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| 科拓生物(300858) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 6,547.09 | 37,155.85 | 24,367.31 | 16,273.33 | 8,364.86 |
| 收到的税费返还 | -- | 2,163.81 | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 149.14 | 3,142.96 | 5,225.84 | 1,514.18 | 442.80 |
| 经营活动现金流入小计 | 6,696.23 | 42,462.62 | 29,593.16 | 17,787.51 | 8,807.66 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,052.61 | 11,910.01 | 6,872.14 | 4,378.48 | 1,673.81 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,203.27 | 6,431.95 | 4,996.62 | 3,509.22 | 2,099.17 |
| 支付的各项税费 | 522.55 | 4,736.44 | 3,158.55 | 2,240.68 | 1,197.95 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 970.76 | 5,172.76 | 3,800.17 | 2,637.77 | 965.31 |
| 经营活动现金流出小计 | 6,749.20 | 28,251.17 | 18,827.48 | 12,766.15 | 5,936.24 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -52.97 | 14,211.46 | 10,765.68 | 5,021.36 | 2,871.42 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 45,634.34 | 244,508.42 | 168,824.65 | 123,804.47 | 61,100.31 |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 0.04 | 0.06 | 0.06 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 45,634.34 | 244,508.46 | 168,824.71 | 123,804.53 | 61,100.31 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 9,543.90 | 21,149.66 | 14,898.78 | 9,209.50 | 5,407.83 |
| 投资所支付的现金 | 24,814.26 | 241,792.03 | 166,479.32 | 126,879.32 | 49,696.77 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 1,000.00 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 35,358.15 | 262,941.69 | 181,378.10 | 136,088.81 | 55,104.59 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 10,276.18 | -18,433.23 | -12,553.38 | -12,284.28 | 5,995.72 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | 3,952.43 | 3,949.64 | 2,234.12 | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 41.61 | 120.92 | 409.01 | 394.13 | 347.03 |
| 筹资活动现金流出小计 | 41.61 | 4,073.34 | 4,358.65 | 2,628.25 | 347.03 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -41.61 | -4,073.34 | -4,358.65 | -2,628.25 | -347.03 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.00 | 0.00 | -0.02 | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 10,181.60 | -8,295.11 | -6,146.37 | -9,891.17 | 8,520.11 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 10,558.54 | 18,853.64 | 18,853.64 | 18,853.64 | 18,853.64 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 20,740.14 | 10,558.54 | 12,707.27 | 8,962.47 | 27,373.75 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 9,435.61 | -- | 4,351.50 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 2,280.90 | -- | 866.71 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 207.40 | -- | 138.73 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 66.61 | -- | 66.61 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -65.23 | -- | -56.60 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 31.35 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -201.35 | -- | -128.21 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -2,309.23 | -- | -1,222.36 | -- |
| 投资损失 | -- | -357.80 | -- | -147.85 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 80.73 | -- | 161.14 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -122.05 | -- | -103.88 | -- |
| 存货的减少 | -- | -737.68 | -- | 462.08 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 2,101.36 | -- | 791.05 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 3,818.58 | -- | 211.07 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 174.48 | -- | -249.35 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 14,211.46 | -- | 5,021.36 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 10,558.54 | -- | 8,962.47 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 18,853.64 | -- | 18,853.64 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -8,295.11 | -- | -9,891.17 | -- |
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