- 最近访问股
- 我的自选股
历年数据: 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 |
卡倍亿(300863) 现金流量表 单位:万元 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 123,230.80 | 348,151.93 | 271,695.96 | 186,663.57 | 93,968.38 |
收到的税费返还 | 1,270.26 | 2,462.28 | 3,694.20 | 1,278.78 | 675.90 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 683.29 | 1,620.82 | 922.22 | 774.04 | 334.72 |
经营活动现金流入小计 | 125,184.35 | 352,235.03 | 276,312.39 | 188,716.39 | 94,978.99 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 102,722.99 | 337,050.98 | 260,768.99 | 164,644.96 | 84,373.40 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,879.51 | 12,962.35 | 9,263.43 | 6,215.66 | 3,452.82 |
支付的各项税费 | 1,948.56 | 6,449.09 | 5,473.18 | 4,094.10 | 1,697.58 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 527.93 | 4,304.66 | 3,680.06 | 2,345.68 | 777.98 |
经营活动现金流出小计 | 109,078.99 | 360,767.08 | 279,185.67 | 177,300.40 | 90,301.79 |
经营活动产生的现金流量净额 | 16,105.36 | -8,532.04 | -2,873.28 | 11,415.99 | 4,677.20 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | 4,040.02 | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.23 | 63.52 | 13.93 | 1.80 | 1.80 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 50.97 | 4.94 | 4.94 | 4.94 |
投资活动现金流入小计 | 0.23 | 4,154.52 | 18.87 | 6.74 | 6.74 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,996.07 | 39,213.06 | 27,733.15 | 20,150.10 | 12,653.08 |
投资所支付的现金 | -- | 2,000.00 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 24.18 | 1,755.32 | 789.50 | 361.47 | -- |
投资活动现金流出小计 | 8,020.25 | 42,968.38 | 28,522.65 | 20,511.57 | 12,653.08 |
投资活动产生的现金流量净额 | -8,020.01 | -38,813.86 | -28,503.78 | -20,504.83 | -12,646.34 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | 748.90 | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 24,100.00 | 315,514.75 | 114,141.56 | 74,141.56 | 92,000.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 56,105.40 | 52,480.00 | -- |
筹资活动现金流入小计 | 24,100.00 | 316,263.66 | 170,246.95 | 126,621.56 | 92,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 32,404.38 | 213,801.06 | 104,360.00 | 88,360.00 | 52,510.79 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 953.79 | 7,933.16 | 6,917.89 | 6,033.95 | 888.97 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 86.32 | 35,696.22 | 23,849.85 | 4,123.84 | 59.10 |
筹资活动现金流出小计 | 33,444.48 | 257,430.44 | 135,127.74 | 98,517.80 | 53,458.86 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -9,344.48 | 58,833.21 | 35,119.21 | 28,103.76 | 38,541.14 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1.48 | 22.67 | 179.12 | 229.52 | -147.02 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -1,257.66 | 11,509.98 | 3,921.28 | 19,244.43 | 30,424.99 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 38,603.49 | 27,093.52 | 27,093.52 | 27,093.52 | 27,093.62 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 37,345.84 | 38,603.49 | 31,014.80 | 46,337.95 | 57,518.60 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 16,165.45 | -- | 9,052.40 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 1,960.56 | -- | -164.55 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 6,345.18 | -- | 2,989.18 | -- |
无形资产摊销 | -- | 298.57 | -- | 147.64 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 109.05 | -- | 43.86 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 0.53 | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | 1.85 | -- | 0.13 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -203.71 | -- | 203.71 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 5,219.02 | -- | 2,455.38 | -- |
投资损失 | -- | 240.83 | -- | 591.67 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -852.38 | -- | 528.49 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -251.63 | -- | -58.04 | -- |
存货的减少 | -- | -12,125.92 | -- | -897.67 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -51,625.98 | -- | -9,184.95 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 25,912.86 | -- | 4,825.98 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | 3.81 | -- | 713.37 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | -8,532.04 | -- | 11,415.99 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 38,603.49 | -- | 46,337.95 | -- |
现金的期初余额 | -- | 27,093.52 | -- | 27,093.52 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | 11,509.98 | -- | 19,244.43 | -- |
下载全部历史数据到excel中 | ↑返回页顶↑ |