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| 协创数据(300857) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 155,887.27 | 523,979.49 | 314,878.78 | 187,946.95 | 83,775.50 |
| 收到的税费返还 | 10,265.92 | 14,913.67 | 11,978.44 | 5,558.43 | 4,334.26 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 8,557.48 | 11,193.71 | 1,706.46 | 1,071.53 | 307.72 |
| 经营活动现金流入小计 | 174,710.66 | 550,086.87 | 328,563.69 | 194,576.91 | 88,417.48 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 183,116.27 | 462,976.99 | 278,911.74 | 163,840.59 | 92,839.51 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,627.60 | 25,613.58 | 16,686.74 | 12,108.50 | 4,997.83 |
| 支付的各项税费 | 1,728.08 | 5,493.14 | 3,966.24 | 2,692.75 | 900.21 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,482.34 | 65,669.68 | 7,744.18 | 3,697.35 | 1,919.90 |
| 经营活动现金流出小计 | 198,954.29 | 559,753.39 | 307,308.90 | 182,339.19 | 100,657.45 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -24,243.63 | -9,666.52 | 21,254.80 | 12,237.72 | -12,239.97 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 10,000.00 | 10,000.00 | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 3.11 | 500.11 | 349.17 | 265.87 | 303.87 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 43.10 | 238.82 | 160.77 | 10.77 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 122.56 | 827.18 | 66.80 | 66.37 |
| 投资活动现金流入小计 | 46.21 | 10,861.48 | 11,337.12 | 343.44 | 370.24 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,937.56 | 14,904.99 | 9,223.55 | 5,567.83 | 2,238.90 |
| 投资所支付的现金 | 5,052.28 | 14,300.00 | 14,300.00 | 13,625.00 | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 116.15 | 901.61 | 23,836.78 | 4,193.02 | 3,739.21 |
| 投资活动现金流出小计 | 11,105.99 | 30,106.60 | 47,360.33 | 23,385.84 | 5,978.11 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -11,059.78 | -19,245.12 | -36,023.21 | -23,042.40 | -5,607.86 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 219.41 | 71,879.50 | 71,879.50 | 71,879.50 | 71,879.50 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 219.41 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 80,855.05 | 85,120.40 | 61,184.05 | 46,780.13 | 29,430.68 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 2,945.26 | 1,869.43 | 1,349.16 |
| 筹资活动现金流入小计 | 81,074.46 | 156,999.90 | 136,008.80 | 120,529.06 | 102,659.34 |
| 偿还债务支付的现金 | 29,821.27 | 45,929.87 | 41,669.98 | 37,519.35 | 16,852.57 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,058.51 | 3,467.22 | 3,265.55 | 2,917.82 | 508.56 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 591.75 | 2,708.61 | 11,538.45 | 7,141.74 | 1,465.27 |
| 筹资活动现金流出小计 | 31,471.53 | 52,105.70 | 56,473.99 | 47,578.91 | 18,826.39 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 49,602.93 | 104,894.20 | 79,534.81 | 72,950.15 | 83,832.95 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 395.30 | 1,038.30 | 1,285.56 | 613.16 | -302.36 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 14,694.82 | 77,020.87 | 66,051.96 | 62,758.63 | 65,682.76 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 129,302.80 | 52,281.93 | 52,281.93 | 52,281.93 | 52,281.93 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 143,997.62 | 129,302.80 | 118,333.90 | 115,040.56 | 117,964.69 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 28,613.74 | -- | 11,204.64 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 4,731.53 | -- | 2,333.86 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 6,193.50 | -- | 3,024.28 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 509.93 | -- | 233.65 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 896.69 | -- | 405.75 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 150.06 | -- | 22.50 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 14.08 | -- | 10.16 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -112.38 | -- | 13.07 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 1,598.50 | -- | 846.28 | -- |
| 投资损失 | -- | 1,227.93 | -- | 579.61 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -479.64 | -- | -1,103.64 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 232.47 | -- | 788.36 | -- |
| 存货的减少 | -- | -50,627.15 | -- | -7,914.51 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -35,607.56 | -- | -27,654.41 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 29,896.69 | -- | 28,508.75 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 1,433.64 | -- | 196.82 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -9,666.52 | -- | 12,237.72 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 129,302.80 | -- | 115,040.56 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 52,281.93 | -- | 52,281.93 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 77,020.87 | -- | 62,758.63 | -- |
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