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| 科拓生物(300858) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 28,128.85 | 16,507.97 | 6,547.09 | 37,155.85 | 24,367.31 |
| 收到的税费返还 | 60.67 | 60.67 | -- | 2,163.81 | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,248.12 | 750.05 | 149.14 | 3,142.96 | 5,225.84 |
| 经营活动现金流入小计 | 29,437.64 | 17,318.69 | 6,696.23 | 42,462.62 | 29,593.16 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 10,657.46 | 6,697.59 | 3,052.61 | 11,910.01 | 6,872.14 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,224.40 | 3,681.63 | 2,203.27 | 6,431.95 | 4,996.62 |
| 支付的各项税费 | 3,210.98 | 2,299.59 | 522.55 | 4,736.44 | 3,158.55 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,084.98 | 1,851.58 | 970.76 | 5,172.76 | 3,800.17 |
| 经营活动现金流出小计 | 22,177.81 | 14,530.39 | 6,749.20 | 28,251.17 | 18,827.48 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 7,259.83 | 2,788.30 | -52.97 | 14,211.46 | 10,765.68 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 97,619.17 | 60,549.40 | 45,634.34 | 244,508.42 | 168,824.65 |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | 0.04 | 0.06 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 97,619.17 | 60,549.40 | 45,634.34 | 244,508.46 | 168,824.71 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 24,532.32 | 17,438.27 | 9,543.90 | 21,149.66 | 14,898.78 |
| 投资所支付的现金 | 77,094.99 | 50,141.06 | 24,814.26 | 241,792.03 | 166,479.32 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | 1,000.00 | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 101,627.31 | 67,579.33 | 35,358.15 | 262,941.69 | 181,378.10 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,008.14 | -7,029.93 | 10,276.18 | -18,433.23 | -12,553.38 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,952.43 | -- | -- | 3,952.43 | 3,949.64 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 84.25 | 65.89 | 41.61 | 120.92 | 409.01 |
| 筹资活动现金流出小计 | 4,036.68 | 65.89 | 41.61 | 4,073.34 | 4,358.65 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -4,036.68 | -65.89 | -41.61 | -4,073.34 | -4,358.65 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.01 | 0.00 | -0.00 | 0.00 | -0.02 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -784.99 | -4,307.52 | 10,181.60 | -8,295.11 | -6,146.37 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 10,558.54 | 10,558.54 | 10,558.54 | 18,853.64 | 18,853.64 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 9,773.55 | 6,251.02 | 20,740.14 | 10,558.54 | 12,707.27 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 4,120.51 | -- | 9,435.61 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,459.97 | -- | 2,280.90 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 135.03 | -- | 207.40 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 63.07 | -- | 66.61 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -65.23 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 31.35 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -95.62 | -- | -201.35 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -954.52 | -- | -2,309.23 | -- |
| 投资损失 | -- | -129.89 | -- | -357.80 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 169.63 | -- | 80.73 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -5.45 | -- | -122.05 | -- |
| 存货的减少 | -- | 252.51 | -- | -737.68 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -1,688.50 | -- | 2,101.36 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -635.35 | -- | 3,818.58 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | 174.48 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 2,788.30 | -- | 14,211.46 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 6,251.02 | -- | 10,558.54 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 10,558.54 | -- | 18,853.64 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -4,307.52 | -- | -8,295.11 | -- |
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