卡倍亿

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016 
卡倍亿(300863) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金243,393.74148,528.2579,729.88287,757.50205,097.97
收到的税费返还1,269.77965.79640.025,952.555,202.25
收到的其他与经营活动有关的现金2,513.711,787.321,278.531,628.66886.12
经营活动现金流入小计247,177.22151,281.3681,648.42295,338.71211,186.34
购买商品、接受劳务支付的现金243,180.52138,472.3375,527.07279,302.77223,789.04
支付给职工以及为职工支付的现金7,986.065,357.872,896.368,914.516,183.10
支付的各项税费5,298.873,729.491,627.806,458.174,783.64
支付的其他与经营活动有关的现金2,283.931,308.961,019.042,462.932,634.44
经营活动现金流出小计258,749.38148,868.6581,070.27297,138.39237,390.21
经营活动产生的现金流量净额-11,572.162,412.71578.15-1,799.68-26,203.87
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金4,977.68144.83--3,819.44--
取得投资收益所收到的现金--------710.55
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额7.84220.155.863.280.43
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计4,985.52364.985.863,822.72710.98
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金17,916.3610,262.691,563.4115,991.928,369.42
投资所支付的现金2,000.002,000.00--8,000.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金50.97--------
投资活动现金流出小计19,967.3312,262.691,563.4123,991.928,369.42
投资活动产生的现金流量净额-14,981.81-11,897.70-1,557.55-20,169.20-7,658.44
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------1,300.20--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金112,109.5575,509.5522,828.66156,688.83102,414.01
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计112,109.5575,509.5522,828.66157,989.03102,414.01
偿还债务支付的现金96,715.0069,215.0025,950.00140,068.7978,663.69
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金5,411.514,504.93782.774,882.684,146.81
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金1,090.32885.76677.75387.3611,156.56
筹资活动现金流出小计103,216.8374,605.6927,410.52145,338.8393,967.06
筹资活动产生的现金流量净额8,892.72903.86-4,581.8712,650.208,446.95
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-56.458.87-109.28228.31180.84
五、现金及现金等价物净增加额-17,717.70-8,572.27-5,670.54-9,090.36-25,234.52
加:期初现金及现金等价物余额29,835.5229,835.5229,863.5738,925.8838,925.88
六、期末现金及现金等价物余额12,117.8221,263.2524,193.0329,835.5213,691.36
附注
净利润--8,136.47--14,005.17--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--431.38--1,018.45--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--2,373.09--3,711.76--
无形资产摊销--84.85--195.63--
长期待摊费用摊销--16.21--27.47--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--25.75--7.78--
固定资产报废损失---0.55--1.55--
公允价值变动损失--1,013.82--1,405.39--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--1,594.52--3,534.16--
投资损失---201.24---861.97--
递延所得税资产减少---607.60--289.36--
递延所得税负债增加--69.09---678.44--
存货的减少--1,494.85---2,713.18--
经营性应收项目的减少---13,885.48---22,677.80--
经营性应付项目的增加--1,071.58--484.39--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--621.65--108.35--
经营活动产生现金流量净额--2,412.71---1,799.68--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--21,263.25--29,835.52--
现金的期初余额--29,835.52--38,925.88--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---8,572.27---9,090.36--
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