | 5,242.53 |
| 投资所支付的现金 | 7,254.70 | -- | -- | 7,000.00 | 7,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | 4,354.50 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 319,356.20 | 159,280.97 | 72,470.37 | 312,996.56 | 247,225.74 |
| 投资活动现金流出小计 | 333,772.24 | 163,071.03 | 73,802.59 | 327,026.22 | 263,822.77 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -79,544.13 | -35,335.48 | -34,396.37 | -445.15 | -2,600.91 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 10,542.84 | 380.72 | 0.42 | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 48,286.55 | 52,853.95 | 34,287.00 | 44,489.04 | 28,623.55 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 4,567.39 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 63,396.79 | 53,234.66 | 34,287.42 | 44,489.04 | 28,623.55 |
| 偿还债务支付的现金 | 21,475.04 | 21,475.04 | 7,475.49 | 43,827.73 | 10,471.16 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 115,969.29 | 82,444.59 | 741.54 | 53,830.91 | 53,226.63 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,363.43 | -- | -- | 2,666.12 | 2,666.12 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 9,222.66 | 9,032.04 | 7,544.35 | 8,148.38 | 7,637.45 |
| 筹资活动现金流出小计 | 146,666.99 | 112,951.67 | 15,761.38 | 105,807.03 | 71,335.24 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -83,270.20 | -59,717.01 | 18,526.04 | -61,317.98 | -42,711.69 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 13,313.00 | 4,121.45 | 345.39 | 4,820.89 | 2,670.73 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 15,618.70 | -6,800.91 | 2,565.69 | 86,049.09 | 50,090.16 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 178,910.11 | 178,910.11 | 178,910.11 | 92,861.02 | 92,861.02 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 194,528.81 | 172,109.21 | 181,475.80 | 178,910.11 | 142,951.18 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 90,489.10 | -- | 169,393.87 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 17,835.85 | -- | 14,156.87 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,929.25 | -- | 3,457.30 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 160.36 | -- | 289.06 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 722.47 | -- | 1,526.85 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -1.07 | -- | -75.96 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -56.85 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -9,740.12 | -- | -18,346.89 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 1,338.38 | -- | 2,668.65 | -- |
| 投资损失 | -- | -3,807.22 | -- | -7,152.77 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -6,673.10 | -- | -11,813.87 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 3,401.81 | -- | 2,582.69 | -- |
| 存货的减少 | -- | -69,815.16 | -- | -95,660.94 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -38,215.05 | -- | -36,925.01 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 86,267.28 | -- | 101,574.12 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 84,130.13 | -- | 142,991.34 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 172,109.21 | -- | 178,910.11 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 178,910.11 | -- | 92,861.02 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -6,800.91 | -- | 86,049.09 | -- |
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