卡倍亿

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2025  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016 
卡倍亿(300863) 现金流量表
单位:万元
报表日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金123,230.80348,151.93271,695.96186,663.5793,968.38
收到的税费返还1,270.262,462.283,694.201,278.78675.90
收到的其他与经营活动有关的现金683.291,620.82922.22774.04334.72
经营活动现金流入小计125,184.35352,235.03276,312.39188,716.3994,978.99
购买商品、接受劳务支付的现金102,722.99337,050.98260,768.99164,644.9684,373.40
支付给职工以及为职工支付的现金3,879.5112,962.359,263.436,215.663,452.82
支付的各项税费1,948.566,449.095,473.184,094.101,697.58
支付的其他与经营活动有关的现金527.934,304.663,680.062,345.68777.98
经营活动现金流出小计109,078.99360,767.08279,185.67177,300.4090,301.79
经营活动产生的现金流量净额16,105.36-8,532.04-2,873.2811,415.994,677.20
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--4,040.02------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.2363.5213.931.801.80
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金--50.974.944.944.94
投资活动现金流入小计0.234,154.5218.876.746.74
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金7,996.0739,213.0627,733.1520,150.1012,653.08
投资所支付的现金--2,000.00------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金24.181,755.32789.50361.47--
投资活动现金流出小计8,020.2542,968.3828,522.6520,511.5712,653.08
投资活动产生的现金流量净额-8,020.01-38,813.86-28,503.78-20,504.83-12,646.34
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--748.90------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金24,100.00315,514.75114,141.5674,141.5692,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----56,105.4052,480.00--
筹资活动现金流入小计24,100.00316,263.66170,246.95126,621.5692,000.00
偿还债务支付的现金32,404.38213,801.06104,360.0088,360.0052,510.79
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金953.797,933.166,917.896,033.95888.97
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金86.3235,696.2223,849.854,123.8459.10
筹资活动现金流出小计33,444.48257,430.44135,127.7498,517.8053,458.86
筹资活动产生的现金流量净额-9,344.4858,833.2135,119.2128,103.7638,541.14
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1.4822.67179.12229.52-147.02
五、现金及现金等价物净增加额-1,257.6611,509.983,921.2819,244.4330,424.99
加:期初现金及现金等价物余额38,603.4927,093.5227,093.5227,093.5227,093.62
六、期末现金及现金等价物余额37,345.8438,603.4931,014.8046,337.9557,518.60
附注
净利润--16,165.45--9,052.40--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--1,960.56---164.55--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--6,345.18--2,989.18--
无形资产摊销--298.57--147.64--
长期待摊费用摊销--109.05--43.86--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--0.53------
固定资产报废损失--1.85--0.13--
公允价值变动损失---203.71--203.71--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--5,219.02--2,455.38--
投资损失--240.83--591.67--
递延所得税资产减少---852.38--528.49--
递延所得税负债增加---251.63---58.04--
存货的减少---12,125.92---897.67--
经营性应收项目的减少---51,625.98---9,184.95--
经营性应付项目的增加--25,912.86--4,825.98--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--3.81--713.37--
经营活动产生现金流量净额---8,532.04--11,415.99--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--38,603.49--46,337.95--
现金的期初余额--27,093.52--27,093.52--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--11,509.98--19,244.43--
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