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| 科拓生物(300858) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 21,045.14 | 10,863.54 | 13,012.27 | 9,267.47 | 27,378.75 |
| 交易性金融资产 | 12,672.75 | 29,673.14 | 26,820.45 | 31,014.77 | 15,439.67 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 6,893.83 | 5,647.38 | 6,837.25 | 5,792.76 | 4,438.56 |
| 应收票据 | 15.58 | -- | -- | 216.88 | 289.11 |
| 应收账款 | 6,878.26 | 5,647.38 | 6,837.25 | 5,575.89 | 4,149.45 |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 2,171.68 | 981.27 | 1,303.93 | 1,479.87 | 993.33 |
| 其他应收款(合计) | 63.55 | 116.50 | 112.44 | 201.04 | 91.76 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 116.50 | -- | 201.04 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 4,280.89 | 4,659.95 | 3,386.62 | 3,460.19 | 3,568.58 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | 58,599.67 | 42,549.67 | 34,645.81 | 33,310.47 | 36,212.68 |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 1,623.39 | 979.06 | 664.57 | 1,540.52 | 2,015.96 |
| 流动资产合计 | 107,350.90 | 95,470.50 | 86,783.35 | 86,067.09 | 90,139.29 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 1,227.47 | 233.48 | 240.70 | 213.04 | 197.85 |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 23,400.97 | 17,206.95 | 13,175.43 | 23,703.65 | 20,467.81 |
| 在建工程 | -- | 17,206.95 | -- | 23,703.65 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 37,390.37 | 37,286.14 | 34,431.61 | 19,997.99 | 20,370.05 |
| 固定资产净额 | -- | 37,286.14 | -- | 19,997.99 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 316.91 | 376.72 | 470.96 | 486.06 | 445.83 |
| 无形资产 | 5,507.54 | 4,832.62 | 4,880.44 | 4,928.74 | 5,017.64 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 191.33 | 191.33 | 191.33 | 191.33 | 191.33 |
| 长期待摊费用 | 168.18 | 231.25 | 231.25 | 231.25 | 280.32 |
| 递延所得税资产 | 450.65 | 536.06 | 439.53 | 455.65 | 627.01 |
| 其他非流动资产 | 17,078.60 | 35,071.56 | 44,100.16 | 45,487.79 | 42,734.87 |
| 非流动资产合计 | 85,855.17 | 96,089.27 | 98,284.57 | 95,818.67 | 90,392.92 |
| 资产总计 | 193,206.07 | 191,559.77 | 185,067.92 | 181,885.76 | 180,532.20 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 5,696.02 | 4,772.78 | 2,352.80 | 2,076.56 | 1,579.22 |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | 5,696.02 | 4,772.78 | 2,352.80 | 2,076.56 | 1,579.22 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 427.44 | 1,225.13 | 477.85 | 489.07 | 460.85 |
| 应交税费 | 1,270.43 | 718.15 | 534.53 | 464.13 | 452.49 |
| 其他应付款(合计) | 285.83 | 302.42 | 191.27 | 2,007.83 | 293.39 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | 1,718.31 | -- |
| 其他应付款 | -- | 302.42 | -- | 289.51 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 59.93 | 55.99 | 60.72 | 60.09 | 74.18 |
| 其他流动负债 | 123.28 | 231.69 | 127.18 | 117.74 | 84.71 |
| 流动负债合计 | 9,411.45 | 9,618.85 | 5,358.06 | 6,696.11 | 4,199.29 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 292.92 | 322.52 | 414.24 | 427.75 | 400.41 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 129.23 | 147.33 | 143.68 | 165.50 | 266.83 |
| 长期递延收益 | 2,308.39 | 2,514.28 | 2,685.19 | 846.56 | 513.91 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 2,730.53 | 2,984.14 | 3,243.11 | 1,439.81 | 1,181.16 |
| 负债合计 | 12,141.98 | 12,602.99 | 8,601.17 | 8,135.92 | 5,380.45 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 26,349.51 | 26,349.51 | 26,349.51 | 26,349.51 | 26,349.51 |
| 资本公积 | 110,778.55 | 110,704.20 | 110,530.72 | 110,581.37 | 110,530.72 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | 0.00 | 0.00 | -0.02 | -- | -- |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 5,770.20 | 5,770.20 | 4,035.17 | 4,035.17 | 4,035.17 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 38,165.83 | 36,132.86 | 35,551.38 | 32,783.79 | 34,236.36 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 181,064.09 | 178,956.78 | 176,466.76 | 173,749.84 | 175,151.76 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 181,064.09 | 178,956.78 | 176,466.76 | 173,749.84 | 175,151.76 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 193,206.07 | 191,559.77 | 185,067.92 | 181,885.76 | 180,532.20 |
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