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历年数据: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 |
卡倍亿(300863) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 243,393.74 | 148,528.25 | 79,729.88 | 287,757.50 | 205,097.97 |
收到的税费返还 | 1,269.77 | 965.79 | 640.02 | 5,952.55 | 5,202.25 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,513.71 | 1,787.32 | 1,278.53 | 1,628.66 | 886.12 |
经营活动现金流入小计 | 247,177.22 | 151,281.36 | 81,648.42 | 295,338.71 | 211,186.34 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 243,180.52 | 138,472.33 | 75,527.07 | 279,302.77 | 223,789.04 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,986.06 | 5,357.87 | 2,896.36 | 8,914.51 | 6,183.10 |
支付的各项税费 | 5,298.87 | 3,729.49 | 1,627.80 | 6,458.17 | 4,783.64 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,283.93 | 1,308.96 | 1,019.04 | 2,462.93 | 2,634.44 |
经营活动现金流出小计 | 258,749.38 | 148,868.65 | 81,070.27 | 297,138.39 | 237,390.21 |
经营活动产生的现金流量净额 | -11,572.16 | 2,412.71 | 578.15 | -1,799.68 | -26,203.87 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 4,977.68 | 144.83 | -- | 3,819.44 | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | 710.55 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 7.84 | 220.15 | 5.86 | 3.28 | 0.43 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 4,985.52 | 364.98 | 5.86 | 3,822.72 | 710.98 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 17,916.36 | 10,262.69 | 1,563.41 | 15,991.92 | 8,369.42 |
投资所支付的现金 | 2,000.00 | 2,000.00 | -- | 8,000.00 | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 50.97 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 19,967.33 | 12,262.69 | 1,563.41 | 23,991.92 | 8,369.42 |
投资活动产生的现金流量净额 | -14,981.81 | -11,897.70 | -1,557.55 | -20,169.20 | -7,658.44 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | 1,300.20 | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 112,109.55 | 75,509.55 | 22,828.66 | 156,688.83 | 102,414.01 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 112,109.55 | 75,509.55 | 22,828.66 | 157,989.03 | 102,414.01 |
偿还债务支付的现金 | 96,715.00 | 69,215.00 | 25,950.00 | 140,068.79 | 78,663.69 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,411.51 | 4,504.93 | 782.77 | 4,882.68 | 4,146.81 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,090.32 | 885.76 | 677.75 | 387.36 | 11,156.56 |
筹资活动现金流出小计 | 103,216.83 | 74,605.69 | 27,410.52 | 145,338.83 | 93,967.06 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 8,892.72 | 903.86 | -4,581.87 | 12,650.20 | 8,446.95 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -56.45 | 8.87 | -109.28 | 228.31 | 180.84 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -17,717.70 | -8,572.27 | -5,670.54 | -9,090.36 | -25,234.52 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 29,835.52 | 29,835.52 | 29,863.57 | 38,925.88 | 38,925.88 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 12,117.82 | 21,263.25 | 24,193.03 | 29,835.52 | 13,691.36 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 8,136.47 | -- | 14,005.17 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 431.38 | -- | 1,018.45 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 2,373.09 | -- | 3,711.76 | -- |
无形资产摊销 | -- | 84.85 | -- | 195.63 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 16.21 | -- | 27.47 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 25.75 | -- | 7.78 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -0.55 | -- | 1.55 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 1,013.82 | -- | 1,405.39 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 1,594.52 | -- | 3,534.16 | -- |
投资损失 | -- | -201.24 | -- | -861.97 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -607.60 | -- | 289.36 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 69.09 | -- | -678.44 | -- |
存货的减少 | -- | 1,494.85 | -- | -2,713.18 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -13,885.48 | -- | -22,677.80 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 1,071.58 | -- | 484.39 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | 621.65 | -- | 108.35 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 2,412.71 | -- | -1,799.68 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 21,263.25 | -- | 29,835.52 | -- |
现金的期初余额 | -- | 29,835.52 | -- | 38,925.88 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -8,572.27 | -- | -9,090.36 | -- |
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